بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيبوساوا اللوجستية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٢٧٦ | ٧٬٣٧٩ | ٦٬٩٥٢ | ٦٬٢٤٩ | ٥٬٩٦٠ | ٥٬٤٩٨ | ٦٬٠٣٣ | ٦٬٨٣٢ | ٥٬٨٤٠ | ٦٬٣٣٤ | ٦٬٧٢٩ | ٦٬٧٤٩ | ٧٬٢٧٤ | ٧٬٢٩٩ | ٥٬٨٢٩ | ٥٬٧٠٧ | ٥٬٩٩٩ | ٥٬٤٤٤ | ٦٬٣٥٠ | ٥٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ٥٫٧٩ | ١٠٫١١ | ٤٫٦٢ | ٧٫٧٥ | ٩٫٧٣ | ١٣٫٢٤ | ١٤٫٥٢ | ٨٫٤٦ | ٦٫٢٤ | ٠٫٣٠ | ٧٫٧٨ | ٠٫٣٤ | ٢٠٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٥٫١٢ | ٩٫٢٥ | ١٦٫٦٤ | ١٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٩٢ | ١٢٠٫٧٧ | ١٣٨٫٥١ | ١٤٥٫١٢ | ١٦١٫٢١ | ١٧٧٫٦٤ | ٣٥٦٫١٤ | ٣٥٥٫٠٩ | ١٨٠٫٨٠ | ١٩٢٫٣٥ | ٣٠٨٫٩٥ | ١٣٣٫٥٩ | ٧٤٫٣٨ | ٦٦٫٩٤ | ٤٥٫٦٢ | ١١٣٫٩٨ | ١٧٢٫٧٣ | ٧٣٩٫٦٧ | ٦١٨٫٩١ | ٦٦٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٦٧٧ | ٢٬٩٤٠ | ٣٬٢٨٥ | ٢٬٥٣٢ | ٦٤٣ | ٣٦٤ | ٨٦٨ | ٢٬٢٥١ | ٣٬٢٦٥ | ٣٬٥٠٣ | ٢٬٧٤٢ | ٢٬٧٩٤ | ٤٬٧٥٣ | ٦٬٢٦٦ | ٦٬٩٤١ | ٦٬٠٤١ | ٥٬١٩٣ | ٣٬٦٤٥ | ٦٬٠١٣ | ٥٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢١ | ١١٫٧٣ | ٢٢٫٩٢ | ٧٤٫٦١ | ٤٣٫٣٩ | ١٣٨٫٤٦ | ١٥٩٫٣٣ | ٤٥٫٠٥ | ٧٫٢٩ | ٢١٫٧٢ | ١٫٩٠ | ٧٠٫١١ | ٣١٫٨٣ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٠٤ | ٢٩٫٨١ | ٦٤٫٩٧ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫١١ | ٤٨٫١٢ | ٦٥٫٤٥ | ٥٨٫٨٠ | ١٧٫٣٩ | ١١٫٧٦ | ٥١٫٢٤ | ١١٧٫٠٠ | ١٠١٫٠٨ | ١٠٦٫٣٨ | ١٢٥٫٩٠ | ٥٥٫٣٠ | ٤٨٫٦٠ | ٥٧٫٤٧ | ٥٤٫٣٢ | ١٢٠٫٦٥ | ١٤٩٫٥٢ | ٤٩٥٫٢٤ | ٥٨٦٫٠٦ | ٧١٧٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٧١ | ١٬٦٧٦ | ١٬٣٦١ | ٤٠٩ | ١٬٨٠٩ | ٢٬٢٣٧ | ٣٬٦٨٦ | ٢٬٧٨٥ | ٣٤٨ | ٦٨ | ٢٬٠٣٥ | ٩٬١٣٨ | ١٢٬٢٦٨ | ١١٬٨١٨ | ١١٬٦٨٥ | ٤٬٧٢٣ | ٤٬٣٣٤ | ٢٬٥٢٣ | ١٬٤١٠ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ١٨٫٧٩ | ٦٩٫٩٥ | ٥٤٢٫٣٠ | ٢٣٫٦٦ | ٦٤٫٧٧ | ٢٤٫٤٤ | ١١٢٫٥٠ | ٨٠٫٤٦ | ٣٬٠٩٢٫٦٥ | ٣٤٩٫٠٤ | ٣٤٫٢٥ | ٣٫٦٧ | ١٫١٣ | ٥٩٫٥٨ | ٨٫٢٤ | ٤١٫٧٩ | ٤٤٫١١ | ٧٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٤ | ٢٧٫٤٣ | ٢٧٫١٢ | ٩٫٥٠ | ٤٨٫٩٣ | ٧٢٫٢٨ | ٢١٧٫٥٩ | ١٤٤٫٧٥ | ١٠٫٧٧ | ٢٫٠٦ | ٩٣٫٤٣ | ١٨٠٫٨٨ | ١٢٥٫٤٤ | ١٠٨٫٣٨ | ٩١٫٤٥ | ٩٤٫٣٣ | ١٢٤٫٧٩ | ٣٤٢٫٨٠ | ١٣٧٫٤٣ | ٤٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٦٨ | ٦٬١١٠ | ٥٬٠١٩ | ٤٬٣٠٦ | ٣٬٦٩٧ | ٣٬٠٩٥ | ١٬٦٩٤ | ١٬٩٢٤ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬٢٩٣ | ٢٬١٧٨ | ٥٬٠٥٢ | ٩٬٧٨٠ | ١٠٬٩٠٤ | ١٢٬٧٧٧ | ٥٬٠٠٧ | ٣٬٤٧٣ | ٧٣٦ | ١٬٠٢٦ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٤ | ١٧٫٨٦ | ١٤٫٢١ | ١٤٫١٤ | ١٦٫٢٨ | ٤٥٫٢٧ | ١٣٫٥٨ | ٦٧٫٨٨ | ١٫٩٥ | ٣٣٫٨٦ | ٣٣١٫٩٦ | ٩٣٫٥٩ | ١١٫٤٩ | ١٧٫١٨ | ٦٠٫٨١ | ٣٠٫٦٤ | ٧٨٫٨١ | ٣٩٫٤٠ | ١٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
