بيان التدفق النقدي (TTM)
Sharps Technology, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٢٥٫٦٥ | ١٥٫٨٨ | ٣٢٫٣٧ | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٢١ | ١٣٫١٦ | ٢٫٦٣ | ٩٫٥٨ | ٣٫٩١ | ٢٫٠٤ | ٥٫١٥ | ٤٫٦٩ | ٨٫٠٣ | ٨٫١٠ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٠٨ | ٢٢٧٫٩٨ | ١٬٠١٢٫٠١ | ٣٠٣٫٠٩ | ٦٥٫٨٨ | ٩٠٫٩٤ | ٢٣٩٫٠٠ | ١٤٥٫٥٥ | ١٥٢٫٩٦ | ٩٧٩٫٩٩ | ٧٣٤٫٦٦ | ٢٠٣٫٧٠ | ٥٤٨٫٦٨ | ٢٤٤٫٥٣ | ٣٢٢٫٤٧ | ٦٩٫٨٢ | ١١٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫٤٨ | ٠٫٨٠ | ٣٧٫٧٦ | ١٤٦٫٦٩ | ٨٫٣٨ | ٥٫٤٣ | ٣٫٩٥ | ٨٠٫٠٤ | ٦٫٦٥ | ١٥٫٦٠ | ٢٢٫٩٧ | ١٥٥٫٦٦ | ٢٫٨٠ | ١٢٫٩٨ | ٤٠٫٤٨ | ٢٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٣ | ٢١١٫٥٨ | ٧٥٣٫٥٢ | ١٢١٫٢١ | ٤٩٫١٠ | ٥٣٫٧٠ | ١١٥٫٨٣ | ٦٤٫٨٠ | ١٣٫٢٥ | ٧٢٫٣٠ | ٦٠٫٣٠ | ١٣٫١٥ | ٩٥٫٤٥ | ٤٣٫٣٨ | ٥٤٫١٣ | ١٥٫٢٣ | ٣٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٥ | ٣ | ٨ | ٨ | ٥ | ٨ | ٦ | ٦ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ٣٨٫٨٣ | ٢٤٫٦٦ | ٣٠٣٫٦٩ | ٤٫٧٤ | ١٨٫٤٨ | ٢٦٫٢٠ | ٧٩٫٠٣ | ١٤٧٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٣٣ | ٦٢٫٠٣ | ٢٦٫٤٧ | ٣٫٤٩ | ٢٣٦٫١٩ | ١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٦١ | ٣٣٩٫٥٧ | ١٬٦٦٥٫٥٣ | ٣٢٤٫٢٩ | ٢١٤٫٩٩ | ٢٤٤٫٤٥ | ٤٥٤٫٥٦ | ٣٠٨٫٧٣ | ٦٦٫٣١ | ٩٦١٫١٥ | ٦٩٣٫٤١ | ١١٧٫١١ | ٥٣٨٫٨٤ | ١٨٥٫٢٥ | ٢٧٤٫٩١ | ١٨٥٫١١ | ٢٤٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٧ | ٦ | ٣ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫١٧ | ٧١٫٧٠ | ٢٨٦٫٩٤ | ٧٠٨٫٩٥ | ١٦٫٢٢ | ٥٦٫١٦ | ٨٥٫٨١ | ١٩٧٫٦٥ | ٨٢٫٩٠ | ٣٨٫٦١ | ٢٥٣٫٣١ | ٦٤٫٧٩ | ١١٣٫٨٧ | ٣٠٫٢٦ | ٥٩٩٫٢٩ | ٣٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
