بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس جي إتش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٨ | ٦١٩ | ٦٢١ | ٦٢٢ | ٦١٩ | ٦١٦ | ٥٦٤ | ٥١٢ | ٥٩٣ | ٦٧٤ | ٩٣٤ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٦٣ | ١٬٣٣٢ | ١٬٠٧٠ | ٨٠٨ | ٨٠٠ | ٧٩٢ | ١٬١٠٥ | ١٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٤ | ١٥٫٧٤ | ١٣٫٦٠ | ٣٨٫٥٩ | ٢٧٫٨٤ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٣٩٫٤٤ | ٢٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٥٫١٠ | ٢٬٥١٥٫٤٥ | ١٬٨٨٩٫١٩ | ١٬٥١٤٫٣٦ | ٣٣٫٤٢ | ١٦٫٨١ | ٢٣٫٧١ | ٤٦٫٨٥ | ٦٠٫٣٠ | ٢٢٫٠١ | ٥٤٫٣٠ | ٣١٥٫٦٨ | ١٤٬٢٧١٫١٩ | ٣٦٩٫٧٠ | ١٬٥٤٨٫٩١ | ٣٦٣٫٧٣ | ١٤٦٫٢٦ | ٩٠٫٨٥ | ١٦٣٫٦٩ | ٢٩٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٦ | ١٬٠٣٤ | ٨١٣ | ٥٩١ | ٨٢١ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٨٣٨ | ١٬٥٥٢ | ٢٦٦ | ١٣٢ | ٥٢٩ | ٤٧٥ | ٤٢١ | ٤٤٤ | ٤٦٨ | ٥٣٣ | ٥٩٨ | ٦٣٨ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٠ | ٢١٫٤٢ | ٢٧٫٢٦ | ٢٣٨٫٩٣ | ١٧١٫٩٨ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٩١ | ٤٥٫٣٢ | ٨٢٫٨٩ | ١٤٩٫٦٠ | ٣٠١٫٥٩ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٥ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ١٣٫٩٥ | ١٢٫٢٥ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٣٫١١ | ٤٬٢٠٤٫٨٨ | ٢٬٤٧٤٫٢٨ | ١٬٤٣٨٫٤٤ | ٤٤٫٣٥ | ٦٠٫٩٩ | ١٠٦٫٦٤ | ٢٥٩٫٥٠ | ١٥٧٫٧٨ | ٨٫٦٧ | ٧٫٦٦ | ١٣٩٫٨٨ | ٥٬٣٦٧٫٢٣ | ١١٦٫٨٤ | ٦٤٣٫٠٥ | ٢١٠٫٤٤ | ٩٧٫٣٩ | ٦٨٫٥٨ | ٩٤٫٥٢ | ١٤١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٦ | ٤٣٤ | ٢٢٣ | ١٢ | ٤٢١ | ٨٢٩ | ٧٢٥ | ٢٬٢٨٠ | ٣٬١٧٦ | ٤٬٠٧١ | ٢٬٥٧٥ | ١٬٠٧٩ | ٨١٣ | ٥٤٧ | ٥٥٥ | ٥٦٣ | ٨٢٢ | ١٬٠٨٠ | ١٬١٤٩ | ١٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩١ | ٤٨٫٥٩ | ٩٤٫٥٣ | ٣٬٣٤٩٫١٨ | ٩٧٫١٠ | ١٨٧٫٤٧ | ٢١٤٫٣٣ | ٣٩٫٢٧ | ٢٨٫٢٠ | ٣٦٫٧٥ | ٥٨٫١٠ | ٢٤٫٦٤ | ٣٢٫٦٩ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٤٥٫٩٥ | ٣١٫٤٨ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٣٢ | ١٬٧٦٣٫٨٢ | ٦٧٩٫٠٠ | ٢٩٫٦٨ | ٢٢٫٧٢ | ٢٢٫٦٥ | ٣٠٫٥٠ | ٢٠٨٫٤٩ | ٣٢٢٫٩١ | ١٣٣٫٠٢ | ١٤٩٫٧٧ | ٢٨٥٫٣٧ | ٩٬١٨٨٫١٤ | ١٥١٫٨٦ | ٨٠٣٫٤٠ | ٢٥٣٫٣٨ | ١٥٠٫١٨ | ١٢٣٫٨٨ | ١٧٠٫٢٣ | ٢٥٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ١٬٨٥٢ | ٣٬٦٦٣ | ٢٬٣٧٨ | ١٬٠٩٤ | ٩٨٤ | ٣٬٠٦١ | ١٬٧١٩ | ٣٧٨ | ٩ | ٣٦٠ | ٦٩ | ٢٢٢ | ٥٤٧ | ٨٧٢ | ٦٧٥ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٩ | ٣٣٫٥٤ | ٢٥٫١١ | ٤٬٤٠٥٫٧٢ | ٩٧٫٧٨ | ٣٥٫٠٧ | ٥٤٫٠١ | ١٨٩٫٩٢ | ٢١١٫٢٠ | ٤٣٫٨٢ | ٧٨٫٠١ | ٩٧٫٦٦ | ٤٬١٧٢٫٣٢ | ٨٠٫٨٣ | ٤٢١٫٥٦ | ١٤٦٫٢٤ | ٥٩٫٣٩ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
