بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سواير العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٦٦ | ٥٬٤٦٩ | ٧٬٥٠٦ | ٩٬٥٤٤ | ٧٬٢٩٤ | ٥٬٠٤٥ | ٣٬٧٥٨ | ٢٬٤٧١ | ٣٬٦١٤ | ٤٬٧٥٦ | ٤٬٨٥٤ | ٤٬٩٥١ | ٥٬١٩٨ | ٥٬٤٤٥ | ٤٬٩٨٠ | ٤٬٥١٦ | ٤٬١٣٩ | ٣٬٧٦٢ | ٤٬٩٧٧ | ٦٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٣٧٫٢٦ | ٢٧٫١٤ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٤ | ٢٥٫٥١ | ٣٤٫٢٥ | ٤٦٫٢٤ | ٣١٫٦٢ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ٣٢٫٣٠ | ٢٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٤٦ | ٨٧٫٦٦ | ١٢٥٫٩٦ | ١٦٨٫٠٣ | ٢٬١١٧٫٤٢ | ٧٩٫٢١ | ٤٣٫٢٦ | ٢٢٫٤٦ | ٣٣٫٨٧ | ٤٦٫٠٤ | ٨٠٫٩١ | ٢٩٧٫١٨ | ٩٧٠٫٦٨ | ٩١٥٫١٣ | ٥٣٠٫٩٧ | ٣٥٢٫٥٤ | ٥٩٢٫٩٨ | ٣٬٢٧١٫٣٠ | ١٢٦٫٩٥ | ٨٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٠٦ | ٨٬٤١٦ | ٦٬١٢٠ | ٣٬٨٢٤ | ٣١٤ | ٣٬١٩٦ | ٣٬٤٩٤ | ٣٬٧٩٢ | ٥٬٨٩٦ | ٧٬٩٩٩ | ٨٬٨٢٠ | ٩٬٦٤٢ | ١١٬٧٥٢ | ١٣٬٨٦١ | ١١٬٠٦١ | ٨٬٢٦١ | ٧٬٢٦٩ | ٦٬٢٧٧ | ٤٬٧٩٢ | ٣٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٠ | ٢٧٫٢٨ | ٣٧٫٥٢ | ٩١٫٧٩ | ١٬١١٧٫٨٣ | ٩٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ٥٥٫٤٧ | ٣٥٫٦٨ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣١ | ٢١٫٨٨ | ١٧٫٩٥ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣١ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٨٧ | ١٣٤٫٨٩ | ١٠٢٫٦٩ | ٦٧٫٣٢ | ٩١٫١٥ | ٥٠٫١٨ | ٤٠٫٢٢ | ٣٤٫٤٦ | ٥٥٫٢٧ | ٧٧٫٤٣ | ١٤٧٫٠٥ | ٥٧٨٫٧٥ | ٢٬١٩٤٫٤٩ | ٢٬٣٢٩٫٥٨ | ١٬١٧٩٫٢١ | ٦٤٤٫٨٩ | ١٬٠٤١٫٤٠ | ٥٬٤٥٨٫٢٦ | ١٢٢٫٢٤ | ٤٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥٦٦ | ٧٬٨١٣ | ٧٬٨٩٤ | ٧٬٩٧٥ | ٨٬١٧٣ | ٨٬٣٧١ | ٨٬٩٣٠ | ٩٬٤٩٠ | ٨٬٠١٨ | ٦٬٥٤٧ | ١٬٥٧٢ | ٣٬٤٠٢ | ٦٬٢٣٤ | ٩٬٠٦٥ | ٧٬٠٥٩ | ٥٬٠٥٣ | ٣٬٩٠٥ | ٢٬٧٥٧ | ٣٬٧٥٢ | ٤٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٦ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٦٫٦٨ | ٦٫٢٧ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٥ | ٧٥٫٩٨ | ٣١٦٫٣٤ | ٨٣٫٢٣ | ٤٥٫٤٢ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٤٢ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٤٠ | ٣٦٫٠٧ | ٢٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٠٣ | ١٢٥٫٢٣ | ١٣٢٫٤٦ | ١٤٠٫٤٠ | ٢٬٣٧٢٫٤٢ | ١٣١٫٤٣ | ١٠٢٫٨١ | ٨٦٫٢٤ | ٧٥٫١٧ | ٦٣٫٣٧ | ٢٦٫٢١ | ٢٠٤٫٢٠ | ١٬١٦٤٫٠٥ | ١٬٥٢٣٫٥٣ | ٧٥٢٫٥٦ | ٣٩٤٫٤٦ | ٥٥٩٫٤٦ | ٢٬٣٩٧٫٣٩ | ٩٥٫٦٩ | ٦١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٥٥ | ٦٬٢٣٩ | ٥٬٩٦٠ | ٥٬٦٨٠ | ٣٤٤ | ٦٬٣٦٩ | ٨٬٦٨٦ | ١١٬٠٠٤ | ١٠٬٦٦٨ | ١٠٬٣٣١ | ٥٬٩٩٨ | ١٬٦٦٦ | ٥٣٦ | ٥٩٥ | ٩٣٨ | ١٬٢٨١ | ٦٩٨ | ١١٥ | ٣٬٩٢٠ | ٧٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٥٣ | ٤٫٤٨ | ٤٫٦٩ | ١٠٦٫٠٧ | ١٬٧٤٨٫٧٧ | ٣٦٫٣٩ | ٢٦٫٦٨ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٥ | ٤١٫٩٤ | ٧٢٫٢٣ | ٦٧٫٨٦ | ٢١١٫١١ | ٥٧٫٦٥ | ٣٦٫٥٧ | ٤٥٫٥١ | ٨٣٫٥٢ | ٣٬٣٠٩٫١٣ | ٩٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
