بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتوري للمشروبات والأغذية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦٬٣١٣ | ١٣٤٬٠١٩ | ١٥٤٬٤١٥ | ١٧٩٬٠٩٨ | ١٧٠٬٨٦١ | ١٥٨٬١٨٠ | ١٥٤٬١٩٥ | ١٤٩٬٧٦٦ | ١٥٢٬٨٤٢ | ١٥٠٬٥٠٩ | ١٣٢٬٤٥٣ | ١١٣٬٥٢٣ | ١١٥٬٢٠٤ | ١٥٨٬٢٩٢ | ١٥٦٬٢٣٢ | ١٦١٬٢٧٦ | ٢٠٢٬٢٦٦ | ١٩٣٬٧٣٠ | ١٩٤٬٧٠١ | ١٨٩٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٠ | ١٥٫٢٢ | ١٥٫٩٨ | ٤٫٦٠ | ٧٫٤٢ | ٢٫٥٢ | ٢٫٨٧ | ٢٫٠٥ | ١٫٥٣ | ١٢٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ١٫٤٨ | ٣٧٫٤٠ | ١٫٣٠ | ٣٫٢٣ | ٢٥٫٤٢ | ٤٫٢٢ | ٠٫٥٠ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٢٦ | ٥٦٠٫٣٧ | ٣٣٢٫٩٢ | ٨٥٢٫٥٦ | ٤٨١٫١٨ | ١٬٧٢٤٫٢٢ | ٩٩٢٫٦٩ | ٢٤١٫٠٠ | ٣٧٥٫٦٢ | ٦٢٧٫٨٠ | ٦٢٢٫١٤ | ٢٧٩٫٧٤ | ١٩٤٫٤٢ | ٥٤٨٫٢٢ | ٥٦٧٫١١ | ٥٦١٫٦٤ | ١٧٬٢٥٨٫١٩ | ١٬٥٤١٫٩٥ | ٦٨٨٫٤٥ | ١٬٧٩٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٬١٩٧ | ٦١٬٢١٧ | ٥٨٬٢٠٤ | ٥٤٬٧٢٣ | ٥٥٬٥٠٣ | ٥٦٬٨٦٧ | ٥٥٬٢٩٠ | ٤٠٬٨٦٩ | ٤٢٬١٥٩ | ٤٢٬٣٩٥ | ٤٤٬٦٠٠ | ٦٥٬٨٧٠ | ٦٨٬٤٥٣ | ٧٧٬٧٩٨ | ٨٤٬٥١٨ | ٩٤٬١٨١ | ٩٩٬٥٤٥ | ١٠١٬٢٩٧ | ٩٨٬٢٠٤ | ٩٣٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٩ | ٤٫٩٢ | ٥٫٩٨ | ١٫٤٣ | ٢٫٤٦ | ٢٫٧٧ | ٢٦٫٠٨ | ٣٫١٦ | ٠٫٥٦ | ٥٫٢٠ | ٤٧٫٦٩ | ٣٫٩٢ | ١٣٫٦٥ | ٨٫٦٤ | ١١٫٤٣ | ٥٫٧٠ | ١٫٧٦ | ٣٫٠٥ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩٣ | ٢٥٥٫٩٧ | ١٢٥٫٤٩ | ٢٦٠٫٥٠ | ١٥٦٫٣١ | ٦١٩٫٨٧ | ٣٥٥٫٩٥ | ٦٥٫٧٦ | ١٠٣٫٦١ | ١٧٦٫٨٤ | ٢٠٩٫٤٩ | ١٦٢٫٣١ | ١١٥٫٥٢ | ٢٦٩٫٤٤ | ٣٠٦٫٧٩ | ٣٢٧٫٩٩ | ٨٬٤٩٣٫٦٠ | ٨٠٦٫٢٥ | ٣٤٧٫٢٤ | ٨٨٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٤٦٬٧٥٤ | ٥٥٬١٢٢ | ١٤٨٬١٨٢ | ١٥٣٬٧٤٦ | ٩٦٬١٠٩ | ١١٥٬١٨٨ | ٥٦٬٣٨٧ | ٨٠٬٨٨١ | ٩٢٬٢٠٧ | ٧٥٬٥٩١ | ٩٦٬٣٣٣ | ١١١٬٥٧٠ | ١١٥٬٤٠٤ | ١٠٩٬٢١٩ | ١٠٣٬٨١٧ | ١٠٧٬٥٨٤ | ١١٢٬٠٣٦ | ١٢٥٬٠٧٢ | ١٠٠٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٬٢٧٨٫٠٢ | ١٧٫٩٠ | ١٦٨٫٨٣ | ٣٫٧٥ | ٣٧٫٤٩ | ١٩٫٨٥ | ٥١٫٠٥ | ٤٣٫٤٤ | ١٤٫٠٠ | ١٨٫٠٢ | ٢٧٫٤٤ | ١٥٫٨٢ | ٣٫٤٤ | ٥٫٣٦ | ٤٫٩٥ | ٣٫٦٣ | ٤٫١٤ | ١١٫٦٤ | ٢٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ١٩٥٫٤٩ | ١١٨٫٨٤ | ٧٠٥٫٣٩ | ٤٣٢٫٩٨ | ١٬٠٤٧٫٦٢ | ٧٤١٫٥٧ | ٩٠٫٧٤ | ١٩٨٫٧٧ | ٣٨٤٫٦١ | ٣٥٥٫٠٥ | ٢٣٧٫٣٨ | ١٨٨٫٢٩ | ٣٩٩٫٦٨ | ٣٩٦٫٤٥ | ٣٦١٫٥٤ | ٩٬١٧٩٫٥٢ | ٨٩١٫٧٢ | ٤٤٢٫٢٥ | ٩٤٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨٦٬٩٥٤ | ٢٣٬٩١٦ | ٤٦٬٣٨٢ | ٢١٬٠٠٧ | ٣٥٬٥٠٩ | ٩٬١٧٤ | ١٥٬٥٣٣ | ٦٢٬١٤٤ | ٤٠٬٦٩١ | ٢٣٬٩٧٤ | ٢١٬٢٩٠ | ٤٠٬٥٨٢ | ٥٩٬٢٥٥ | ٢٨٬٨٧٤ | ٢٧٬٥٤٩ | ٢٨٬٧١٥ | ١٬١٧٢ | ١٢٬٥٦٤ | ٢٨٬٢٨١ | ١٠٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٠ | ٩٣٫٩٤ | ١٤٥٫٢٩ | ٦٩٫٠٣ | ١٢٥٫٨٤ | ٢٦٩٫٣٢ | ٥٠٠٫٠٨ | ٣٤٫٥٢ | ٤١٫٠٨ | ١١٫٢٠ | ٢٩٠٫٦٢ | ٤٦٫٠١ | ٥١٫٢٧ | ٤٫٥٩ | ٤٫٢٣ | ٩٥٫٩٢ | ٩٧٢٫٠١ | ١٢٥٫١٠ | ٦٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
