بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المواقف الخاصة للطاقة النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٢٤٫٣٨ | ٤٫٠٦ | ٤٧٫٨٦ | ١٣٫٢٨ | ٢٦٫٠٦ | ١٣٨٫٢٩ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٥٠ | ١٬٠٤١٫٣٦ | ١٬٧٦٢٫٦٦ | ١٤١٫٨٦ | ١٦٣٫٦١ | ٣٩٨٫٢٨ | ١٬٩٤٤٫٧٨ | ١٦٬٥٣٧٫٩١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ١٧٣ | ١٧٣ | ٠ | ٠ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٦٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٣ | ١٤٫٢٦ | ٦١٬٥٨٧٫٧٠ | ٠٫٣٠ | ٢٫٠٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤١٬٨٥٧٫١٦ | ١٣٠٬٠٣٧٫٦٨ | ٢١١٬٥١٩٫٤٣ | ٤١٫٨٦ | ٦٣٫٦١ | ١٢٩٬١٩٠٫٩٠ | ٢٦٥٬٥٢٣٫٧٢ | ٢٬٧٠٧٬١٠٦٫٣٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٧٤ | ٠ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٥٩ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٢٫١٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٢٬٢٢٦٫٦٦ | ١٣١٬١٧٩٫٠٨ | ٢١٣٬٣٨٢٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٢٨٬٨٩٢٫٦٢ | ٢٦٣٬٦٧٨٫٩٨ | ٢٬٦٩٠٬٤٦٧٫٣٢ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨١ | ٣٨٫٥٢ | ٧٤٧٫٨٣ | ٢٤٫٨١ | ٦٩٫٦٣ | ٥١٫٢٠ | ١١٠٫٠١ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
