بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Supalai العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٨٤ | ١٬٢٤٨ | ١٬٤١١ | ١٬٧٢٣ | ٢٬٤٧٦ | ٤٬٠٠٩ | ٥٬٨٢٩ | ٢٬٩٧٠ | ٥٬٣٥٩ | ٣٬٢٧٠ | ١٬٤٩٣ | ٣٬٣٣٦ | ٨١٢ | ١٨٠ | ٩٤٧ | ١٬٠٥٣ | ٢٩٩ | ٦٨٧ | ١٬٠١١ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٧ | ١٣٫١١ | ٢٢٢٫٠٦ | ٤٣٫٧٤ | ٦١٫٩٠ | ٤٥٫٣٩ | ٤٩٫٠٤ | ٨٠٫٤٤ | ٣٨٫٩٩ | ٥٤٫٣٤ | ١٢٣٫٤٣ | ١٢٤٫٣٥ | ٧٧٫٩٠ | ٤٢٧٫٣٩ | ١١٫٢٦ | ١٢٨٫٣٦ | ٣٣٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٧ | ١٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٤٫٥٧ | ١٨٣٫٨٩ | ٦١٤٫٦٦ | ١٣٢٫٦٢ | ٤٧٠٫٢٥ | ١٬٣٧٧٫٠٦ | ١٬٦٧٥٫٦٩ | ٦٤٧٫٩٩ | ٤٨٧٫٤٧ | ١٬٠٥٢٫٣٤ | ٣٥٦٫٠٨ | ٣٨٦٫١٣ | ٥٦٫٢٨ | ٥٫٢٩ | ٢٢٫١٩ | ٢٢٫٣٢ | ٤٫٩٩ | ١٦٦٫٧٠ | ٢٢٫١٦ | ٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٣٦ | ٤٣٩ | ٣٩٠ | ٥٨٠ | ٣٤١ | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٣٬٦٨٢ | ٤٬٤٠٩ | ٥٬٠٧٣ | ٤٬٣٢٠ | ٩٠٦ | ٣٬٢٠٩ | ٣٬٩٨٠ | ٤٬٤٠٢ | ٤٬٠٥٣ | ١٬١٢٢ | ٢٬١٥١ | ٥٬٤٢٠ | ٥٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٤ | ١٨٨٫٨٥ | ٢٤٨٫٦٦ | ١٥٨٫٨٣ | ١٥٨٫٦٦ | ٥٠٫١٢ | ١٬١٢٥٫٩٩ | ١٩٫٧٥ | ١٥٫٠٦ | ١٤٫٨٣ | ١٢٠٫٩٨ | ٢٥٤٫٠٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٠٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٧٢٫٣٢ | ٢٩١٫٦٩ | ١٥٢٫٠٢ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٧٫٥٢ | ٦٤٫٦٩ | ١٦٩٫٨٥ | ٤٤٫٦٣ | ٦٤٫٧٧ | ٦٨٫٧١ | ٨٦٫٣٣ | ٨٠٣٫١٩ | ٤٠١٫٠٠ | ١٬٦٣٢٫٥٥ | ١٬٠٣٠٫٣٩ | ١٠٤٫٩٠ | ٢٢٢٫٣٤ | ١١٧٫١٩ | ١٠٣٫٢٠ | ٨٥٫٨٧ | ١٨٫٧٣ | ٥٢١٫٧٥ | ١١٨٫٨٧ | ١٠٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٢١ | ٢٬٣٩٥ | ١٬٢٢٧ | ١٥٢ | ٢٬٢٦٩ | ٣٬٥٤٨ | ٥٬١٨٥ | ١٬٢٣٣ | ١٧٦ | ١٬٧٣٥ | ٣٬٤٨٥ | ٣٬٢٠٢ | ٧٢٧ | ٤٠٧ | ٧٦٥ | ١٬٦٠٢ | ٤٬٩١٩ | ٣٬٩٧٣ | ٢٬٦٢٤ | ٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٤ | ٤٨٫٧٥ | ٨٧٫٥٨ | ١٬٥٨٨٫٨٦ | ٥٦٫٣٧ | ٤٦٫١٤ | ١٢٣٫٧٩ | ٨٥٫٧٥ | ٨٨٧٫٢٧ | ١٠٠٫٨٤ | ١٩١٫٨٧ | ٧٧٫٢٩ | ٤٣٫٩٩ | ٢٨٧٫٨٠ | ١٠٩٫٤٩ | ٢٠٧٫٠٧ | ١٩٫٢٢ | ٣٣٫٩٥ | ٧٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٨٨٫٠٨ | ٣٥٢٫٩٥ | ٥٣٤٫٤٩ | ١١٫٧٣ | ٤٣٠٫٨٧ | ١٬٢١٨٫٦٠ | ١٬٤٩٠٫٥٦ | ٢٦٩٫٠٥ | ١٥٫٩٩ | ٥٥٨٫٤٢ | ٨٣١٫١٥ | ٣٧٠٫٦٠ | ٥٠٫٣٧ | ١١٫٩٩ | ١٧٫٩٣ | ٣٣٫٩٤ | ٨٢٫١٢ | ٩٦٣٫٨٧ | ٥٧٫٥٥ | ١١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ٦٧٩ | ٢٣٠ | ١٬٢٩٩ | ٥٢٧ | ٢٩١ | ٣٤٨ | ٤٥٨ | ١٬٠٩٩ | ٣١١ | ٤١٩ | ٨٦٤ | ١٬٤٤٣ | ٣٬٣٩٦ | ٤٬٢٦٦ | ٤٬٧٢٠ | ٥٬٩٩٠ | ٤١٢ | ٤٬٥٦٠ | ٥٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٠٫١٦ | ٦٦٫١٦ | ٤٦٥٫٧١ | ٥٩٫٤٦ | ٤٤٫٧١ | ١٩٫٤٨ | ٣١٫٧٨ | ١٣٩٫٨٦ | ١٢٨٫٢٦ | ٢٣٤٫٩٤ | ١٠٦٫٠٤ | ٦٧٫٠٦ | ١٣٥٫٣١ | ٢٥٫٦١ | ١٠٫٦٥ | ٢٦٫٩١ | ٩٣٫١٢ | ١٬٢٠٦٫١٧ | ٢٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
