بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سكاي وورث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٤٦ | ٣٬١٣٧ | ١٬٥٤٢ | ٥٢ | ٤٢١ | ١٬٢٤٤ | ٢٬٩٧٠ | ٤٬٦٩٦ | ٤٬٧٣٧ | ٥٬١٤٨ | ٤٬٤٥٢ | ٣٬٧٥٥ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٤٧٦ | ٨٦٩ | ٧٣٨ | ٧١٢ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٤ | ٥٠٫٨٣ | ١٠٣٫٣٧ | ٩٠٩٫٦٢ | ١٩٥٫٤٩ | ١٣٨٫٧٥ | ٥٨٫١١ | ٠٫٨٧ | ٨٫٦٨ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٥ | ٣٥٫٩٥ | ٢٫٩٦ | ٦٤٫٩٠ | ١٨٤٫٩٣ | ١٩٦٫٤٩ | ١٧١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٠٦ | ٩٢٫٠٥ | ٦٢٫١٢ | ٣٫٣٤ | ١٤٫٥٦ | ٥١٫٩٠ | ١٥٤٫٨٩ | ٣٢٦٫٥٦ | ٣٬١٥٨٫٠٠ | ٣٣٠٫٦٤ | ٩١٩٫٧٣ | ٦٣٧٫٥٢ | ٢٣٤٫٦٣ | ٤٬١٢٦٫٦٧ | ١٠٣٫٨٢ | ٤٢٫٥٦ | ٢١٢٫٥٨ | ٦٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٤ | ٢٤٥ | ٣٨٦ | ٥٢٨ | ٧٤٧ | ١٬٢٢٠ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٦٩٠ | ٥٬٠٥١ | ٤٬٢٦٦ | ٣٬٤٨٢ | ٢٬٩٨٨ | ٣٥٢ | ٦٠٢ | ٨٥٢ | ٢٨٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨١ | ٥٧٫٧٦ | ٣٦٫٦١ | ٤١٫٤٨ | ٦٣٫٣٢ | ٦٨٫٦١ | ٤٠٫٦٩ | ٧٫٠٥ | ٨٧٫٧٧ | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ١٤٫١٨ | ٨٨٫٢٢ | ٧١٫٠٢ | ٤١٫٥٣ | ٦٦٫٤٧ | ١٠٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٥ | ٧٫١٩ | ١٥٫٥٧ | ٣٣٫٨٩ | ٢٥٫٨٤ | ٥٠٫٩٠ | ١٠٧٫٢٨ | ٢٠١٫٢٥ | ١٬٧٩٣٫٣٣ | ٣٢٤٫٤١ | ٨٨١٫٥١ | ٥٩١٫١٧ | ٢٩١٫٥٥ | ٥٨٦٫٦٧ | ٧١٫٩٢ | ٤٩٫١٣ | ٨٥٫٢٩ | ٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٠ | ٥٦٣ | ١٬٣٩٩ | ٢٬٢٣٥ | ٣٬٢٦٨ | ٢٬٣٦٦ | ١٬٠٢١ | ٣٢٤ | ١٬٩٠٢ | ١٬٦٥٧ | ٦٩٩ | ٢٥٩ | ٤٥٥ | ٢٬٢١٣ | ١٬٢٣٠ | ٢٤٧ | ٢١٦ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٩٧ | ١٤٨٫٤٩ | ٥٩٫٧٦ | ٤٦٫٢٢ | ٢٧٫٦٠ | ٥٦٫٨٥ | ١٣١٫٧٣ | ٤٨٧٫٠٤ | ١٢٫٨٨ | ٥٧٫٨٢ | ١٣٧٫٠٥ | ٢٧٥٫٥٢ | ٣٨٦٫٨٢ | ٤٤٫٤٢ | ٧٩٫٩٢ | ١٢٫٣٨ | ٢١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٣٨ | ١٦٫٥٢ | ٥٦٫٣٤ | ١٤٣٫٤٥ | ١١٣٫٠٤ | ٩٨٫٧١ | ٥٣٫٢٥ | ٢٢٫٥٣ | ١٬٢٦٨٫٠٠ | ١٠٦٫٤٢ | ١٤٤٫٤٢ | ٤٣٫٩٧ | ٤٤٫٣٥ | ٣٬٦٨٨٫٣٣ | ١٤٦٫٩٥ | ١٤٫٢٤ | ٦٤٫٦٠ | ٣٤٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٦٠ | ٣٬٤٠٨ | ٢٬٤٨٣ | ١٬٥٥٨ | ٢٬٨٩١ | ٢٬٣٩٧ | ١٬٩١٨ | ١٬٤٣٨ | ١٥٠ | ١٬٥٥٧ | ٤٨٤ | ٥٨٩ | ١٬٠٢٥ | ٦٠ | ٨٣٧ | ١٬٧٣٤ | ٣٣٥ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٥١ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | ٨٥٫٥٦ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٠١ | ٨٩٫٥٧ | ١٬١٣٨٫٠٠ | ٦٨٫٩١ | ٢٢١٫٦٩ | ٢٧٤٫٠٢ | ١٠٥٫٨٥ | ١٬٤٩٥٫٠٠ | ١٠٧٫١٧ | ١١٩٫٣٢ | ٣٢٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
