بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سومكو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٬١٨٨ | ٩٠٬٠٧٠ | ١٠٤٬٧٠٨ | ١٥٦٬٠٠١ | ١٧٩٬٤٦٢ | ١٣٤٬٧٧٠ | ٩٦٬٣٤٢ | ٧٩٬٩٠٢ | ٦٩٬٦٢٧ | ٨٦٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٩ | ١٦٫٢٥ | ٤٨٫٩٩ | ١٥٫٠٤ | ٢٤٫٩٠ | ٢٨٫٥١ | ١٧٫٠٦ | ١٢٫٨٦ | ٢٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٠٫٨٧ | ٥٢٠٫٦٤ | ٧٣٫٣٢ | ٨٢٫٩٠ | ٥١٨٫٢١ | ١٩١٫٥٧ | ٩٣٫٥٨ | ١٥٠٫٦٦ | ١١٤٫٧٤ | ١١٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٬١٩٣ | ٥٥٬٧٥١ | ٦٧٬٣٣٧ | ٨٠٬٩٨٧ | ١٢٦٬٣٥١ | ١٩٩٬٤٤٥ | ٢٤٧٬٦٧٧ | ٢٨٠٬٠٣٥ | ٢٤٧٬٨٧٦ | ١٦٧٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٢٠٫٧٨ | ٢٠٫٢٧ | ٥٦٫٠١ | ٥٧٫٨٥ | ٢٤٫١٨ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٤٨ | ٣٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٠٤ | ٣٢٢٫٢٦ | ٤٧٫١٥ | ٤٣٫٠٤ | ٣٦٤٫٨٥ | ٢٨٣٫٥٠ | ٢٤٠٫٥٨ | ٥٢٨٫٠٣ | ٤٠٨٫٤٨ | ٢٢٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٢٣٦ | ١٩٬٦٩٧ | ٩٩٬٠٩٩ | ١٠٠٬٠٧٦ | ٢٣٬١٥٣ | ٦٬٣٤٩ | ٤٣٬٤٥٦ | ١٤١٬١٦٦ | ١١٢٬٢٩٤ | ١٢٬٥٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٢ | ٦٠٣٫١٢ | ٠٫٩٩ | ١٢٣٫١٤ | ٧٢٫٥٨ | ٧٨٤٫٤٥ | ٢٢٤٫٨٥ | ٢٠٫٤٥ | ٨٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠٩ | ١١٣٫٨٦ | ٦٩٫٣٩ | ٥٣٫١٨ | ٦٦٫٨٦ | ٩٫٠٢ | ٤٢٫٢١ | ٢٦٦٫١٨ | ١٨٥٫٠٥ | ١٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١١٬٨٤٣ | ١٧٬٣٠٠ | ١٤٢٬٨٠٩ | ١٨٨٬١٧٤ | ٣٤٬٦٣١ | ٧٠٬٣٥٠ | ١٠٢٬٩٥١ | ٥٣٬٠٣٤ | ٦٠٬٦٨٢ | ٧٤٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٨ | ٧٢٥٫٤٩ | ٣١٫٧٧ | ٨١٫٦٠ | ٣٠٣٫١٤ | ٤٦٫٣٤ | ٤٨٫٤٩ | ١٤٫٤٢ | ٢٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
