بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٥٤ | ٨٧ | ١٠٤ | ١١٦ | ٩٤ | ٧٥ | ٤٠ | ٢٥ | ٣ | ٣ | ١ | ٧ | ١٣ | ٤ | ١ | ٣٥ | ٥٣ | ٨٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٤ | ٦٢٫٧٣ | ١٨٫٩٣ | ١١٫٦٩ | ١٩٫٠٥ | ٢٠٫٢٧ | ٤٦٫٥٠ | ٣٨٫٣٩ | ٨٦٫٩٨ | ١٩٥٫٧٣ | ٧٦٫٣٥ | ٨١٧٫٤٧ | ٢٩٠٫٥٨ | ٦٩٫٣٠ | ١٢٤٫٤٧ | ٣٬٥١٥٫٠٨ | ٥٣٫٦١ | ٥٨٫٤١ | ١٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٤ | ١٣٫٥٠ | ٢٥٫٠٥ | ٢٨٫٤٧ | ٢٬٧٣٣٫٦٨ | ٢٬٥٥٣٫٢٨ | ٤٩٢٫٠٥ | ٢٢٣٫١٢ | ٢٧٨٫٧٩ | ٢٣٫٦٧ | ١٢٤٫٠٥ | ٩٫٧١ | ٣٣٫١٩ | ٥٧٩٫١٣ | ٣٠٫٦٤ | ١٢٧٫٦٧ | ٢٬٥٩٣٫٨٤ | ٦٠٤٫٢٨ | ٣٩١٫٢٨ | ٥٧٣٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٢ | ١٬٠١٩ | ٢٬١٠٥ | ٢٬٦٣٥ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٦٢٩ | ١٬٧٥٩ | ١٬٢٣٩ | ٨٢٥ | ٢٧٩ | ٢٤٢ | ٥٧٩ | ٧٣٦ | ١٬٩٠٥ | ٣٬٣٦٦ | ٣٬٨١٣ | ٥٬٢٢٦ | ٢٢٬٠٨٦ | ٢٨٬١١٦ | ٣٤٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٨٦ | ١٠٦٫٦٣ | ٢٥٫١٦ | ٤٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٣٣٫١٢ | ٢٩٫٥٣ | ٣٣٫٤١ | ٦٦٫٢٤ | ١٣٫٠٥ | ١٣٩٫٠٣ | ٢٧٫٠٩ | ١٥٨٫٩٣ | ٧٦٫٦٩ | ١٣٫٢٨ | ٣٧٫٠٤ | ٣٢٢٫٦٦ | ٢٧٫٣٠ | ٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٥ | ٢٥٦٫٥٦ | ٦٠٤٫٣٨ | ٧٢٢٫٧٥ | ٦٤٬٦١٨٫٩٢ | ٧١٬٥٤٣٫٨١ | ١١٬٥٦٦٫٣٩ | ٦٬٩٠٩٫٢٢ | ٩٬٣٣٠٫٧٤ | ٢٬٠٥٣٫٥٩ | ٩٬٧٧٤٫٩٤ | ٧٬٧٣٢٫٢٠ | ٣٬٦٦١٫٨٤ | ٨٦٬٧٩٨٫٩٥ | ٢٦٬٤٣١٫٥١ | ٥٠٩٬٧٨٩٫٥٧ | ٣٩٢٬٦٠٦٫٣٩ | ٢٥١٬٦٦٦٫٣٦ | ١٣٠٬٩٥٣٫٨٠ | ٢٠٤٬٦٢٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٥٦٣ | ١٬٦٦٣ | ٢٬١٦١ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٥٤٢ | ١٬٧٠٠ | ١٬٢٢٢ | ٨١٦ | ٢٦٥ | ٢٤٦ | ٥٧٣ | ٧٢١ | ١٬٨٩٠ | ٣٬٣٥١ | ٣٬٨١٦ | ٥٬٢٦٠ | ٢٢٬١٣٣ | ٢٨٬١٧٩ | ٣٤٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٦٫٠٥ | ١٩٥٫٢٤ | ٢٩٫٩٧ | ٢١٫٦١ | ٣٫٢٩ | ٣٣٫١٣ | ٢٨٫١٠ | ٣٣٫٢٦ | ٦٧٫٤٨ | ٧٫٤٢ | ١٣٣٫٢٣ | ٢٥٫٩٤ | ١٦٢٫٠٦ | ٧٧٫٢٩ | ١٣٫٨٨ | ٣٧٫٨٥ | ٣٢٠٫٧٨ | ٢٧٫٣٢ | ٢١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٧ | ١٤١٫٨٥ | ٤٧٧٫٤٦ | ٥٩٢٫٩٢ | ٦١٬٩٨٧٫٤١ | ٦٩٬١٦١٫٥٠ | ١١٬١٧٩٫٤١ | ٦٬٨١٣٫٢١ | ٩٬٢٢١٫٧٠ | ١٬٩٥٤٫٨٠ | ٩٬٩٠٧٫٩٥ | ٧٬٦٤٧٫٠٦ | ٣٬٥٨٨٫٩٤ | ٨٦٬٠٩٩٫٥٩ | ٢٦٬٣٠٨٫٦١ | ٥١٠٬١٣٤٫٤٩ | ٣٩٥٬١٨٦٫١٨ | ٢٥٢٬١٩٥٫٠٨ | ١٣١٬٢٤٦٫١٦ | ٢٠٥٬٠٨٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣٢٢ | ٣٩٧ | ٣٤٨ | ٣٦٥ | ٤ | ٤ | ١٥ | ١٨ | ٩ | ١٤ | ٢ | ٧ | ٢٠ | ٢ | ١٣ | ١ | ١ | ٩ | ٢١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٢ | ١٢٫٢٨ | ٤٫٦٦ | ١٠١٫١٦ | ١٣٫٣٣ | ٣١٣٫٧١ | ١٧٫٩٨ | ٥٠٫٦٩ | ٢٥٣٫٣٩ | ٨١٫٧٣ | ٢٠٢٫١٨ | ١٦٨٫٣٥ | ٨٩٫٠٨ | ٤٨٠٫٢٣ | ١٠٥٫٨٧ | ٧٧٫٩٤ | ٧٥٩٫٣٥ | ١٤٤٫٦٤ | ٢٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
