بيان التدفق النقدي (TTM)
قرية المدخرين القيمة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-02 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١٧١ | ١٧٦ | ١٥٤ | ١٥٣ | ١٤٨ | ١٦٩ | ١٥٣ | ١٧٣ | ١٥٦ | ١٧٥ | ١٨٤ | ١٧٦ | ١٤٩ | ١٣٤ | ١٤٠ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٢٫٨٣ | ٢٫٥٧ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٨٦ | ٣٫٢٩ | ١٤٫٨٦ | ٩٫٦٨ | ١٢٫٨٦ | ٩٫٥٦ | ١٢٫١٤ | ٥٫١٦ | ٤٫٤٨ | ١٥٫٢٠ | ١٠٫٠١ | ٤٫٦٣ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٨ | ٣٩٢٫٣٥ | ٤٤٠٫٠٢ | ٢٤٢٫٨٤ | ٤٧٤٫٦٠ | ٣٢٤٫٦٩ | ١٬١٩١٫٧٦ | ١٬٧٠٠٬٢٨٨٫٨٩ | ٥٦٥٫٠٤ | ١٬٦٦٢٫٩٦ | ٢٥٨٫٢٧ | ١٬٩٩٥٫٨٧ | ٣٥٨٫٤٣ | ١٬٢٠٢٫١١ | ٤٤٧٫٧٧ | ٤٨١٫٧٤ | ١٤٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٨ | ٢٦٣ | ٢٨٥ | ٣١٠ | ٣٢١ | ١١١ | ١٠٤ | ٩٩ | ١٠٥ | ٩٢ | ٩٤ | ٧٣ | ٧٢ | ٨١ | ٧٧ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٢ | ٨٣٠٫٥٠ | ٨٫٣٣ | ٨٫٧٦ | ٣٫٦١ | ٦٥٫٦٠ | ٥٫٤٧ | ٥٫٠٨ | ٥٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ١٫٨٤ | ٢٢٫١٥ | ١٫٥٨ | ١١٫٧٢ | ٣٫٩٢ | ٣٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٦ | ٦٤٫٧٦ | ٦٥٨٫٨٥ | ٤٥٠٫٠٢ | ٩٦٤٫٨٢ | ٧٠٧٫١٠ | ٧٧٧٫٢٥ | ١٬١٦٠٬٦٢٢٫٢٢ | ٣٢٤٫٤٠ | ١٬١١٢٫٨٧ | ١٣٦٫١٩ | ١٬٠١٩٫٢٧ | ١٤٩٫٢٠ | ٥٨٠٫٧١ | ٢٦٨٫٥٢ | ٢٦٥٫٢٩ | ١١٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٩٣ | ٥٣ | ٧٣ | ١٣٥ | ١٣٢ | ٤٠ | ٤٣ | ٤١ | ٤٥ | ١٧ | ٨١ | ٥٢ | ٦٥ | ٧٧ | ٨٨ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٥٠ | ١٥٧٫٠٣ | ٣٨٫٥٢ | ٨٤٫١٢ | ٢٫٥٢ | ١٣٠٫٥٢ | ٥٫٩٨ | ٣٫٨١ | ٩٫٤٣ | ٦٢٫٠١ | ٣٧٦٫٩٨ | ٣٦٫٣٥ | ٢٥٫٧٦ | ١٧٫٧٥ | ١٤٫١٩ | ٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٤ | ٢١٢٫٨١ | ١٣٢٫٦٨ | ١١٥٫٨٩ | ٤٢٠٫٦١ | ٢٩٠٫٠٢ | ٢٨٢٫٨٩ | ٤٧٣٬٦٠٠٫٠٠ | ١٣٤٫١٤ | ٤٧٧٫٦٦ | ٢٥٫١٣ | ٨٨٠٫٨٨ | ١٠٥٫٤٢ | ٥٢٤٫٣٢ | ٢٥٥٫٥٤ | ٣٠٠٫٠٣ | ١٢٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٤٤ | ٤٠ | ٦٣ | ٣٢ | ٤٥ | ١٤ | ٠ | ٣١ | ٩ | ٦٨ | ٩ | ٤٩ | ١٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ١٩١٫٤٦ | ٥٨٫٦٠ | ٤٩٫٢٧ | ٤١٫٣٧ | ١٣١٫٢٩ | ١٠٠٫٠٦ | ٣٣٩٬٧١١٫١١ | ٦٩٫٢٧ | ٦٢٢٫٠٦ | ٨٦٫٣٩ | ٤٣١٫٨٧ | ٧٤٫٧١ | ٣٤١٫٦٠ | ٢٫٧٥ | ٢٠٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
