بيان التدفق النقدي (TTM)
الفراولة الحقول ريت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٥ | ٣٣ | ٣٨ | ٥١ | ٥١ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٢ | ٤٧ | ٥٩ | ٧٦ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٦٫٨٢ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٥ | ٣٫٠٧ | ٢٦٫١٥ | ١٥٫١٧ | ٣٣٫٨٠ | ٠٫٠٧ | ٢٤٫٩٥ | ٨٫١١ | ٥٫٠٦ | ١٫٠٢ | ١٤٫٢٩ | ١٠٫٦٠ | ٨٫٨٧ | ٢٥٫٠٠ | ٢٨٫٣٩ | ١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٨٢ | ٧٧٥٫٧٤ | ٦٠٧٫٤٥ | ٢٬٠١٢٫٢٠ | ٥٩٤٫٤٠ | ٤٤٤٫٧٩ | ٣٬٦٢٦٫٥٤ | ٥٢٤٫٨٧ | ٣٬٠٣١٫٧١ | ٧٩٢٫٧٥ | ٤٣١٫٨٥ | ٢٤٢٫٧١ | ٢٬٥١١٫٨١ | ٦٩١٫٤٧ | ٣٣١٫٧٦ | ٢٠٨٫٤٩ | ٢٦٠٫٣٧ | ١٠٦٫١٤ | ٢٣٥٫٤٢ | ٩٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٦٦ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٦ | ٣ | ١٠ | ١٥ | ٧ | ١١٥ | ١٠٦ | ١١٩ | ١٢٥ | ٣٦ | ١٣٧ | ١٤٨ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٢٫٦٧ | ٥٨٫٩٧ | ٢٬٤٨٥٫٦٣ | ١٢٫٢٢ | ٠٫٠٤ | ١٣٫٧٢ | ٩٤٫٨٦ | ١٩٦٫٤٨ | ٤٦٫٣٨ | ٥٣٫٢٧ | ١٬٥٦٧٫١٣ | ٧٫٦٧ | ١٢٫٢٧ | ٤٫٨٥ | ٧١٫٤٠ | ٢٨١٫٩٧ | ٨٫١٨ | ٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٠ | ١٣٣٫٥٩ | ٩٥٫٣١ | ١٢٠٫٠٦ | ٨٥٤٫٢٣ | ٥٧٨٫٨٩ | ٦٬٣٩٣٫٩٧ | ٩١٣٫٧٩ | ٢٠٢٫٦٨ | ١٥٧٫٢٤ | ١٠٠٫٣٥ | ٢٨٫٦٨ | ٥٬٢١١٫٨٦ | ١٬٣٣٨٫٣٨ | ٨٤١٫١٣ | ٥٠١٫١١ | ١٩٦٫٤٣ | ٢٤٤٫٦٩ | ٤٥٧٫٣٢ | ١٧٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٨ | ١٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢١ | ٤٦ | ٤٧ | ٣٤ | ٢٧ | ٥٧ | ٤٣ | ٥٨ | ٤٨ | ٧ | ١٣٣ | ١٠٤ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٢ | ٣٫٧٠ | ٤١٫٦٤ | ١٣٢٫٤١ | ٨٩٫٧٤ | ١٠٫٩٥ | ١٩٫٨٢ | ٣١٨٫٨٠ | ٣٫٠٠ | ٢٧٫٨٠ | ١٩٫٤٧ | ٣٠٩٫١٧ | ٢٤٫٣٧ | ٣٣٫٧٢ | ١٧٫١٩ | ٨٦٫٣٤ | ١٬٩٢٨٫٣٥ | ٢١٫٨٩ | ٥١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٢ | ٥٤٢٫١٥ | ٤١٢٫١٤ | ١٬٧٩٢٫١٥ | ١٥٩٫٨٢ | ٢٣٤٫٠٩ | ٢٬٨٦٧٫٤٣ | ٢٨٨٫٩٢ | ٢٬٧٢٩٫٠٣ | ٧٣٥٫٥١ | ٢٣١٫٥٠ | ١١٤٫٠٣ | ٢٬٦٠٠٫٠٥ | ٥٤٦٫٩٢ | ٤٠٩٫٣٨ | ١٩٢٫٦٢ | ٣٦٫٠٦ | ٢٣٨٫٥٥ | ٣٢١٫٨٩ | ١٧٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٧ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١ | ٧ | ٢ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٢٥ | ١٨ | ٥٦ | ٣٢ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٤ | ٣٦٫٤١ | ٦٧٫٤٣ | ٤٦٣٫٣٩ | ٢٢٩٫٥٤ | ٩٠٫٩٤ | ٨٩٥٫٧٢ | ١٢٣٫١٦ | ٤٨٢٫١٥ | ٣٢٩٫٣٧ | ٦٣٫٤٩ | ١٠٩٫١٧ | ٢٥٩٫٥٥ | ٧٨٫٦٤ | ٧٥٫٩٩ | ١٧٢٫٩٧ | ٢٠٦٫٦٤ | ٤٢٫١٢ | ١٧٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
