بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيلا جونز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ١٧٨ | ١٣٠ | ١٥٧ | ٢٣٤ | ٢٥١ | ٢٥٦ | ٣١١ | ٢٧٩ | ٢٥٥ | ٢٥٩ | ١٥٨ | ٩٥ | ١٠٧ | ١٧٧ | ٢٢٧ | ٢٨٣ | ٤٠٨ | ٤٥٤ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٥ | ٢٦٫٩٧ | ٢٠٫٧٧ | ٤٩٫٠٤ | ٧٫٢٦ | ١٫٩٩ | ٢١٫٤٨ | ١٠٫٢٩ | ٨٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٣٩٫٠٠ | ٣٩٫٨٧ | ١٢٫٦٣ | ٦٥٫٤٢ | ٢٨٫٢٥ | ٢٤٫٦٧ | ٤٤٫١٧ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٠٠ | ٥٦٠٫٤٩ | ٧٧٠٫٧٧ | |||||||||||||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥٤ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٨ | ١٩٣ | ٢٠١ | ٢٠٤ | ٢٢٢ | ١٥٤ | ١٧٥ | ٢١١ | ٢٧٦ | ٢٥٨ | ٢٣٠ | ٢٠٩ | ١٥٥ | ١٣٧ | ١٤٤ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٨١ | ١١٫٢٩ | ١٫٤٥ | ١٨٣٫٨٢ | ٤٫١٥ | ١٫٤٩ | ٨٫٨٢ | ٣٠٫٦٣ | ١٣٫٦٤ | ٢٠٫٥٧ | ٣٠٫٨١ | ٦٫٥٢ | ١٠٫٨٥ | ٩٫١٣ | ٢٥٫٨٤ | ١١٫٦١ | ٥٫١١ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٠٠ | ١٧٧٫٧٨ | ٢٤٧٫٦٩ | |||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ١٢٤ | ٦٨ | ٨٨ | ١٦٦ | ٥٨ | ٥٥ | ١٠٧ | ٥٧ | ١٠١ | ٨٤ | ٥٣ | ١٨١ | ١٥١ | ٥٣ | ١٨ | ١٢٨ | ٢٢١ | ٢٢٩ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٦ | ٤٥٫١٦ | ٢٩٫٤١ | ٨٨٫٦٤ | ٦٥٫٠٦ | ٥٫١٧ | ٩٤٫٥٥ | ٤٦٫٧٣ | ٧٧٫١٩ | ١٦٫٨٣ | ١٦٣٫١٠ | ٢٤١٫٥١ | ١٦٫٥٧ | ٦٤٫٩٠ | ١٣٣٫٩٦ | ٦١١٫١١ | ٧٢٫٦٦ | ٣٫٦٢ | ٢٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٠٠ | ٢٨٢٫٧٢ | ٤٢٣٫٠٨ | |||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٨١ | ٦٥ | |||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٠ | ١٩٫٧٥ | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||||
Source: Capital IQ
