بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوترو بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٦٨ | ٧٩ | ٧٢ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٤ | ٦ | ٤ | ٢٢ | ٥٠ | ١٥٠ | ١١٢ | ١١٥ | ٧٥ | ١٠٦ | ١٩٢ | ١٩٥ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٢ | ١٧٫٢٥ | ٩٫١٠ | ٩٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ٥٫٩١ | ٢٫٤٠ | ١٠٦٫٩١ | ٣٩٫١٦ | ٧٢٥٫١٦ | ١٢٦٫٢٤ | ١٩٧٫٩٤ | ٢٥٫٣٧ | ٣٫٣٦ | ٣٥٫٢٤ | ٤١٫٥١ | ٨١٫١٦ | ١٫٦٤ | ٢٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٣ | ٣٣٫٥٦ | ٦٠٦٫٣٩ | ٨٩٢٫٢٢ | ٢٣٤٫٦١ | ٤٦٫٤٨ | ٣٢١٫٣٧ | ٣٧١٫٥٥ | ٨٫٨٣ | ٢١٫٠٧ | ٦٦٫٠٩ | ٣٢٫١٨ | ١٬٠٠٠٫٦٨ | ٥٠٧٫٠٢ | ٤٬٢٢٤٫٣١ | ٥١٫٧٧ | ١١٤٫٠٢ | ١٥٨٫٢٧ | ٤٧٤٫٧٠ | ٩٢٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ١٦٣ | ١٠٠ | ١٠٢ | ٩٧ | ٥٧ | ٩٩ | ٢٤ | ٣٥ | ١ | ١٨ | ١٨ | ٤ | ٧ | ١٥٤ | ١٠٨ | ٢١٩ | ١٣٨ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٢ | ٢٧٬٠٤٧٫٥٢ | ٣٨٫٧١ | ٢٫٥٤ | ٤٫٨٦ | ١٥٨٫٩٨ | ٧٣٫٢٤ | ٧٦٫٢٢ | ٢٤٨٫١٤ | ٩٨٫٤٢ | ٣٬٢٩٨٫٧٣ | ٢٠٣٫٤١ | ٧٨٫٥٥ | ٨٥٫٢٧ | ٢٬٠١٥٫٥٧ | ١٦٩٫٩٠ | ١٠٣٫٢٥ | ٣٦٫٧٨ | ٦٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٣ | ٠٫٣٠ | ١٬٢٤١٫٥٢ | ١٬٢٣١٫٦٥ | ٣٠٣٫٨٦ | ٥٥٫٣٨ | ٢١٣٫٢٤ | ٤٣٧٫٦٠ | ٣٥٫٧٨ | ٢٠٧٫٩٧ | ١٫٦٥ | ١١٫٣٤ | ١٢٢٫٤٠ | ١٧٫٨٣ | ٢٦٦٫٢٠ | ١٠٦٫٥٧ | ١١٥٫٩٤ | ١٨٠٫٥٥ | ٣٣٦٫٨٤ | ٨٢٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٢٦٩ | ٢٥٥ | ١٦٤ | ١٤٨ | ٣ | ٢ | ٨ | ٣٧ | ٤٨ | ٥٦ | ١٨٨ | ١٥٣ | ١٣٨ | ١٢٥ | ٨٤ | ٩١ | ٩٤ | ٩٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٥٩ | ٥٫١٥ | ٣٥٫٨١ | ٩٫٩٥ | ٩٧٫٧٩ | ٣٢٫٧٤ | ٢٥٢٫٢٤ | ٣٧٤٫٤٤ | ٣٢٫٠١ | ١٦٫٥٥ | ٢٣٤٫٧٣ | ١٨٫٨٨ | ١٠٫٠٤ | ٨٫٨٦ | ٣٢٫٨٤ | ٨٫٠٣ | ٣٫٤١ | ٣٫٧٢ | ٩٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫١٦ | ١٣٣٫٢٦ | ١٬٩٤٧٫٩١ | ٢٬٠٢٣٫٨٧ | ٤٣٨٫٤٨ | ١٫٨٥ | ٨٫١٤ | ٣٣٫٩٥ | ٥٥٫٣٩ | ٢٨٦٫٨٩ | ١٦٧٫٧٤ | ١٢٠٫٨٤ | ١٬٠٢٣٫٠٨ | ٦٢٤٫٨٥ | ٤٬٥٩٠٫٥٢ | ٥٨٫٣٤ | ٩٨٫٠٨ | ٧٧٫٧٢ | ٢٣٧٫٨٥ | ٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٢٠٢ | ١٣ | ٨ | ٣٤ | ١٧٦ | ٢٧ | ٢٣ | ٦٦ | ١٧ | ٣٤ | ١٥٦ | ١٥ | ٢٢ | ٣ | ١٤٤ | ٩٣ | ١٢١ | ٤١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٢٧ | ٩٣٫٥١ | ١٦١٫٧٨ | ٣١٥٫٦٤ | ٤٢٢٫٠٥ | ٨٤٫٦٨ | ١٨٤٫٤٢ | ١٩٠٫٧٧ | ٧٤٫٥١ | ٩٩٫٣٥ | ٣٦٤٫٦٣ | ١٠٩٫٥٨ | ٢٤٧٫٣٠ | ٨٧٫٥٩ | ٥٬٣٨٤٫٥٨ | ١٦٤٫٢٥ | ٣٠٫٥١ | ٦٦٫١١ | ١٦٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
