بيان التدفق النقدي (TTM)
ستران وشركاه، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٥ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٢ | ١٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٤ | ٣٣٫٨٥ | ١٥٫٦٨ | ٦٣٫٦٤ | ١٣٣٫٤٢ | ٤٥٧٫٢١ | ٦٢٫٥٨ | ٨٠٫٥٢ | ٥٣٥٫٩٤ | ١٣١٫٣٠ | ٢٦٫١٨ | ١٨٦٫٧٧ | ٢٢٢٫٧١ | ١٦٧٫٨٢ | ١٢٢٫٣٨ | ٤٨١٫٠٥ | ٢٨٨٫٠٤ | ٨٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫١٤ | ٧٧٫٥٨ | ٢٧٤٫٦٥ | ٧٬٥٣٨٫٩٤ | ١٦٫٧٦ | ٤٫٤٨ | ٢٢٫٥٩ | ٨٩٫٣١ | ١١٫٧٨ | ٤٣٫٣٥ | ٣٠٫٩٤ | ١٠٠٫١٣ | ٣٥٫٤٤ | ٢٦٥٫١٧ | ٦١٫٢٨ | ٧٠٫٤٧ | ٢١٢٫٤٧ | ٩٨٫٨٦ | ٧٢٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ٤٦٫٣١ | ٣٠٫٠٢ | ٠٫٥٧ | ١٢٩٫٧٩ | ٠٫٧٥ | ١٬٠٩٩٫٨٤ | ١٣٫٦٦ | ٠٫٣٥ | ١٩٫٣٧ | ٦٥٫٨٩ | ٢٥٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٩٢٫٧٢ | ٥٤٧٫٢٣ | ١٤٣٫٩٨ | ٢٥٩٫١٠ | ٢٢٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٥ | ٥٫٥٧ | ٢١٫٥٥ | ٩١٢٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٢٫٢٦ | ٣٫٢٢ | ٩٣٫٩٥ | ٧٢٫٣٥ | ٤١٫٧١ | ١١٣٫٥٤ | ١٦٩٫٧٦ | ٥١٫٩٢ | ٣١٥٫٥١ | ٧٫٨٣ | ١٧٩٫٨٢ | ٤١٫٠٣ | ١٦٫١٥ | ٢٣١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٤٩ | ٥٤٠٫٣٦ | ٣٣٫٨٩ | ٩١٥٫٨٨ | ٣٫٦٤ | ٨٫٨٩ | ٧٫٤٢ | ١٠٨٫٢٧ | ٦٢٫٧٧ | ٤٨٫٩٢ | ٦٠٫١٩ | ١٫٩٨ | ٣٥٫٥٣ | ٨٢٫٥٩ | ٥٫٣٣ | ٨٫٣٩ | ٢٫١٦ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٩ | ١٦٫٨٥ | ١٩٦٫٢٠ | ٨٬٥٥٠٫٩٤ | ١١٧٫٩٩ | ٩٧٫٧٩ | ١٢٥٫٨١ | ٢٨٣٫٢٦ | ١٥٫٨٧ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٤٠ | ٣٠٫٣٧ | ١٢٫٦٣ | ٤٩٫٦٦ | ٣٠٫٩٠ | ١٥٠٫٣٠ | ٧١٫٤٤ | ١٧٫٣٠ | ٥٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٣٢ | ٣٩ | ٢٨ | ١١ | ١٧ | ٢٩ | ١٣ | ٣ | ٧ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٨ | ٦٢٫١٩ | ١٠٣٫٠٧ | ٧٣٬٥٢٣٫٧٤ | ٢٥٫٠٥ | ٢٩٫١٨ | ٥٨٫٨٨ | ٢٤٧٫٦٠ | ٧٢٫٨٦ | ٥٦٫١٥ | ٧٧٫١٩ | ١٤٥٫١٥ | ٨٣٫٦٠ | ١٩٣٫٤٧ | ١١٩٫٤٦ | ٩٢٫٧٣ | ٥٠٤٫١٦ | ١٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
