بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة صن آرت للبيع بالتجزئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٦١٩ | ٨٬٥٥٧ | ٧٬٤٩٤ | ٣٬٥٧٧ | ٣٬٥٦٢ | ٣٬٥٤٦ | ٣٬٩٢٤ | ٤٬٣٠٢ | ٤٬١٣٩ | ٣٬٩٧٦ | ٢٬٤٥١ | ٩٢٦ | ٧٩٥ | ٢٬٥١٦ | ٥١٦ | ٣٬٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٢ | ٥٢٫٢٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٦٣ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٢٢ | ١٨٥٫٨٥ | ٢١٦٫٤٨ | ١٢٠٫٥٣ | ٥٨٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٢٥ | ٢٨١٫٣٨ | ٧٣٫٤٣ | ١١١٫٨٥ | ٢٠٦٫٢٨ | ١٬٣٩٠٫٥٩ | ٥٧٣٫٢٧ | ٣٨٦٫١٨ | ٤٧٤٫٣٨ | ٦٣٠٫١١ | ٣٬٧٤١٫٩٨ | ١٨٥٫٢٠ | ٢٧٫٣٧ | ٤٧٫٣٩ | ٩٫٩١ | ٦٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٠٦٦ | ٢٬٧٠٥ | ٥٬٦٥٦ | ٣٬٣٠١ | ١٬٢٣٨ | ٨٢٦ | ١٬٠١٣ | ١٬٢٠٠ | ١٬٥٤٠ | ١٬٨٨١ | ٩٦٦ | ٥٢ | ١٬٢٤٦ | ٢٬٤٤٠ | ٣٬٦٧٦ | ٤٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٥ | ٣٠٩٫٠٥ | ٤١٫٦٣ | ٦٢٫٥١ | ١٦٦٫٧٥ | ٢٢٫٦٤ | ١٨٫٤٦ | ٢٨٫٣٨ | ٢٢٫١٠ | ٤٨٫٦٢ | ٩٤٫٦٢ | ٢٬٢٩٦٫١٥ | ٩٥٫٨٣ | ٥٠٫٦٨ | ٣٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٣٤ | ٨٨٫٩٦ | ٥٥٫٤١ | ١٠٣٫٢٢ | ٧١٫٦٨ | ٣٢٣٫٩٢ | ١٤٧٫٩٩ | ١٠٧٫٧٢ | ١٧٦٫٥٦ | ٢٩٨٫١٠ | ١٬٤٧٥٫٥٧ | ١٠٫٤٠ | ٤٢٫٩٠ | ٤٥٫٩٦ | ٧٠٫٥٧ | ٩٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬٦٨٠ | ٣٬٠٧٢ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٩٨٨ | ١٬٧٢٦ | ١٬٤٦٤ | ١٬٤١١ | ١٬٣٥٨ | ٨٤٦ | ٣٣٥ | ٢٬٠٤٢ | ٣٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٢٥٫٠١ | ١٦٫٥١ | ١٩٫٧٧ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٨ | ٣٫٦٢ | ٣٫٧٦ | ٣٧٫٦٧ | ٦٠٫٤٣ | ٥٠٩٫٧٠ | ٨٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩١ | ٩٢٫٤١ | ٢٨٫٨٤ | ١١٥٫٠٧ | ١٧٧٫٩٦ | ٩٦٦٫٦٧ | ٣٢٥٫٢٧ | ١٧٨٫٤٦ | ١٩٧٫٨٢ | ٢٣٢٫٠١ | ٢٬١٥٤٫٢٠ | ٢٧١٫٦٠ | ٢٩٫١٤ | ٦٫٣١ | ٣٩٫٢١ | ٧٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٢٤ | ٣٬٠٤١ | ١٠٬٢٠٦ | ٣٬١٩٨ | ١٬٧٢٦ | ٢٥٥ | ٦٨٤ | ١٬١١٤ | ٨٧٢ | ٦٣١ | ٦٦ | ٥٠٠ | ٢٬٩٠٤ | ٥٬٣٠٩ | ٥٬٢١٠ | ٥٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٧٤ | ٢٣٥٫٦١ | ٦٨٫٦٧ | ٤٦٫٠١ | ٨٥٫٢٣ | ١٦٨٫٤٣ | ٦٢٫٧٥ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٦٨ | ٨٩٫٦٢ | ٨٦٣٫٣٦ | ٤٨٠٫٩٠ | ٨٢٫٧٩ | ١٫٨٧ | ١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
