بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الختام للنفط والغاز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٥٨٫٤٩ | ١٠٨٫٤٤ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٨٥ | ٦٢٫٩٨ | ٣٫٤٢ | ٥٨٫٥٨ | ٨٠٫٦٩ | ٣٫٣٨ | ٦٫٢٨ | ٠٫١٩ | ٢٠٫٦٢ | ٣٠٫٤١ | ١٢٫٤٦ | ٥٫١٩ | ٣٥٫٨٧ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦٣ | ٣٢١٫٠١ | ٣٨٫٤٤ | ٣٩٫٧٨ | ٢٤٥٫٥٠ | ٨٩٩٫٣٦ | ١٧٢٫٩٩ | ٢٩٩٫٦٩ | ٥٩٫٢٤ | ٢٠٤٫٠٥ | ٤٨٠٫٢٧ | ٩٢٫٤٦ | ١٠١٫٤٥ | ٤٠٧٫٣٢ | ٢٬١٨٧٫١٣ | ٣٢١٫١٦ | ٣٦٥٫٤٥ | ١٠٤٫٧٨ | ٢٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٢٫٧٩ | ١٫١٠ | ٣١٫٨٤ | ٧٦٫٦٠ | ٣٨٣٫٣٦ | ٨١٫٨٤ | ١١٧٫٦١ | ٥٬٧٨٨٫٦٢ | ٣٥٫٨١ | ٦٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٩١٫٩٠ | ٩٩٫٧٨ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫١٧ | ٣٣٫٧٤ | ٦١٫٢٠ | ٣٨٫٥٠ | ١٧٫١٧ | ٢٠٢٫٢٠ | ٧٫٥٤ | ١٫٤٥ | ٤١٨٫٤٠ | ١٬١٠٥٫٧١ | ٣١٤٫٤٣ | ٣٧٧٫٣٩ | ١٣٫٦٦ | ٠٫٠١ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ١٣٫٩٧ | ١٠٣٫٤٠ | ٧٩٫٩٥ | ١٠٣٫٨٨ | ١٦٫٠٧ | ٣٦٫٢٧ | ٥٨٫٨٤ | ١٤٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٣٫٥٨ | ٢٬٦٨٤٫٦٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٦٣ | ٤٢١٫٠١ | ١٣٨٫٤٤ | ١٣٩٫٧٨ | ١٤٥٫٥٠ | ١٬٠٧٧٫٥٣ | ١٠٦٫٧٣ | ٢٦٠٫٨٩ | ١٩٧٫٧٤ | ٣٢١٫٢٢ | ٧٨٢٫٤٧ | ٧٢٥٫٧٢ | ٣٬١٩٢٫٨٤ | ٥٣٥٫٥٩ | ٦٤٢٫٨٤ | ١٨٫٤٤ | ١٢٠٫٨٣ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٦ | ٢٤٦٫٥٩ | ١٠١٫٤٦ | ١١٩٫٢٦ | ٧٢٫٤٧ | ٧٤٧٫٣٥ | ٤٤٫٢٥ | ٣٠٩٫٥٧ | ٤٧٫٥٤ | ٥٨٫٩٥ | ٥٨٦٫٨٠ | ٨٫٧٠ | ٨٠٫٢٣ | ٧٥٫٧١ | ٤٩٦٫١٤ | ١٦٫٦٨ | ١٢٣٫٦٧ | ٥٢٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
