بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القهوة السويسرية منزوعة الكافيين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ١ | ٣ | ٧ | ٢١ | ٣١ | ٣٩ | ٣٦ | ١٦ | ٢ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٢ | ٥٣٫٥٠ | ٥٩٫٠٧ | ٢١٫٨١ | ٢٩٠٫٥٩ | ١٠٫٧٣ | ١٥٫٠٤ | ٤٫٣٢ | ٨٤٫٧٥ | ٢١٤٫٢٠ | ٣٠١٫١٦ | ٢١١٫٨٣ | ٤٨٫٧٣ | ٢٧٫٢٦ | ٧٫٣٨ | ٥٥٫٠٠ | ٨٦٫٧٨ | ٨٦١٫٣٣ | ٢١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٥١ | ١٠٩٫٥٧ | ٢٣٩٫٣٤ | ٥٩٩٫٧٨ | ٦٬٦٩٢٫٠٠ | ٤٢٤٫٨٥ | ٦٧٦٫٩٣ | ٣٣٣٫٧٩ | ٨٧٧٫٠٢ | ٢١٣٫٠٩ | ٢٨٠٫٣١ | ٢١٥٫٣٠ | ٥٣٩٫٨٨ | ٤١٦٫٧١ | ٣٢٩٫١٨ | ٢٥٦٫٣٧ | ١٩٥٫٩٢ | ٨٣٫٠٨ | ١٨٩٫٢٣ | ١٤٥٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٣ | ١١ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ٢١ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٠ | ١٢ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٨ | ١١٫٧٩ | ٣٧٫٤٢ | ٦١٫٧١ | ٢٢٫٥٨ | ١٧٫٠٠ | ٣٠٫٢٦ | ٣٫١٤ | ٢١٫٥٢ | ١٣٫٤٨ | ٩٫٢٦ | ١٫٩١ | ٢١٫٣٤ | ٤٠٫٦٦ | ٣٨٫٢٣ | ٦١٫٢٣ | ٦٥٫٣٣ | ٨٫١٠ | ١٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٣٠ | ٣١٤٫١٦ | ٣٩٤٫٣٣ | ١٬٥١٠٫٧٠ | ٢٢٬٣٧٨٫٠٠ | ٩١٣٫٧٩ | ١٬٩٠٨٫٢٠ | ١٬٠٦٥٫٤٤ | ٢٬٥٩٩٫٢٣ | ٥٬٠٣١٫٧٠ | ٢٬٣٩٠٫٥٨ | ٨٢٨٫٢٤ | ٦٥٣٫٣٤ | ٢٦٦٫٧١ | ٩٨٫٢٤ | ٥١٫٠٣ | ٣٣٫٦٠ | ٣٧٫٣٧ | ١٢٫٠٨ | ٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٤ | ٢ | ٥ | ٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٢ | ٨ | ٤ | ١٥ | ١٥ | ٥ | ٤ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٢ | ٦٣٫٠٥ | ٢٠٠٫٢٦ | ٦٨٫٣٢ | ١٧٧٫٠٩ | ٤٫٥٨ | ١٢٫٨٨ | ٩٫٢٩ | ٩٫٧٠ | ١٩٫٣٦ | ٢٧٫٣٧ | ٦٢٫٧٧ | ١٤٥٫١٤ | ٣٢١٫٩١ | ٤٫٣٣ | ٦٥٫١٦ | ٢٧٫١٤ | ٣٣٢٫٤١ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٨٠ | ١٠٤٫٥٩ | ٥٤٫٩٩ | ١٬٠١٠٫٩٢ | ١٥٬٥٨٦٫٠٠ | ١٬٤٣٨٫٦٤ | ٢٬٦٨٥٫١٤ | ١٬٢٩٩٫٢٤ | ٣٬٥٧٦٫٢٥ | ٥٬١٤٤٫٧٩ | ٢٬٥٧٠٫٨٩ | ٧١٢٫٩٥ | ٢١٣٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٣٠٫٩٤ | ١٠٥٫٣٤ | ٦٢٫٣٣ | ١٤٥٫٧١ | ١٠١٫٣١ | ٥٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٣ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ٢٩٫٧٢ | ١١٦٫٣٣ | ١١٠٫٩٢ | ٣٬١٠٢٫٠٠ | ٤٣٫٩٧ | ٣٣٣٫٢٩ | ١٣٩٫٧٠ | ١٦٢٫٧٧ | ١٣٨٫٨٥ | ٣٦١٫٩٠ | ٢٤٫٣٥ | ٩٢٫٦٩ | ٦١٫١١ | ١٨٫٩٣ | ٤١٫١٢ | ١٣١٫١٦ | ٢٣٤٫٢٦ | ٥٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
