بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايونا للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٣٨ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٦ | ٣٧ | ٧ | ٣٥ | ٦٢ | ٥٩ | ٥٣ | ٣٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ١٤٣٫٥٥ | ٥٨٫٩٤ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٨٢ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ١٧٨٫٠٩ | ٦٤٫٠٤ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٠ | ٤٤٫٨٠ | ٨١٫١٦ | ٣٩٩٫٥٩ | ٧٩٫٩٨ | ٥٫٦٤ | ١٠٫١٧ | ٣٨٫٣٠ | ٥٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫١٥ | ٦٩٫١٥ | ٣٥٫٨٩ | ٣١٫٩٢ | ٤١٫٨٥ | ٥٥٫٤٧ | ١٥٫٩٣ | ٩٫١٥ | ٣٦٫٨٠ | ١٠٨٫٩٨ | ١٥٣٫٨٥ | ٢٥٠٫٣٠ | ٧٥٫٤٢ | ٩٫٧٧ | ١٣٨٫٩٠ | ٥١٫٦٠ | ٦٩٫٨١ | ١١٠٫٧٥ | ٩٨٫٦٥ | ٨٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١١٤ | ٢٢٤ | ٢٣٩ | ٢٥٤ | ١٩٨ | ١٤٢ | ١٧٥ | ٢٠٨ | ٢٠٢ | ١٩٧ | ١٥٥ | ١١٤ | ٨٣ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٧ | ٣٤٫٩٨ | ٢٥٫٩١ | ٢٬٥٥٤٫٠٣ | ٩٦٫٢٣ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٣ | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٩ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ٢١٫٠٢ | ٢٦٫٦١ | ٢٧٫٤٨ | ٣٧٫٩٠ | ١٫٦٩ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٥٠ | ٦٠٫٦٧ | ١٧٫٤٥ | ١٢٫٣٠ | ٣٧٧٫٣١ | ٨٧٧٫٥٦ | ٢٧٣٫٨٤ | ١٧٠٫٣٧ | ١٩٢٫٠٤ | ٢٤٨٫٦٠ | ٤١٧٫٩٨ | ٧٨٢٫١٢ | ٤١٥٫٦٣ | ٢٧٨٫٠٦ | ٦٢٤٫٧٥ | ٩٤٫٦٤ | ٩٨٫٤٠ | ١٠٧٫٩٢ | ١٥٣٫١٩ | ٢٧٠٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ٣٠ | ٥١ | ١٥٧ | ٢٦٤ | ٣٤٤ | ٤٢٥ | ٣٤٧ | ٢٧٠ | ٢٨٤ | ٢٩٩ | ٢٨٦ | ٢٧٤ | ١٦٦ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٨ | ٥١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٦ | ٢١٥٫٦٢ | ٦٨٫٣٢ | ٢١٠٫٠٨ | ٦٧٫٧٥ | ٣٠٫٤٠ | ٢٣٫٣١ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٢٩ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٣٩٫٤٣ | ٦٥٫٠٩ | ٢٫١٥ | ٢٫٠٥ | ١٢٫٣٤ | ٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٠٦ | ٢٢٨٫٩٩ | ١٥٤٫٠٠ | ١٤٥٫٠٦ | ٥٢٠٫٠٨ | ١٬٠٣٤٫٠٤ | ٣٩٤٫٥٧ | ٢٨٤٫٩٧ | ٣٣٦٫٩٦ | ٤٧٢٫٦٨ | ٦٨٠٫٠٨ | ١٬١٢٥٫٩٥ | ٥٨٨٫٦٣ | ٣٨٦٫٩٣ | ٦٦٦٫٧١ | ٤٨٫٠٤ | ٧٠٫٣٥ | ١٢١٫٦٩ | ١٥٤٫٠١ | ٢٥١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٨٧ | ١٤٩ | ١٠٣ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٧ | ٤٩ | ٧١ | ٢٥ | ١٢٠ | ٨٤ | ٤٨ | ٣٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٤٥ | ٣٦٩٫٣٠ | ٧٨٫٦٩ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٢٤١٫٧٤ | ٧٠٫٧٤ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٦١ | ٢٦٫٧٤ | ٣٦٫٥٠ | ٨٣٫١٩ | ٤٥٫٤١ | ١٣٥٫١٥ | ٣٨٤٫٤٧ | ٣٠٫٢٥ | ٤٣٫٣٨ | ٣٠٫٧٤ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
