بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سفن آند آي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٢٬٨٣٥ | ٥٣٩٬٩٩٥ | ٥٩٤٬٣٢٧ | ٥٨٥٬٢٩٦ | ٦٣٠٬١٣٩ | ٧٣٦٬٤٧٦ | ٧٦٦٬٧٢٧ | ٧٦٢٬١٢٤ | ٨٣٦٬٤٥٦ | ٩٢٨٬٤٧٦ | ٩٦٥٬٩٤٧ | ٧٥٥٬٠١٩ | ٨٣٣٬٠٢٢ | ٦٧٣٬٠١٥ | ٥٩١٬٥١١ | ١٬٠٢٢٬٤٤٤ | ٩٧٣٬٦٧٤ | ٨٧٦٬٤٥٨ | ٨٧٥٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ١٠٫٠٦ | ١٫٥٢ | ٧٫٦٦ | ١٦٫٨٨ | ٤٫١١ | ٠٫٦٠ | ٩٫٧٥ | ١١٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٢١٫٨٤ | ١٠٫٣٣ | ١٩٫٢١ | ١٢٫١١ | ٧٢٫٨٥ | ٤٫٧٧ | ٩٫٩٨ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٥٫٠٣ | ٦٥٫١٤ | ٣٠٫٥١ | ٤٦٧٫٥٩ | ١٬٤١٤٫٢٠ | ٩٥٫٧٨ | ٣٧٫٦٧ | ٣٬٢٠٠٫٥٩ | ٦١٠٫٣٧ | ٣٥٧٫٢٥ | ٨١٢٫٥٧ | ١٬٠٧١٫٩٨ | ٣٦٨٫٩٨ | ٥٩٩٫٣٤ | ٢١٦٫٩١ | ١٬٠٤٨٫٨٦ | ٣٢٨٫٢٨ | ٤١٢٫١٢ | ١٬١٨١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩٬١٨٢ | ٣٩٤٬١٢٧ | ٣٤٤٬٥٧٧ | ٢٬٥٣٥٬٣٤٦ | ٢٬٤٦٧٬١٧١ | ٢٬٥٠٥٬٥٦٦ | ٢٬٥١٣٬٥١٤ | ٣٤٥٬٨١٧ | ٤٣٣٬٥٢٠ | ٤١٣٬٢٢٩ | ٤١٥٬٥٠٧ | ٤٥٢٬١٣٧ | ٤١٢٬٠٠٦ | ٤٣١٬٨٠٩ | ٦٥٣٬٥٨٨ | ٨٠٩٬٤٥١ | ٨٦١٬٦٩٢ | ٧٣٢٬٣٦٣ | ٤٧٧٬١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٤ | ١٢٫٥٧ | ٦٣٥٫٧٩ | ٢٫٦٩ | ١٫٥٦ | ٠٫٣٢ | ٨٦٫٢٤ | ٢٥٫٣٦ | ٤٫٦٨ | ٠٫٥٥ | ٨٫٨٢ | ٨٫٨٨ | ٤٫٨١ | ٥١٫٣٦ | ٢٣٫٨٥ | ٦٫٤٥ | ١٥٫٠١ | ٣٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٢٫٠١ | ٤٧٫٥٤ | ١٧٫٦٩ | ٢٬٠٢٥٫٤٩ | ٥٬٥٣٦٫٩٩ | ٣٢٥٫٨٤ | ١٢٣٫٤٩ | ١٬٤٥٢٫٢٨ | ٣١٦٫٣٤ | ١٥٩٫٠٠ | ٣٤٩٫٥٣ | ٦٤١٫٩٥ | ١٨٢٫٥٠ | ٣٨٤٫٥٤ | ٢٣٩٫٦٧ | ٨٣٠٫٣٧ | ٢٩٠٫٥٢ | ٣٤٤٫٣٦ | ٦٤٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٩٬٧٥٦ | ٦٩٠٬٥٤٢ | ١٬٥٩٠٬١٨٤ | ١٬٧٨٨٬٠٦٩ | ١٬٨٣٦٬٤٥٢ | ٩٣٧٬٠٧٧ | ٢٤٨٬٣٨٢ | ٤٩١٬٥٤٥ | ٣٣١٬٩٠٩ | ٢٧٠٬٣٧٣ | ٤٣٦٬٦٩٧ | ٣٨٠٬١٩٢ | ١٩٥٬٦٢٤ | ٣٧٧٬٠٦٥ | ٢٥٦٬٤٩٣ | ١٥٨٬٣٠٩ | ٤٠٩٬٣١٣ | ٣٩٢٬٦٤٨ | ٣١٩٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٢٫٢٥ | ١٣٠٫٢٨ | ١٢٫٤٤ | ٢٫٧١ | ٤٨٫٩٧ | ١٢٦٫٥١ | ٩٧٫٩٠ | ٣٢٫٤٨ | ١٨٫٥٤ | ٦١٫٥٢ | ١٢٫٩٤ | ٤٨٫٥٥ | ٩٢٫٧٥ | ٣١٫٩٨ | ٣٨٫٢٨ | ١٥٨٫٥٥ | ٤٫٠٧ | ١٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٧٢ | ٨٣٫٣٠ | ٨١٫٦٢ | ١٬٤٢٨٫٤٩ | ٤٬١٢١٫٤٩ | ١٢١٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ٢٬٠٦٤٫٢٧ | ٢٤٢٫٢٠ | ١٠٤٫٠٣ | ٣٦٧٫٣٦ | ٥٣٩٫٨٠ | ٨٦٫٦٥ | ٣٣٥٫٧٩ | ٩٤٫٠٦ | ١٦٢٫٤٠ | ١٣٨٫٠٠ | ١٨٤٫٦٣ | ٤٣٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٧٩٥ | ٨٢٨٬٩٨٠ | ١٬٩٤٨٬٢٣٨ | ١٢٥٬١٧٢ | ٤٤٬٥٥٨ | ٧٦٨٬٩٤٦ | ٢٬٠٣٥٬٣٢٣ | ٢٣٬٨١٢ | ١٣٧٬٠٤١ | ٢٥٩٬٨٩٧ | ١١٨٬٨٧٦ | ٧٠٬٤٣٢ | ٢٢٥٬٧٦٢ | ١١٢٬٢٩٣ | ٢٧٢٬٧٠٠ | ٩٧٬٤٨١ | ٢٩٦٬٦٠٠ | ٢١٢٬٦٧٣ | ٧٤٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٥٢٫٩٧ | ١٣٥٫٠٢ | ١٠٦٫٤٢ | ١٣٥٫٦٠ | ١٬٨٢٥٫٧٢ | ١٦٤٫٦٩ | ٩٨٫٨٣ | ٦٧٥٫٥١ | ٨٩٫٦٥ | ٥٤٫٢٦ | ١٥٩٫٢٥ | ٤٢٠٫٥٤ | ١٤٩٫٧٤ | ١٤٢٫٨٥ | ١٣٥٫٧٥ | ٤٠٤٫٢٦ | ٢٨٫٣٠ | ١٣٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
