بيان التدفق النقدي (TTM)
سافيلز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧ | ٢٤١ | ٢٥٥ | ٢٦٨ | ٢٨٦ | ٣٠٣ | ٢٥٠ | ١٩٨ | ١٨١ | ١٦٤ | ١٠٢ | ٤٠ | ٢٩ | ١٩ | ٨٤ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٥٩ | ١٣٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٩ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٧١ | ٢٦٫٥٦ | ٣٦٫١٦ | ٣٤٥٫٤٨ | ٧٧٫٥٥ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٢ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٤٣ | ١٨٨٫٠١ | ٢٧٣٫٤٠ | ٤٦٢٫١٣ | ٢٧٢٫١٣ | ١٩٩٫٤١ | ٣٠٩٫٩٨ | ٢٬٠٥٨٫٣٣ | ٢٬٢٤٥٫٩٦ | ٦٣٨٫١٣ | ٢٨٣٫٤٧ | ٨٦٫٦١ | ٢٩٫٣٨ | ١٢٫١٩ | ١١٢٫٠٤ | ٣٬١٦٣٫٨٣ | ١٬٣٩٦٫٨٢ | ٩١٦٫٧٦ | ٧٬٢٨٩٫٤٧ | ٨٧٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٦ | ٥٤ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٣ | ٥٤ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧١ | ٤٨٫٩٠ | ٣٢٫٨٤ | ١٫١٩ | ١٫١٧ | ٢٧٫٠١ | ٣٧٫٠١ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٩ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٤ | ٢٨٫١٩ | ٥٧٫٨٠ | ١٢٣٫٢٤ | ٦٩٫٠٣ | ٤٨٫٢٩ | ٦٦٫٢٩ | ٣٥١٫٠٤ | ٤٦٨٫٩٤ | ١٦٢٫٦٥ | ١١٠٫٢٨ | ٨١٫٢١ | ٢٩٫٦٣ | ١٤٫١٤ | ٢٧٫٨٣ | ٤٢١٫٢٨ | ١٨٤٫٠٩ | ١١٩٫٦٥ | ١٬١٣٦٫٨٤ | ١٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٧٨ | ٩٩ | ١٢٠ | ٩٥ | ٧٠ | ١٢٠ | ١٦٩ | ١٧٢ | ١٧٤ | ١٠٨ | ٤٠ | ٨٨ | ١٣٦ | ١٢٩ | ١٢١ | ١١٧ | ١١٢ | ١٠٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨١ | ٢٧٫٣٢ | ٢١٫٤٦ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٢ | ٧٠٫٤١ | ٤١٫٣٢ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ٣٨٫٤٠ | ٦٢٫٣٣ | ١١٨٫١٥ | ٥٤٫١٦ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٥ | ٦٠٫٤٤ | ١٠٥٫٩٥ | ٢٠٦٫٥٤ | ٩٠٫٦٦ | ٤٦٫٣١ | ١٤٨٫٤٥ | ١٬٧٦٣٫٥٤ | ٢٬١٣٥٫٤٠ | ٦٧٨٫٩٩ | ٢٩٨٫٦١ | ٨٧٫٤٧ | ٨٨٫١٣ | ٨٨٫٣٣ | ١٧٢٫٠٤ | ٢٬٥٧٤٫٤٧ | ١٬٠٦١٫٣٦ | ٦٥٠٫٢٩ | ٥٬٤٨٩٫٤٧ | ٧١١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١٢٨ | ٩٣ | ٥٨ | ١٠٥ | ١٥٢ | ٨١ | ١٠ | ٨ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٦ | ١٠٠ | ١٥٤ | ٧٥ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٥ | ٢٧٫٣٨ | ٣٧٫٦٩ | ٨٠٫٦٤ | ٤٤٫٦٤ | ٤٦٫٨٤ | ٨٨٫١٠ | ١٨٣٫٨٥ | ٢١٩٫٢٥ | ٤٠٫٠٨ | ٢٨٫٦١ | ١١٦٫٥٢ | ٥٣٫٨٢ | ٥١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٩ | ١٣٤٫٠٤ | ٥٧٫٢٧ | ٨٩٫٠٢ | ٨١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
