بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكنولوجيات الحساسة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٣ | ٢١٩ | ٢١١ | ٢٠٠ | ١٩٢ | ١٤٥ | ١١٥ | ٧٩ | ٤٤ | ١٢ | ١٠ | ٤١ | ١٠٤ | ١٧٠ | ١٨٨ | ١٧٧ | ١٩٩ | ١٥٧ | ١٣٣ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٤ | ٣٫٦٤ | ٤٫٩٣ | ٤٫٢٠ | ٢٤٫٣٧ | ٢٠٫٥٦ | ٣١٫٧٤ | ٤٤٫١٧ | ٧٢٫٥٥ | ١٧٫٨٤ | ٣١٣٫٢٢ | ١٥٣٫٧٧ | ٦٣٫١٨ | ١٠٫٧١ | ٥٫٨٢ | ١٢٫٢٦ | ٢٠٫٨٩ | ١٥٫٣٤ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٩٫٥٣ | ٦٬٠٤٨٫٦٦ | ٤٬٢٨٩٫٢٤ | ١٬٦١٢٫٤٥ | ٣٬١٧٩٫٣٥ | ١٤٬٩٧٠٫٩٣ | ٢٬٧٦٣٫١٦ | ٩٨٠٫٠٩ | ٣٢٢٫٣٥ | ٢٥٠٫٤٧ | ١٢١٫٥٦ | ٣٦٣٫٤٥ | ٧١٢٫٥٧ | ٢٬١١٧٫٧٧ | ١٣٬٤١٩٫٧١ | ٢٬٨٥٠٫٦٧ | ٣٬٩٨٥٫٥١ | ٦٬٨٠٨٫٩٧ | ١٬٨٥٨٫٨٧ | ٥٢١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٣ | ٣٨ | ١٧ | ٣١ | ٣٦ | ٣٨ | ٧٧ | ٧٤ | ٩٨ | ١٠٩ | ١١١ | ١١٢ | ٨٨ | ٧٦ | ٦٧ | ٥٩ | ٥٩ | ٧٠ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ١٤٫٧٥ | ٥٥٫٥٧ | ٨٠٫٥٢ | ١٥٫٦٠ | ٦٫٧٠ | ١٠٢٫٩٠ | ٣٫٧١ | ٣٢٫٨١ | ١٠٫٨٣ | ١٫٤٣ | ١٫٤٦ | ٢١٫٩٧ | ١٣٫٦٣ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٨ | ٠٫٠٩ | ١٧٫٤٧ | ١١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٧٦ | ٩٢٤٫٠٠ | ٧٨٠٫٢٨ | ١٣٧٫٠٩ | ٥٠٩٫٣٧ | ٣٬٦٦٥٫٩٨ | ٩٠٨٫٨١ | ٩٥٨٫١٢ | ٥٤٣٫٤٥ | ٢٬٠٤٢٫٩١ | ١٬٣٣٧٫٥١ | ٩٨١٫٥٨ | ٧٦٩٫٤٣ | ١٬٠٩٣٫٤٩ | ٥٬٤٠٥٫٧١ | ١٬٠٨٧٫١٨ | ١٬١٨٩٫٠٧ | ٢٬٥٦٥٫٣٨ | ٩٧١٫٨٥ | ٢٩٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٦ | ١٨٤ | ١٨٢ | ١٨٣ | ١٦٠ | ١٠٨ | ٧٧ | ١٤ | ٣٢ | ٨٦ | ٩٦ | ٨٥ | ٣ | ٨٢ | ١١٦ | ١٠٩ | ١٢١ | ٨٢ | ٣٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٢ | ١٫٢٤ | ٠٫٧٥ | ١٢٫٨١ | ٣٢٫٥٥ | ٢٨٫٦١ | ٨٢٫٢١ | ٣٣٣٫٩٣ | ١٦٩٫١٢ | ١١٫١٦ | ١٠٫٩٢ | ٩٥٫٩٩ | ٢٬٤٩٩٫٠٣ | ٤١٫٠٦ | ٦٫١٠ | ١١٫١٢ | ٣٢٫٤٤ | ٥٥٫٢٨ | ١٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٥٫٢٢ | ٥٬٠٩١٫٣٢ | ٣٬٧٠٠٫٢٢ | ١٬٤٧٤٫١٧ | ٢٬٦٤٥٫٥٧ | ١١٬١٠٩٫٣٨ | ١٬٨٤٢٫٦٣ | ١٧٠٫٣٧ | ٢٣٤٫٧٧ | ١٬٧٨٨٫٣٢ | ١٬١٧٤٫٢٧ | ٧٥٦٫٨٨ | ٢٣٫٤٢ | ١٬٠٢٣٫٣٢ | ٨٬٢٦٢٫٠٧ | ١٬٧٤٩٫٩٠ | ٢٬٤٢١٫٦٩ | ٣٬٥٣٣٫١٩ | ٥٠٩٫٥٣ | ١١١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ٥ | ١٢ | ٦ | ١ | ٤ | ٨ | ١٤ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٥ | ٨ | ١ | ٦ | ٥ | ٢ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٩ | ٣٥٫٨٩ | ١٥٢٫٩٠ | ٥١٫٤٢ | ٨٣٫٩٤ | ٣٣٠٫٤١ | ٢٩٢٫٤٦ | ٢٦٩٫٧٦ | ١٣٥٫٣٣ | ٦٩٫٢٩ | ٢٣٨٫٢١ | ٢٢٩٫٤٤ | ١٥٤٫٩١ | ٨٢٫٥٣ | ٥٤٣٫٣٦ | ١٨٠٫٣٠ | ١٤٦٫٣١ | ٤١٠٫١٠ | ٢٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
