بيان التدفق النقدي (TTM)
سولزر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٨ | ٤١٩ | ٤٧٥ | ٥٣١ | ٣٦٥ | ٢٣٩ | ١١٤ | ١١٧ | ١١٩ | ٢١٠ | ٣٠٠ | ٣٣١ | ٣٦٢ | ٣٤٤ | ٣٢٧ | ٣٢٥ | ٣٢٤ | ٣١٥ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٩ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ٣١٫٢٥ | ٣٤٫٣٦ | ٥٢٫٣٥ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٩ | ٧٥٫٨٨ | ٤٣٫١٤ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫٦٧ | ٤٧٨٫١١ | ٢٢٤٫٦٢ | ١٥٨٫٢٩ | ٩٥٫٤٥ | ١٢٢٫٧٠ | ١٬٤٠٨٫٦٤ | ٧٧٫٥١ | ٣٨٫٥٦ | ٨٤٫٣٨ | ١٥٩٫٨٠ | ١٥١٫٢١ | ١٤٤٫٧٦ | ١٤٩٫٧٢ | ١٥٥٫٦٢ | ٥٢٤٫٢٥ | ٣٧٦٫٩٥ | ٨٢٧٫٠٧ | ٣٬١١٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٨ | ٤٥٧ | ٣٧٦ | ٢٩٥ | ٤٤٢ | ٣٥٥ | ٢٦٨ | ٩٠ | ٨٨ | ١٠٨ | ١٢٨ | ١١٦ | ١٠٥ | ٩٦ | ٨٨ | ٩٣ | ٩٨ | ٩٣ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٨ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٤٩٫٨٥ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٦٦٫٣٦ | ١٩٧٫٢٣ | ٢٢٫٧٢ | ١٨٫٥٢ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٨٫٢١ | ٨٫٩٤ | ٦٫٠٥ | ٥٫٧١ | ٥٫٣٠ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٤٠ | ٥٢١٫٥٥ | ١٧٧٫٨٩ | ٨٧٫٩٨ | ١١٥٫٦٢ | ١٨١٫٩٩ | ٣٬٣١٣٫٥٨ | ٦٠٫٠٠ | ٢٨٫٤١ | ٤٣٫٣٧ | ٦٨٫٠٠ | ٥٣٫٠٨ | ٤١٫٨٩ | ٤١٫٨١ | ٤١٫٧١ | ١٤٩٫٧٢ | ١١٤٫٣٢ | ٢٤٤٫٤٢ | ٨٩٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١٩٤ | ١٨٣ | ١٧٢ | ٣٧٣ | ٣٥٨ | ٣٤٤ | ٣١٤ | ٢٨٥ | ٢٩١ | ٢٩٦ | ٣٧٢ | ٤٤٩ | ٤٤٣ | ٤٣٨ | ٢٩٥ | ١٥٢ | ١٦٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫١١ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٣١٧٫٢٥ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٨٫٤٧ | ٩٫٢٥ | ١٫٩١ | ١٫٨٧ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٤٥ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٧ | ٧٫٣٢ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٧ | ٢٢٠٫٧٥ | ٨٦٫٣٦ | ٥١٫١٩ | ٩٧٫٥٤ | ١٨٣٫٥٥ | ٤٬٢٤١٫٩٨ | ٢٠٨٫٩٧ | ٩٢٫٣٣ | ١١٧٫٠٧ | ١٥٧٫٧٧ | ١٧٠٫٠٧ | ١٧٩٫٣٠ | ١٩٢٫٦٣ | ٢٠٨٫٥٢ | ٤٧٥٫٠٢ | ١٧٦٫٤٨ | ٤٢٧٫٦٠ | ١٬٧٧٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٨٨ | ٢١١ | ٣٣٥ | ٣٨٢ | ١٩٥ | ٨ | ١٥٠ | ٣٠٩ | ٢٤٨ | ١٨٨ | ٢١٩ | ٢٥٠ | ٢٣٠ | ٢١٠ | ٦٢ | ٨٦ | ٣٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٥ | ١٤١٫١١ | ٥٨٫٥٢ | ١٤٫٠٢ | ٤٨٫٩٤ | ٩٥٫٨٥ | ١٬٩٥٨٫٠٢ | ١٠٥٫٣٨ | ١٩٫٦٢ | ٢٤٫٤١ | ١٦٫٦١ | ١٤٫٢٥ | ٨٫٠٣ | ٨٫٧٤ | ٧٠٫٤٥ | ٢٣٨٫٤٤ | ٥٥٫٧٠ | ١٢٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
