بيان التدفق النقدي (TTM)
Semantix, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٩ | ٢٨ | ٥٦ | ١٦ | ٥٢ | ٧٣ | ٩٣ | ٢١١ | ٢٢٨ | ٢١٧ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٤ | ٤٢٫٩٠ | ١٠١٫٥٤ | ٧٠٫٧٦ | ٢١٨٫٥٨ | ٤١٫١٧ | ٢٧٫٠٢ | ١٢٦٫٥٦ | ٧٫٨٣ | ٤٫٤٣ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫١٥ | ٦١٫٨٧ | ٤٢٫٥٦ | ٢٢٢٫٢٧ | ٦٢٫٢٠ | ٦٥٥٫٧٧ | ١٧٥٫٩٣ | ١٩٫٣٤ | ٧٣٫٨١ | ١٣٧٫٤٠ | ٢١٢٫٤٧ | ٤٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٥٤ | ٦٢ | ٦٦ | ٩٠ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | ٢١٫٩٠ | ٣٢٫٧٨ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٦٢ | ٩٥٫٥٩ | ١٣٫٧٤ | ٦٫٥٠ | ٣٧٫٩٢ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٠٫٩٥ | ١٣٤٫٢٠ | ٦٤٫٠٨ | ١٢٩٫٦٧ | ٨٣٫٤٢ | ٣١٣٫٢١ | ٦٦٫٤٤ | ١١٫٢٥ | ٢١٫٥٥ | ٣٩٫٦٢ | ٨٨٫٤١ | ١٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٩١ | ١٣٢ | ١١٧ | ٦٦ | ٨٥ | ٦٣ | ٦٣٦ | ٥٦١ | ٤٦٢ | ٤١١ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٤ | ٤٥٫٠٧ | ١١٫٨٥ | ٤٣٫١٨ | ٢٨٫٨٩ | ٢٥٫٩٨ | ٩٠٤٫٩٣ | ١١٫٧٦ | ١٧٫٥٦ | ١١٫٢٠ | ١٤١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٣٫٢٤ | ٢٩١٫٦٣ | ٢٠٣٫٦٦ | ٤٦٥٫١٥ | ٢٥٢٫٩٤ | ١٬٠٧٨٫٨٩ | ١٥١٫٧٧ | ١٣٢٫٠٠ | ١٩٦٫٢٣ | ٢٧٩٫٢٥ | ٤٠١٫٢٣ | ٤٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣١ | ٦٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٨ | ٤٢ | ٤٨٢ | ٢٨٦ | ١٦٦ | ١٠٢ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٩٤٫١٣ | ١٠٧٫٧٣ | ٦١٫٤١ | ٤٫٤٩ | ٦٩٫٧٨ | ٦٢٦٫٢٠ | ١٬٢٥٥٫٤٨ | ٤٠٫٦٤ | ٤٢٫٠٧ | ٣٨٫٢٠ | ٥١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
