بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس دبليو كيه القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٩ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ١٩ | ١٧ | ٨ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ٥٫٤٧ | ٦٤٫٢٨ | ٠٫٧٦ | ٣٫٥١ | ٠٫١٧ | ٤٥٫٨١ | ١١٫٠٦ | ٥٠٫٢٩ | ٤٤٫٤٦ | ١٢١٫٣٤ | ٢٠٫١٢ | ٢٢٫٩٣ | ٢٥٫٣٠ | ٣٫٦٩ | ١٣٫٠٢ | ٥٫٤٣ | ١٦٫٧٠ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٢٥ | ٢٣٦٫٤٢ | ٨٩٫٤٩ | ٣١٦٫٥٠ | ٣٥٥٫٢٩ | ٨٦٫٠٥ | ٨٦٫٠٤ | ٣٨٫٢٥ | ٢٬١٧١٫١٨ | ٢٢٫٣٤ | ١١٫٩٤ | ٢٠٫٨٧ | ١٠٤٫٠٩ | ١٬٦١٨٫٢٦ | ٨٢٧٫٦٠ | ١٬٥٤٠٫٠٥ | ١٥٧٫٧٧ | ٣٬٣٣٥٫٦٠ | ١١٠٫٦٥ | ١٬١٩١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٨ | ١٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٢ | ١٣ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٩ | ١٢ | ٤٩ | ٢٩ | ٤٨ | ٣٩ | ١٠ | ٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٩٦ | ٢٫٢٤ | ٢٠٫٧٦ | ٤٤٫٨٢ | ٢٦٣٫٨٨ | ٢٫٣٢ | ٢٨٫٤٢ | ١٣٩٫٠١ | ٢٤٥٫٤٥ | ١٢٫٢٠ | ٠٫٥٥ | ٧٥٫٣١ | ٣٠٧٫٩٣ | ٤١٫٤٠ | ٦٦٫٧٩ | ١٨٫٢١ | ٧٤٫١٠ | ١٣٣٫٤٢ | ٧٢٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٣٣ | ٤٣١٫٤٨ | ١٥٨٫٣٢ | ٢٧٠٫٠٩ | ١٦٨٫٥٧ | ٦٤٫٦٤ | ٦٣٫٢٤ | ٦٦٫٦٣ | ١٬٦٥٨٫٦٨ | ١١٨٫٦٤ | ١٢٨٫٠٦ | ١٠٠٫٥٨ | ١٠٣٫١٣ | ٥٬٣٢٠٫٤٣ | ١٬٢٧٢٫٦٣ | ٣٬٨٠٩٫١٦ | ٢٨٢٫٤٢ | ١٬٤٦٦٫٥٧ | ١٣٫٩٣ | ١٬١٣٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٨ | ٧ | ١٥ | ٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ٣٣ | ١٢ | ٢٧ | ٣ | ١٢ | ٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٩٤ | ١٩١٫٣٥ | ١١٨٫١٨ | ٤٧٫٦٣ | ١٤٩٫٨٠ | ٢٫٩٣ | ٨٧٫٩٢ | ٣٢٫٣٩ | ٥٦٫٥٩ | ٥٥٢٫٠٩ | ٢٥٩٫٢٧ | ٢١٧٫٥٨ | ١٨٧٫٦٠ | ٦٢٫٩٣ | ١٢١٫٧٧ | ٨٧٫٤٧ | ٤٥٧٫٩٥ | ٥١٫١٢ | ٨١٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٩٢ | ٩٥٫٠٧ | ٣١٫١٧ | ١٤٦٫٤١ | ٨٦٫٧٢ | ٥٠٫٦٩ | ٤٩٫٢٨ | ٤٫٨٨ | ٤١٢٫٥٠ | ٣٫٧١ | ١٦٫١٣ | ٢٠٫٢٨ | ٩٩٫٠٤ | ٣٬٦٠٢٫١٧ | ٥٤٥٫٠٣ | ٢٬١٦٩٫١١ | ٢٤٫٦٥ | ١٬٧٦٩٫٠٣ | ٢٤٫٥٨ | ٢٬٢٢٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٢٣ | ١١ | ٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٨ | ١ | ٣٧ | ٣٨ | ٤٨ | ١٢ | ١ | ٢ | ١ | ١٤ | ١ | ٢٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٨١ | ١٧٨٫٦٣ | ٥٣٫٥٥ | ١٨٨٫٤١ | ٣٢٧٫٤٠ | ٠٫١٧ | ٢١٫٨٩ | ٩٨٫٤٣ | ٤٬٩٢٩٫٨٧ | ٣٫٩٤ | ٢٦٫٦٢ | ١٢٤٫٠٨ | ١٠٧٫٩١ | ٣٤٥٫٠٠ | ١٥٥٫٧٢ | ١٬٠٠٣٫١٨ | ١٠٤٫٩٩ | ٣٬٤١٨٫٢٣ | ٨٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
