بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيت ستريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٩ | ٣٬٥٣٢ | ٤٬٢٣٩ | ١٣٬١٦٨ | ٧٬٥٦١ | ٦٬٧١٠ | ١٬٦٠٨ | ٥٬٠٦٦ | ٩٬١٤٥ | ١١٬٩٥٤ | ٤٬٥٠٦ | ٧٬٧٨٩ | ٣٬٥٤٤ | ٦٩٠ | ٢٬٧٠٨ | ٤٬٠٨٤ | ١٬٥٩٨ | ١٣٬٢١٠ | ٩٬٩٧٠ | ١٠٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫١٤ | ٢٢٠٫٠٢ | ٢١٠٫٦٤ | ٤٢٫٥٨ | ١١٫٢٦ | ١٢٣٫٩٦ | ٢١٥٫٠٥ | ٨٠٫٥٢ | ٣٠٫٧٢ | ٦٢٫٣١ | ٧٢٫٨٦ | ٥٤٫٥٠ | ٨٠٫٥٣ | ٢٩٢٫٤٦ | ٢٥٠٫٨١ | ٦٠٫٨٧ | ٧٢٦٫٦٦ | ٢٤٫٥٣ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٢ | ٢٬١٤٠٫٦١ | ١٬١١٥٫٥٣ | ١٬٤٠٩٫٨٥ | ٣٬١٢٤٫٣٨ | ٤٬٠٩١٫٤٦ | ١٠٢٫٠٣ | ٤٥٨٫٨٨ | ٤٩٢٫٢٠ | ٣٬٥٢٦٫٢٥ | ٦٢٤٫١٠ | ١٬٨٧٦٫٨٧ | ٢٨١٫٠٥ | ٨٩٦٫١٠ | ٩٥٠٫١٨ | ٣٩٥٫٧٤ | ٢٬٧٥٥٫١٧ | ١٬٤٦٤٫٥٢ | ٨٠٠٫٨٠ | ٩٥٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٦٤٥ | ٦٥٬٥٣٤ | ٥٤٬٠٤٣ | ٣٠٬٣٢٧ | ٣٩٬٨٩٠ | ٢٬١٧٢ | ١٣٬٣١٢ | ١٤٬١٦٢ | ٦٬٢١٧ | ٦٬٨١٦ | ٢٥٬٤٦٤ | ٩٬٩٦٨ | ٢٥٬٤٧١ | ١٢٬٧٣٨ | ٤٢٬٩٢٦ | ٢٥٬٨٣٤ | ٤٢٬٢٦٩ | ٣٩٬٤٨٣ | ١٢٬٧٣٨ | ٣٢٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٩ | ١٨٢٫٤٧ | ١٥٦٫١٢ | ٣١٫٥٣ | ٩٤٫٥٦ | ٥١٢٫٨٩ | ٢٠٦٫٣٩ | ٥٦٫١٠ | ٩٫٦٣ | ٢٧٣٫٥٩ | ٦٠٫٨٥ | ١٥٥٫٥٣ | ٤٩٫٩٩ | ٤٣٦٫٩٩ | ٣٩٫٨٢ | ٦٣٫٦٢ | ٦٫٥٩ | ٦٧٫٧٤ | ١٥٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٣١٫٦٠ | ٣٩٬٧١٧٫٥٨ | ١٤٬٢٢١٫٨٤ | ٣٬٢٤٧٫٠٠ | ١٦٬٤٨٣٫٤٧ | ١٬٣٢٤٫٣٩ | ٨٤٤٫٦٧ | ١٬٢٨٢٫٧٩ | ٣٣٤٫٦١ | ٢٬٠١٠٫٦٢ | ٣٬٥٢٦٫٨٧ | ٢٬٤٠١٫٩٣ | ٢٬٠١٩٫٩٠ | ١٦٬٥٤٢٫٨٦ | ١٥٬٠٦١٫٧٥ | ٢٬٥٠٣٫٢٩ | ٧٢٬٨٧٧٫٥٩ | ٤٬٣٧٧٫٢٧ | ١٬٠٢٣٫١٣ | ٢٬٨٧٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬٦٨٦ | ٦٢٬١٦٧ | ٥٠٬١٨٤ | ٤٤٬٤٢٩ | ٤٧٬٢٠٩ | ٩٬٠٤٦ | ١٠٬١٢٨ | ٢٠٬٣٣٢ | ١٧٬٢٢٠ | ١٨٬٤٣١ | ٢٩٬٢٤٨ | ١٧٬٣٤٢ | ٢٧٬٧٥٤ | ١٣٬٣٥١ | ٣٩٬٩٣٣ | ٢٨٬٨٨٦ | ٤٣٬٩٢٥ | ٥١٬٧٩١ | ٢٣٬٩٥٣ | ٤٤٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٠ | ١٨٠٫٧٢ | ١٨٨٫٥٣ | ٦٫٢٦ | ٨٠٫٨٤ | ١١٫٩٦ | ٣٠٠٫٧٥ | ١٥٫٣١ | ٧٫٠٣ | ٥٨٫٦٩ | ٤٠٫٧١ | ٦٠٫٠٤ | ٥١٫٩٠ | ٣٩٩٫١٠ | ٢٧٫٦٦ | ٥٢٫٠٦ | ١٧٫٩١ | ٥٣٫٧٥ | ٨٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٣٤٫٨٨ | ٣٧٬٦٧٦٫٩٧ | ١٣٬٢٠٦٫٣٢ | ٤٬٧٥٦٫٨٥ | ١٩٬٥٠٧٫٨٥ | ٥٬٥١٥٫٨٥ | ٦٤٢٫٦٤ | ١٬٨٤١٫٦٧ | ٩٢٦٫٨٠ | ٥٬٤٣٦٫٨٧ | ٤٬٠٥٠٫٩٧ | ٤٬١٧٨٫٨٠ | ٢٬٢٠٠٫٩٥ | ١٧٬٣٣٨٫٩٦ | ١٤٬٠١١٫٥٨ | ٢٬٧٩٩٫٠٣ | ٧٥٬٧٣٢٫٧٦ | ٥٬٧٤١٫٨٠ | ١٬٩٢٣٫٩٤ | ٣٬٩٣٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٥٠ | ١٦٥ | ٣٨٠ | ٩٣٤ | ٢٤٢ | ١٦٤ | ١٬٥٧٦ | ١٬١٠٤ | ١٬٨٥٨ | ٣٣٩ | ٧٢٢ | ٤١٥ | ١٬٢٦١ | ٧٧ | ٢٨٥ | ١٬٠٣٢ | ٥٨ | ٩٠٢ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٠ | ٣٣٠٫٣٠ | ٣٤٥٫٧٩ | ١٢٥٫٩١ | ١٦٧٫٧٧ | ١٬٠٦٠٫٩٨ | ٢٩٫٩٥ | ٦٨٫٣٠ | ١١٨٫٢٥ | ١١٢٫٩٨ | ٤٢٫٥٢ | ٢٠٣٫٨٦ | ٩٣٫٨٩ | ٤٧٠٫١٣ | ٢٦٢٫١١ | ١٠٥٫٦٢ | ١٬٦٥٥٫١٧ | ٢٣٨٫٠٣ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
