بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيم هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٦ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٦ | ٤٢٫٣٨ | ٤٩٫٥٢ | ٣٫٠٨ | ١٠٫٥٣ | ١٧٫٦٢ | ٢٧٫٧٥ | ١٨٫٩٥ | ٤٫٦١ | ٣٣٫٤٩ | ٢٣٫٨٢ | ٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٥٤ | ١٤١٫٥٩ | ٢٣٢٫٢٥ | ١٣٣٫١٠ | ٢٧٨٫٢٣ | ١٬٧٤٧٫١٩ | ٢٥٢٫٥٩ | ١٠٦٫٩٨ | ١٢٥٫٥٦ | ٢٢١٫٢٥ | ١٬٦٠٨٫٤١ | ١٥٤٫٦٠ | ٦٬٨٦١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٢ | ٤١٫٥٩ | ٣٢١٫٩٩ | ٧٥٫٤٣ | ١٣٫١٣ | ١٣٨٫٣٩ | ٤٤٩٫٨١ | ٤٦٫٥٦ | ١١١٫٣٤ | ١٫٨٤ | ٧٥٫٢٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢١ | ١٠٫٣٠ | ٦٫٩٣ | ١١٫٢١ | ٥٫٩٤ | ٣٨٫١٦ | ١٥٫٩٦ | ٥١٫٤٥ | ٣٩٫٨٢ | ١٤١٫٧٧ | ١٬٥٢١٫٠٣ | ٤٧٫٥٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٩ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٦ | ٢٢٫٠٩ | ٧٧٫٩٦ | ٢٢٫٢١ | ٢٣٫٩٣ | ٥١٫٦١ | ١٥٥٫٥٤ | ٧٧٫٨٦ | ١٤٫٥٩ | ٩٤٫٣٨ | ٥٤٤٫٤٤ | ٩١٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٧٥ | ٢٣١٫٣٠ | ٣٢٥٫٣٢ | ٢٢١٫٩٠ | ٣٧٢٫٢٩ | ١٬٦٠٩٫٠٣ | ١٣٦٫٦٢ | ٤٤٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ٢٠٫٥٢ | ١٢٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٦٬٧٦١٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٤٨ | ١٣٫١٩ | ١٦٠٫٩٠ | ٥٣٫٦٤ | ١١٧٫٦٠ | ٤٦٩٫٨٥ | ٧٠٫٥٨ | ٣٠٫٩٥ | ٤٠٫٦٣ | ٩٠٫٨٥ | ٦٩٢٫٥٢ | ٩٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
