بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيرلنج للبنية التحتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٤٨ | ١٦٠ | ١٦٤ | ١٥٩ | ١٤٧ | ١٠٩ | ١٦١ | ٢١٩ | ٢٤٢ | ٣٥٨ | ٤١٢ | ٤٧٩ | ٤٧٩ | ٤٦٨ | ٤٧٠ | ٤٩٧ | ٥٣٢ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٢٠٫٦١ | ٧٫٩٩ | ٢٫٧٠ | ٣٫٣٢ | ٧٫٢٥ | ٢٥٫٧٨ | ٤٧٫٤٧ | ٣٥٫٧٩ | ١٠٫٢٦ | ٤٨٫٢٨ | ١٥٫٠٥ | ١٦٫١٢ | ٠٫١١ | ٢٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٥٫٧٢ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٤٦٫١٤ | ٥٥٦٫٥٩ | ١٬٢٨٨٫٤٠ | ٦٥٢٫٤٧ | ٣٥٩٫٨٣ | ٩٩٠٫١٧ | ٧٣١٫٣٥ | ٥٥٩٫٤٩ | ٥٤٧٫١٦ | ٢٢٦٫٨٩ | ٢٠٤٫٢١ | ١٨١٫٢٧ | ١٦١٫٣٢ | ١٦٧٫١٦ | ١٧٤٫٤٠ | ١٧٨٫٧٣ | ١٩٦٫٩٦ | ٢٥٨٫٠٦ | ٣٣٦٫٤٦ | ٣١١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٤ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٧ | ٢٢٣ | ٢٢٧ | ٢٣٣ | ٢٣٤ | ٩٠ | ٦٩ | ٧٥ | ٦٨ | ٨٨ | ١١٥ | ١١٧ | ١٢٤ | ١٨٦ | ٢١٩ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨١ | ١٣٫٦٤ | ١٠٫٠٩ | ٢٣٫٦٩ | ٣٧٣٫٥٩ | ١٫٥٩ | ٢٫٦٥ | ٠٫٤٤ | ٦١٫٦٥ | ٢٣٫٤٧ | ٩٫٢٨ | ٩٫٩٨ | ٢٩٫٨٧ | ٣١٫٤٠ | ١٫٣٠ | ٦٫٥٢ | ٤٩٫٣٨ | ١٧٫٨٤ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬١٢٧٫٣٧ | ١٣٨٫٠٩ | ٣٠١٫١٧ | ١٥٥٫٤٨ | ١٠٣٫٢٧ | ١٬٣٩٢٫١٢ | ١٬١٢٦٫٢٧ | ١٬١٩١٫٥٣ | ٧٩٣٫٦٦ | ٩٢٫٩٤ | ٥٨٫٠٦ | ٣٧٫٩٨ | ٢٦٫٤٥ | ٣٠٫٦٥ | ٤١٫٩٧ | ٤٤٫٦٠ | ٥٢٫١٢ | ٩٦٫٤٨ | ١٣٨٫٤١ | ١٢٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٧٠ | ١٢٥ | ٩٧ | ٧٢ | ٨١ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٣٣ | ٥٥ | ٨٦ | ٨٩ | ١٠٥ | ٨٩ | ٨٩ | ١٠٧ | ١١٩ | ١٥٥ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٩ | ٧٧٫٨٧ | ٢٢٫١٤ | ٢٦٫٥٦ | ٢١٢٫٦٤ | ٢٣٫٨٢ | ٤٫٣٠ | ١٫٧٩ | ١٣٢٫٠٩ | ٦٦٫٥٤ | ٥٦٫٦٧ | ٤٫١٥ | ١٧٫٣٢ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٣١ | ١٩٫٧٩ | ١٠٫٨٠ | ٣٠٫٧٩ | ١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٨١٫٢٢ | ٣١٨٫٥٠ | ١٬٠٨٧٫٢٢ | ٣٩٦٫٩٨ | ١٥٦٫٥٦ | ٥٠١٫٩٥ | ٤٩٤٫٩٢ | ٥٣٢٫٠٤ | ٣٤٦٫٤٩ | ٣٣٫٩٥ | ٤٦٫١٦ | ٤٣٫٢٩ | ٣٤٫٨٧ | ٣٦٫٥١ | ٣٢٫٤٣ | ٣٤٫١٣ | ٤٤٫٨٤ | ٦١٫٥٨ | ٩٨٫٠٥ | ٨١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٢ | ١٢ | ٢٥ | ٤٦ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٩٧ | ١١٨ | ١٩٨ | ٢٥٥ | ٢٨٦ | ٢٧٥ | ٢٦٢ | ٢٣٩ | ١٩٣ | ١٥٨ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٩٫٢٢ | ١٥٢٫١١ | ٣١٣٫٢٥ | ٨٦٫٢٢ | ٦٤٫٨٧ | ٢٥٫٥٧ | ١٩٧٫٠٢ | ٢٥٠٫٨٠ | ٢٢٧٫٤٧ | ٢٢٫٥١ | ٦٧٫٠٥ | ٢٩٫٢٧ | ١٢٫٠٦ | ٤٫٠٥ | ٤٫٦٨ | ٨٫٨٣ | ١٩٫٣١ | ١٧٫٨٦ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
