بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن كوك للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ١٥٨ | ١٩٦ | ٢١٤ | ٢١٩ | ٢٣٣ | ١٩١ | ١٩٥ | ١٧٠ | ٢٠٩ | ٢١٦ | ٢٤٢ | ٢٨١ | ٢٤٩ | ٢٢٩ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٦٩ | ١٨٥ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٧ | ٢٤٫٠٨ | ٩٫١٩ | ٢٫٢٩ | ٦٫٥٨ | ١٨٫٠٦ | ١٫٩٤ | ١٢٫٨٤ | ٢٣٫١٠ | ٣٫٥٩ | ١١٫٦٥ | ١٦٫٢٧ | ١١٫٣٦ | ٨٫١١ | ٣٤٫٠٩ | ٨٫٩٥ | ٢٫٧٤ | ٩٫٣٦ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٩٦٫١٠ | ٣٢٤٫٠٢ | ١٠٧٫٧٠ | ٧٢٧٫٢١ | ٦٩٦٫٥٠ | ١٬٥١٣٫٦٤ | ٧٤٣٫١٩ | ١٬٦٦٤٫١٠ | ٣٬٦١٠٫٦٤ | ٧٩٧٫٣٣ | ٦٬٠١١٫١١ | ١٬٦٣٢٫٤٣ | ٤٢١٫٧٧ | ٤٩٧٫٠١ | ٦٢١٫٧٤ | ٤٬٠٧٥٫٦٨ | ٤٢٣٫٤٥ | ٣٤١٫٠١ | ٢٥٠٫٨٢ | ٢٠٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٣ | ٩٩ | ٩٢ | ١٠٠ | ٩٩ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٦ | ١٠٤ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٩٣ | ٧١ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٠ | ٣٫٥٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٣٦٫٧٨ | ٧٫١٥ | ٨٫٠٣ | ٠٫٣٠ | ٢٩٫٣١ | ١٣٫٢٥ | ٨٫٤٣ | ٢٠٫٠٧ | ٥٫٥١ | ٦٫٥٩ | ٩٫٢٢ | ٢٢٫٨٩ | ١٫٢٦ | ١٤٫٥٢ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨١٫٨٢ | ١٥٤٫٦٢ | ٣٩٫٩٣ | ٢٤٥٫٢٤ | ٢٣١٫٢١ | ٦٤٤٫٨١ | ٣٥٨٫٧٥ | ٨٥١٫٢٨ | ٢٬١١٢٫٧٧ | ٢٦٧٫٩٤ | ٢٬٢٠٨٫٣٣ | ٥٨٢٫٤٣ | ١٥٥٫٤١ | ٢١٧٫٩٦ | ٢٧٧٫١٧ | ٢٬٥٠٢٫٧٠ | ١٨٤٫٠٢ | ١٤٦٫٠٦ | ٨٣٫٩٧ | ٥٣٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ١٣١ | ٣٠٥ | ١٧١ | ١٧٨ | ١١٨ | ٧٣ | ٨٣ | ٦٦ | ١١٢ | ١٣٣ | ١٤١ | ١١١ | ٩٠ | ٩٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٨ | ١٣٢٫٤٧ | ٤٣٫٩٠ | ٣٫٧٤ | ٣٣٫٣٠ | ٣٨٫٢٦ | ١٤٫٠٩ | ٢١٫٢٢ | ٧١٫٢٣ | ١٨٫٤٩ | ٥٫٤٨ | ٢١٫١٩ | ١٩٫٠٤ | ٠٫٣٣ | ٣٩٫٤٤ | ٠٫٧٣ | ١٣٫١٢ | ٤٫٦٨ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٤٫٢٩ | ٢٦٩٫٤٠ | ١٦٧٫٧٧ | ٥٨١٫٩٧ | ٥٦٥٫٢٩ | ٧٦٨٫٨٣ | ٢٨٤٫٤٤ | ٧١٢٫٨٢ | ١٬٣٩٧٫٨٧ | ٤٢٩٫٣٩ | ٣٬٧٠٢٫٧٨ | ٩٥٠٫٠٠ | ١٦٦٫٣٧ | ١٧٩٫٠٤ | ٢٤٤٫٥٧ | ١٬٤٧٢٫٩٧ | ١٣٩٫٤٣ | ٩٤٫٩٥ | ٦٦٫٨٥ | ٤٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٩ | ١٨٢ | ٢٩ | ٣١ | ١٥ | ٢٦ | ١٢ | ٥ | ٢٦ | ٤ | ١٥ | ٦٧ | ٥٠ | ٣٧ | ٤ | ٣٩ | ٥٠ | ٧٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٢٫٤٧ | ٢٧٣٫٣١ | ٨٣٫٨٣ | ٦٫٨٠ | ١٤٩٫٠٤ | ٦٦٫٨٨ | ٥٤٫٤٧ | ٥٩٫٨٣ | ٤٥٧٫٤٥ | ٨٦٫٢٦ | ٣١١٫١١ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٤٫٧٧ | ٢٦٫٥٥ | ٨٩٫٩٥ | ٩٤٨٫٦٥ | ٢٧٫٥٨ | ٤٨٫٦٩ | ٤١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
