بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميتومو أوساكا للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬١٨٢ | ٣٢٬٧٩٧ | ٢٩٬٩٢٣ | ١٨٬٢٥٥ | ٩٬٧٣٩ | ١٦٬١٤٦ | ١٩٬١١٤ | ٤٣٬٧٣١ | ٣٤٬٤٣٧ | ٢٤٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ٨٫٧٦ | ٣٨٫٩٩ | ١٥٣٫٣٥ | ٦٥٫٧٩ | ٢١٨٫٣٨ | ١٢٨٫٧٩ | ٢١٫٢٥ | ٢٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٬٧٣٠٫٣٠ | ١٬١٧١٫٣٢ | ٦١٣٫٥٥ | ٣٣١٫٠١ | ٣٬٣٦٩٫٩٠ | ١٬١٤٢٫٦٨ | ٢٬٤١٠٫٣٤ | ١٬٠٥٠٫٧٢ | ٥٬٠٤٢٫٠٢ | ١٬١٥٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٠٥٠ | ١٨٬٨٨٤ | ١٩٬٣٥٩ | ١٦٬٠٦٢ | ١٦٬٥٠٨ | ١٩٬٨١٨ | ٢٠٬١٧٧ | ١٥٬٣٥٠ | ١٨٬٨٠٤ | ٢١٬٨١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٢ | ٢٫٥٢ | ١٧٫٠٣ | ٢٫٧٨ | ٢٠٫٠٥ | ١٫٨١ | ٢٣٫٩٢ | ٢٢٫٥٠ | ١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٣٤٨٫٤٨ | ٦٧٤٫٤٣ | ٣٩٦٫٩٤ | ٢٩١٫٢٤ | ٥٬٧١٢٫١١ | ١٬٤٠٢٫٥٥ | ٢٬٥٤٤٫٣٩ | ٣٦٨٫٨١ | ٢٬٧٥٣٫١٥ | ١٬٠١٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢١٥ | ١٠٬٨٦٩ | ١٥٬٥٨٩ | ٧٬٩٩٥ | ٢٦٬٤٥٣ | ٣٧٬٢٩٢ | ١٩٥ | ٢٤٬٣٩٥ | ١٦٬٤٧٧ | ٥٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٢ | ٤٣٫٤٣ | ٤٨٫٧١ | ٤٣٠٫٨٧ | ٤٠٫٩٧ | ٩٩٫٤٨ | ١٢٬٦١٠٫٢٦ | ٣٢٫٤٦ | ٦٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٥٠٧٫٥٨ | ٣٨٨٫١٨ | ٣١٩٫٦٤ | ١٤٤٫٩٧ | ٩٬١٥٣٫٢٩ | ٢٬٦٣٩٫٢١ | ٢٤٫٥٩ | ٥٨٦٫١٤ | ٢٬٤١٢٫٤٥ | ٢٤٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٢٬٨٠٠ | ٤٬٨٧٧ | ٥٬٥١٥ | ٢٨٩ | ١٬٤١٣ | ٧٩٣ | ٤٬١٦٢ | ٦٨٣ | ٢٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٤٢٫٤٢ | ٢٧٤٫١٨ | ١٣٫٠٨ | ١٠٥٫٢٤ | ٣٨٨٫٩٣ | ١٥٦٫١٢ | ٦٢٤٫٨٤ | ١١٦٫٤١ | ٢١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
