بيان التدفق النقدي (TTM)
ستوريتل AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ٨٤ | ٥٧ | ٢٠ | ٨٨ | ٢١٩ | ٢٩١ | ٣٦١ | ٢٢٤ | ١٠٠ | ١١ | ١١٢ | ١٥٨ | ٢٤٨ | ٢٢٨ | ٢٦٩ | ٣٤٢ | ٥٤٧ | ٥٧٥ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢١ | ٣١٫٣٦ | ٦٥٫٨٥ | ٣٤٧٫٧٦ | ١٤٩٫٤٧ | ٣٣٫٢٣ | ٢٣٫٩٢ | ٣٨٫٠٢ | ٥٥٫١٢ | ١١١٫٣٦ | ٨٨١٫٨٣ | ٤١٫٤٤ | ٥٦٫٨٦ | ٨٫٣٣ | ١٨٫١٥ | ٢٧٫١٢ | ٦٠٫٠٢ | ٥٫١٢ | ١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٧ | ٢٠٨٫١٧ | ١٦٫٨٠ | ٣٫٣١ | ١٤٫٩٣ | ٤٠٫١٨ | ٣٠٫٣٦ | ٤٤٫٥٦ | ٣٣٫٥٤ | ٧٧٫٥٤ | ١٢٫٢٩ | ١٣٤٫١٨ | ١٩٠٫٣٨ | ٧٣٫٠٤ | ١٢٠٫٧٤ | ١٢٤٫٢٦ | ٣٧٠٫٠٢ | ٢٩٣٫٠٤ | ٣١٦٫٤٨ | ٣٨٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٠ | ٣٧٧ | ٤١٥ | ٤٩١ | ٤١٩ | ٣٧١ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٥٦ | ١٬١٦١ | ١٬١٤١ | ٢٣٩ | ٢٢١ | ٢٠٤ | ١٩٣ | ١٨٤ | ١٧٦ | ١٧٣ | ٢٢٩ | ٢٨٣ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٣ | ١٠٫٠٠ | ١٨٫٢٩ | ١٤٫٦١ | ١١٫٤٧ | ٢٣١٫٦٩ | ٦٫١٤ | ٠٫٤٢ | ١٫٦٨ | ٧٩٫١٠ | ٧٫٤١ | ٧٫٧٣ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٨ | ٤٫٢٥ | ١٫٥٦ | ٣٢٫٢٤ | ٢٣٫٦٤ | ١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٢٩ | ٩٤٠٫٧١ | ١٢١٫٦٥ | ٨٢٫٩٥ | ٧١٫٤٤ | ٦٨٫٢٣ | ١٢٨٫٣٥ | ١٤٢٫٦٨ | ١٧٤٫٠٢ | ٨٨١٫١٠ | ٢٥٧٫٠١ | ٢٦٤٫٦٢ | ٢٤٤٫٩٢ | ٥٦٫٨٢ | ٩٧٫٤٧ | ٨١٫٢٩ | ١٨٧٫٤٧ | ١٢٢٫٦٩ | ١٥٥٫٨٥ | ١٦٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٩ | ٥١٩ | ٨٣١ | ١٬١١٢ | ١٬١٠٠ | ١٬١٣٢ | ٥٥٤ | ٧٠٢ | ٧٠٤ | ١٬٠٨٥ | ٣٠١ | ١٥١ | ١٠١ | ٣٩٤ | ٢٤١ | ٢٩٦ | ٢٤٦ | ١٤٣ | ٩٣ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨١ | ٦٠٫١٧ | ٣٣٫٨٦ | ١٫٠٥ | ٢٫٨٤ | ٥١٫٠٢ | ٢٦٫٦٠ | ٠٫٤٠ | ٥٤٫٠٦ | ٧٢٫٢٤ | ٤٩٫٨٥ | ٣٣٫٤٨ | ٤٩١٫٦٤ | ٣٨٫٨٧ | ٢٢٫٨٩ | ١٦٫٩٦ | ٤١٫٧٥ | ٣٤٫٨٩ | ٩٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٤٥ | ١٬٢٩٢٫٥٤ | ٢٤٣٫٣٧ | ١٨٧٫٧٨ | ١٨٧٫٤٠ | ٢٠٧٫٩٢ | ٥٧٫٧٦ | ٨٦٫٦٠ | ١٠٥٫٦٠ | ٨٣٧٫٨٤ | ٣٢٤٫٦٧ | ١٨١٫٠٧ | ١٢٠٫٨٢ | ١١٥٫٧٣ | ١٢٧٫٥٩ | ١٣٦٫٥٧ | ٢٦٥٫٦٧ | ٧٦٫٥٨ | ٥١٫٢٣ | ١٠٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠٩ | ٤٠ | ٣٤١ | ٥٩٢ | ٥٨٧ | ٥٤٤ | ٩٦٠ | ٨١٠ | ٦٦٧ | ١٣٠ | ٩٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٣٤٠ | ١٨٩ | ٢١٧ | ٩٢ | ١٨٧ | ١٨٢ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٠ | ٧٥٠٫٦٦ | ٧٣٫٤٨ | ٠٫٨٥ | ٧٫٣١ | ٢٧٦٫٣٢ | ١٥٫٥٦ | ١٧٫٦٦ | ٨٠٫٥٨ | ١٧١٫٦٤ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٣١ | ٥٠٨٫٨٨ | ٤٤٫٥٥ | ١٤٫٨١ | ٥٧٫٣١ | ٣٠٢٫٠٦ | ٢٫٦٧ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
