بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سافانا للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ١١٦ | ١٢٥ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١١٦ | ١٠٥ | ٩٠ | ٧٦ | ٦٧ | ٥٧ | ٤٥ | ٣٣ | ٥٩ | ٨٤ | ١٠٠ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٩ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٧٢ | ٢١٫٠٧ | ٢٦٫٧٠ | ٧٦٫٥٧ | ٤٣٫٣٦ | ١٩٫٤٠ | ١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫١٤ | ٤١٢٫٧٢ | ٥٠٨٫٥٤ | ٦٣٤٫٥١ | ٣٬٦٤٧٫٤٢ | ٤٤٩٫٢٣ | ٣٩٢٫٠٥ | ٣٣٩٫٢٧ | ٦٥٦٫٠٩ | ١٢٩٫٥٩ | ١٣٤٫٦٢ | ١٤١٫٨٨ | ٥٨٣٫٣٢ | ٥٩٫٣١ | ١٢٠٫٥٧ | ٢٠٣٫٦٥ | ٣١٨٫٢٣ | ٥٣٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤١ | ٥٩ | ٧٦ | ١٠٠ | ١٢٣ | ١٣٦ | ١٤٩ | ٦٣ | ٢٣ | ١١٥ | ٢٠٧ | ١٥٨ | ١٠٩ | ٧٢ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٨٫٥٩ | ٤٢٫٢٦ | ٢٩٫٧١ | ٣٠٫٩٦ | ٢٣٫٦٤ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ٥٧٫٦٠ | ١٣٥٫٨٦ | ٤٠٦٫٦٠ | ٨٠٫٢٦ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٤ | ٣٤٫٥٦ | ٥٢٫٨٢ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٩ | ١٤٧٫٣١ | ٢٣٨٫٠٤ | ٣٥٧٫٣٢ | ٢٬٧٦١٫٨٥ | ٤٣٢٫١٢ | ٤٥٨٫١٠ | ٤٨٢٫٠٩ | ٤٥٩٫٠٤ | ٣٨٫٧٧ | ٢٣٢٫٠٥ | ٥١٠٫٩٧ | ٢٬٠٣٤٫٢٧ | ١٩٥٫١٧ | ١٤٧٫٠٣ | ٨١٫٧٢ | ٨٥٫٢٠ | ٩١٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٥ | ١٦ | ٤ | ٢٣ | ٨٣ | ١٤٣ | ١٣٠ | ١١٧ | ١٠٠ | ٨٤ | ٩٨ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٠ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ٨١٫٢٩ | ٤٣٤٫٤٥ | ١٢٣٫٠٠ | ٥٣٤٫٨٠ | ٢٦٠٫٠٤ | ٧٢٫٢٣ | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٢ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٧ | ١٦٧٫١١ | ١٥٦٫٣٣ | ١٤٢٫١٦ | ٧٦٨٫٠٨ | ٨٨٫٢٢ | ١٥٫٨٥ | ٥٠٫٩٦ | ٢٦٫٣٢ | ٣٩٫٣٥ | ١٦٧٫٣٩ | ٣٥٢٫١٧ | ١٬٦٦٨٫٨١ | ٢٠٨٫٥٢ | ٢٠٦٫٠٥ | ٢٠٢٫٧٠ | ٣١١٫٩٣ | ٥١٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢١ | ٤ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ١٤ | ٥٨ | ٤٩ | ٤٠ | ٨ | ٥٦ | ٤٩ | ٤١ | ٣٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٣ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٥٩ | ١١٦٫٩٤ | ٦٩٠٫٢٢ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ١٤٤٫٥٣ | ٣٢٤٫٥٨ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٤ | ١١٩٫٢٠ | ٦٢٠٫٨٩ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٢ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
