بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن كوميونيتيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٦٤٥ | ٧١٢ | ٧٣٥ | ٧٥٤ | ٧٥٩ | ٨١٥ | ٧٨٧ | ٧٣٥ | ٧٠٤ | ٦٥٣ | ٧١٨ | ٧٩٠ | ٨٢٢ | ٨٩٤ | ٨٦١ | ٨٦١ | ٨٦٦ | ٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ١٨٫٧٧ | ١٠٫٣٣ | ٣٫٢١ | ٢٫٥٥ | ٠٫٦٩ | ٧٫٣٩ | ٣٫٣٧ | ٦٫٦٧ | ٤٫٢٥ | ٧٫٢٣ | ٩٫٩٩ | ١٠٫١٠ | ٤٫٠٢ | ٨٫٧٧ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٧ | ٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٥٫٦١ | ٩٣٩٫٩٧ | ٢٣٥٫٠٨ | ٢٦٤٫١١ | ٢٬٤٥٨٫٦٤ | ٥٬٢٣٣٫٣٣ | ٤٬٣١١٫٣٦ | ١٬٢٥١٫٧٧ | ٢٬٩٨٢٫٥٨ | ٦٬٠٢٣٫٧٧ | ٢٬٥٣١٫٢٩ | ٥٦٢٫٧٦ | ١٬٤٣٦٫٠٠ | ١٬٦٥٧٫٢٣ | ١٬٩٨١٫٤٥ | ٢٬٥١٩٫٤٤ | ٤٬٣٤٦٫٤٦ | ٤٬٠٦١٫٣٢ | ٤٬٥٨١٫٤٨ | ٥٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٧ | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬٩٨٤ | ٣٬١٨٤ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٥٣٦ | ٣٬٩٤٨ | ٣٬٧١٦ | ٣٬٠٦٣ | ٢٬٩٠٠ | ١٬١٦٩ | ١٬١٤٠ | ٩٢٠ | ٧٢٥ | ٦٥٨ | ٢٦٧ | ٢٦٧ | ١٦٨ | ٥٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٥٥ | ٤٫٦٩ | ١٤٫٦٣ | ٦٫٧٠ | ٢٦٫٥٦ | ٨٫٤٨ | ٥٥٫٦٧ | ٥٫٨٩ | ١٧٫٥٨ | ٥٫٣٠ | ٥٩٫٧١ | ٢٫٤٨ | ١٩٫٣١ | ٢١٫١٩ | ٩٫٢٦ | ٥٩٫٣٥ | ٠٫٠٤ | ٣٧٫٢٨ | ٣٬٣٠١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٨٫١٨ | ٤٬٣٠١٫٩٠ | ٩٤٨٫٣٠ | ١٬١٠٦٫٩٠ | ١٠٬٦٥٢٫٨٠ | ١٦٬٢٣٧٫٥٠ | ١٤٬٤١١٫٩٣ | ٦٬٠٦٥٫٢٨ | ١٤٬٠٧٥٫٣٨ | ٢٥٬١٠٣٫٢٨ | ١٠٬٤٣٢٫٧٣ | ١٬٠٠٧٫٤١ | ٢٬٢٧٩٫٢٠ | ١٬٩٢٧٫٦٧ | ١٬٧٤٦٫٢٧ | ١٬٨٥٢٫٣٩ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٢٦١٫٣٢ | ٨٨٧٫٣٠ | ٣٩٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٨ | ٢٬٠٠١ | ١٬٦٨٣ | ٢٬٠٠٢ | ٢٬٤١٩ | ١٬٥٧٠ | ١٬٧٦٠ | ٣٬٢٠٦ | ٢٬٩٦٦ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬١٧٧ | ٤٠١ | ٣٦٩ | ٨٠ | ٥٧ | ٢٠١ | ٥٧٥ | ٥٧٢ | ٧١٧ | ٤٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٧٠ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩٥ | ٢٠٫٨٦ | ٣٥٫٠٩ | ١٢٫٠٩ | ٨٢٫١٢ | ٧٫٥٠ | ٢٠٫٨٠ | ٧٫٢٩ | ٨١٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٧٨٫٢٦ | ١٧٠٫٦١ | ٢٥٤٫٨٥ | ١٨٥٫٧٤ | ٠٫٥٧ | ٢٥٫٤٢ | ٥٧١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٤٨ | ٣٬٤٦١٫٥٩ | ٦١٣٫٠٢ | ٧٤٢٫٥٤ | ٨٬٠٩٤٫٣٨ | ١٠٬٩٠٥٫٥٦ | ١٠٬٠٠١٫٧٠ | ٤٬٩٢٤٫٤٢ | ١١٬٢٣٢٫٩٥ | ١٩٬٢٥٠٫٨٢ | ٧٬٨٣٢٫٠١ | ٣٤٥٫٧٨ | ٧٣٨٫٨٠ | ١٦٨٫٣٤ | ١٣٦٫٦٣ | ٥٦٦٫٧٦ | ٢٬٩٠٣٫٥٤ | ٢٬٦٩٦٫٢٣ | ٣٬٧٩٣٫١٢ | ٣٥٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٥٨ | ٢٧٤ | ٢٧٠ | ٣٠ | ١٤ | ١٨ | ٦٥ | ٢٦ | ١٢ | ٢٨ | ١١٦ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٠ | ٢١ | ١٩ | ١٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ٥٧٤٫٩١ | ١٫٧٩ | ٨٨٫٩١ | ٥١٫٨٢ | ٢٢٫٢٢ | ٤٦٩٫٨٩ | ٥٩٫٤٥ | ٥٣٫٧٩ | ٣٢٧٫٨٧ | ٣١٧٫٢٧ | ٥٦٫٩٠ | ٤٫٦٠ | ١٨٧٫٠٠ | ١٤٫٤٦ | ٤٤٫٢٣ | ٧٫٠٧ | ١٨٩٫١٥ | ٧٬٣١١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
