بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش جي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ١٣ | ٣ | ٨ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٤ | ٢٤١٫٠٣ | ٢٠٫٤٢ | ٤٣٦٫٨٥ | ٦٤٫٧٣ | ٥١٣٫٥٨ | ١٧٣٫٠٥ | ٥٤٩٫٠٣ | ٧٨٫٦٧ | ٢٠٢٫٠٣ | ٢٠٫٨٤ | ١٢٦٫٠٥ | ١٦٥٫٤١ | ٣٦٣٫٥٢ | ١٧٩٫٤٦ | ٦٨٫٦٧ | ٧٧٫٦٣ | ٥٩٫٦٦ | ٤٦٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٨ | ٣٫٢٨ | ١٣٫٠٦ | ٢٦٫١٢ | ٣٩٫٠١ | ١١٫٠٥ | ٢٩٫٥٨ | ٦٤٫٦٠ | ٢٠٦٫٥٠ | ٥٣٫١٨ | ١٬٣٠٣٫٥١ | ٢٣٣٫٤٨ | ٦٨٫٧٦ | ٦١٫٢٧ | ١٢٣٫٦٨ | ٩٧٫٢٤ | ٤٨٫٦٣ | ٧٣٫٨١ | ٢٩٫٤٦ | ٦٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٦ | ٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٤ | ٤٧٫٢٨ | ١٣٦٫٥٥ | ٣٢٤٫٤٨ | ٠٫٥٢ | ٢٫٠٥ | ٢١٫٨٠ | ١٩٠٫٨٦ | ١٨٫٨٢ | ٣٫٢٠ | ٢٥٫٦٨ | ٨٠٫٢٠ | ٢٠٠٫٨١ | ١٤٫٦١ | ٥١٫٢١ | ٢٣١٫٦١ | ٣١٫٢٦ | ١٠٨٫٠٢ | ١٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٤ | ٤٦٫٨٣ | ٨٠٫٤١ | ٧٣٫٨٨ | ١٣٩٫٠٤ | ١١١٫٠٧ | ٧٠٫٤٣ | ١٦٤٫٦٥ | ١٠٦٫٥٠ | ١٥٢٫٧٧ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٣٢٫٢٠ | ٢٩٫٥٨ | ٤٠٫٦٣ | ٢٦٫٥٨ | ١٢٫٨٣ | ٦٧٫٩٣ | ٣٩٫٨٩ | ٨٢٫١٢ | ٦٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٫٧٦ | ١٤٥٫٤٥ | ١٤٫٨١ | ١٦٫١٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٩٦ | ٣٫٠١ | ٣٫١٩ | ١٤٫٥٦ | ١٬١٤٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫١٦ | ١٤٣٫٥٤ | ١٦٧٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٣٫٥١ | ١٫٢٨ | ١٫٦٦ | ١٫٨٩ | ٢٫٩٠ | ١٠٫٠٧ | ١٦٫٥٦ | ١٣٫٧٠ | ١١٫٥٨ | ٩٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٨ | ٣ | ٧ | ٨ | ١٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ١٤٫٢٢ | ٦٠٫٢٢ | ١٢٥٫٥٦ | ٢٤٫٥٣ | ٥٤٫٤٦ | ٦٦٫٥٥ | ٤٠٫٤٨ | ١٨٢٫٨٣ | ١١٢٫٣٢ | ٥٧٤٫٦٤ | ١٨٨٫٤٦ | ١٧٣٫٤١ | ٢٣٠٫٥٤ | ٢٠١٫٠٦ | ٣٧٫٣٦ | ١٧٫٠٥ | ١٫٠٥ | ٢٥٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
