بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميتومو لتعدين المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣٬٦١٢ | ١١٢٬٩٢٦ | ٩١٬٥٢٢ | ٥٤٬٠١٠ | ٧٦٬٨٩٧ | ١٢٣٬٣٣٠ | ١٥٩٬٤٨٩ | ١٥٦٬٨٦٣ | ١٧٣٬٢٧٦ | ١٤٨٬٣٠٦ | ١٢٠٬٣٨٢ | ١١٤٬٤٩٧ | ١٦٧٬٠١٤ | ٢٥٠٬٤٩٨ | ٢١٠٬٦٧٥ | ١٩٥٬٨٨٢ | ١٩٣٬٦٧٠ | ٧٢٬٨٤٨ | ١٤٩٬٦٤٤ | ١٦٨٬٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ١٨٫٩٥ | ٤٠٫٩٩ | ٤٢٫٣٨ | ٦٠٫٣٨ | ٢٩٫٣٢ | ١٫٦٥ | ١٠٫٤٦ | ١٤٫٤١ | ١٨٫٨٣ | ٤٫٨٩ | ٤٥٫٨٧ | ٤٩٫٩٩ | ١٥٫٩٠ | ٧٫٠٢ | ١٫١٣ | ٦٢٫٣٩ | ١٠٥٫٤٢ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩١٠٫١٤ | ٤٨٦٫٩٨ | ٣٬٢١٩٫٢١ | ١٧٧٫٣٦ | ٦١١٫٥٦ | ٦٢٨٫٢٧ | ٢٨٦٫٨٣ | ٢١٧٫٢٥ | ٢١١٫٨٥ | ٢٦٥٫٧١ | ١١٬٦٨٧٫٥٧ | ١٬٣٤٧٫٠٢ | ٧٨٨٫٠٦ | ٣٨٧٫٧٣ | ٣٢٩٫٢٦ | ٤٥٠٫٢٠ | ٣٣٥٫٣١ | ٨٢٫١٠ | ١٬٧٢٢٫٠٣ | ٧٩٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٬٤٦١ | ٣٩٬٣٣٤ | ٣٢٬٣٩٣ | ١٦٬٣٩٦ | ٢٨٬٨٦٤ | ٤٢٬٤٩٦ | ٩٬٧٩٦ | ٢٠٬٤٩٦ | ٥٬٨٠٥ | ٣٦٬٦٤٦ | ١٨٥٬٥٠٣ | ٢٤٠٬٨٨٣ | ٢٨٩٬٤٦٢ | ٣١٥٬٥٨٦ | ٢٩٨٬٨٨٧ | ٢٨٠٬٩٤٤ | ٢٦٠٬٦٧٨ | ١٧١٬٧٧٣ | ١٣٨٬٨٨٤ | ١٢٦٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٧ | ١٧٫٦٥ | ٤٩٫٣٨ | ٧٦٫٠٤ | ٤٧٫٢٣ | ١٢٣٫٠٥ | ١٠٩٫٢٣ | ٧١٫٦٨ | ٧٣١٫٢٨ | ٤٠٦٫٢٠ | ٢٩٫٨٥ | ٢٠٫١٧ | ٩٫٠٣ | ٥٫٢٩ | ٦٫٠٠ | ٧٫٢١ | ٣٤٫١١ | ١٩٫١٥ | ٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٩٫٠٦ | ١٦٩٫٦٢ | ١٬١٣٩٫٤٠ | ٥٣٫٨٤ | ٢٢٩٫٥٥ | ٢١٦٫٤٨ | ١٧٫٦٢ | ٢٨٫٣٩ | ٧٫١٠ | ٦٥٫٦٦ | ١٨٬٠١٠٫٠٠ | ٢٬٨٣٣٫٩٢ | ١٬٣٦٥٫٨٤ | ٤٨٨٫٤٨ | ٤٦٧٫١٢ | ٦٤٥٫٧٠ | ٤٥١٫٣٣ | ١٩٣٫٥٨ | ١٬٥٩٨٫٢٠ | ٥٩٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬١٥٩ | ٤٦٬٠٢٧ | ٥٥٬٧٥٨ | ٧١٬٨١٣ | ٦٦٬١٧٩ | ٧٠٬٧٧٧ | ١٢٩٬٦١٨ | ١٣٢٬٩٧٢ | ١٣٥٬٦٩٧ | ٩١٬٠٣٨ | ٤٩٬٣٣٦ | ١٢٥٬٦٨٩ | ١٣٥٬٨٦٨ | ١٢١٬٥٥٣ | ٧٬٠٩٠ | ٢٥٬٠٢٠ | ٩٬٣١٣ | ٢٬٨٨٠ | ٦٬١٨٠ | ٥٧٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٢ | ٢١٫١٤ | ٢٨٫٧٩ | ٧٫٨٥ | ٦٫٩٥ | ٨٣٫١٤ | ٢٫٥٩ | ٢٫٠٥ | ٣٢٫٩١ | ١٥٤٫١٩ | ١٥٤٫٧٦ | ٨٫١٠ | ١٠٫٥٤ | ٩٤٫١٧ | ٢٥٢٫٨٩ | ٦٢٫٧٨ | ٦٩٫٠٨ | ٣١٤٫٥٨ | ٨٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٨٫١٣ | ١٩٨٫٤٩ | ١٬٩٦١٫٢٤ | ٢٣٥٫٨٢ | ٥٢٦٫٣٢ | ٣٦٠٫٥٦ | ٢٣٣٫١١ | ١٨٤٫١٦ | ١٦٥٫٩٠ | ١٦٣٫١٠ | ٤٬٧٨٩٫٩٠ | ١٬٤٧٨٫٦٩ | ٦٤١٫١٠ | ١٨٨٫١٥ | ١١٫٠٨ | ٥٧٫٥٠ | ١٦٫١٢ | ٣٫٢٥ | ٧١٫١٢ | ٢٧١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٠٤ | ٢٣٬١٨٩ | ٢٬٨٤٣ | ٣٠٬٤٥٢ | ١٢٬٥٧٤ | ١٩٬٦٣٠ | ٥٥٬٦٠٤ | ٧٢٬٢٠٥ | ٨١٬٧٩٢ | ٥٥٬٨١٦ | ١٬٠٣٠ | ٨٬٥٠٠ | ٢١٬١٩٣ | ٦٤٬٦٠٦ | ٦٣٬٩٨٥ | ٤٣٬٥١٠ | ٥٧٬٧٥٨ | ٨٨٬٧٣٤ | ٨٬٦٩٠ | ٢١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٣٫٩٨ | ٨٧٫٧٤ | ١٬١٧١٫١٢ | ٥٨٫٧١ | ٢٥٦٫١٢ | ١٨٣٫٢٦ | ٢٩٫٨٦ | ١٣٫٢٨ | ٣١٫٧٦ | ٩٨٫١٥ | ٧٢٥٫٢٤ | ١٤٩٫٣٣ | ٢٠٤٫٨٥ | ١٩٩٫٠٤ | ٣٢٫٠٠ | ٣٢٫٧٥ | ٥٣٫٦٣ | ١٠٩٫٧٩ | ٣٤٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
