بيان التدفق النقدي (TTM)
ستاربريز AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٥ | ٠ | ١ | ٥٦ | ٧٤ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٨ | ٧٠ | ٧٤ | ٦٢ | ١١٥ | ١٧٢ | ١٥٥ | ١٢٨ | ٦٥ | ٢٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ١٠٠٫٢٧ | ١٬٧٨٦٫٣٦ | ٥٬١٢٢٫٧٣ | ٣٢٫١٤ | ٢٦٫٨٥ | ١١٫٣١ | ٠٫٠٣ | ٣٫٩٠ | ٢٠٫٧٥ | ٦٫٦٦ | ١٦٫٧٤ | ٨٤٫٧٨ | ٥٠٫٣٥ | ١٠٫٠٨ | ١٧٫٤٧ | ٤٩٫٢٦ | ١٣٨٫٨٨ | ١٤٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٨ | ٣٣٫٠١ | ٠٫١٦ | ٤٫٩١ | ٦٥٫٨٨ | ٢٥٦٫٠٣ | ١٥٠٫٧٢ | ٢٢٠٫٣٩ | ٥٣٤٫٨٥ | ٢٨٤٫٠٨ | ٢٠١٫٥٤ | ١٨٫٠٥ | ٣٢٫٠٨ | ٤٧٫٨٣ | ٥٥٫٧٠ | ٩٤٫٣١ | ٢٠٠٫٨٣ | ٤١٫٦٢ | ٩٫٨١ | ٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٠٩ | ١١٢ | ١٢٠ | ١٢٨ | ١٤٤ | ١٦٠ | ١٧٣ | ١٩٣ | ٢٠٢ | ٢٠٥ | ٢٢٤ | ٢٣٣ | ٢٤٥ | ٢٥٠ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٣٫٠٨ | ٣٫٠٣ | ٢٫٦٠ | ٣٫٩٧ | ٢٫٩٨ | ٦٫٤٦ | ٧٫٢٨ | ١٢٫٢٧ | ١٠٫٨٣ | ٨٫٤٠ | ١١٫٧٤ | ٤٫٧٣ | ١٫٠٩ | ٩٫٧٣ | ٣٫٩٨ | ٥٫١٥ | ١٫٧٨ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٩ | ١٢٨٫٩١ | ٢٤٤٫٧٣ | ٤٥٠٫٣٦ | ١٢٣٫٥٦ | ٣٧٧٫٨٢ | ٣١٣٫١٠ | ٤٣٧٫٨٦ | ١٬١٣٩٫٥٩ | ٧٠٧٫١٣ | ٤٦٠٫٤٩ | ٤١٫٩٢ | ٩٩٫٩٦ | ٨٤٫٤٩ | ٦٦٫١٥ | ١٣٦٫٦٨ | ٣٦٦٫٧٣ | ١٥٧٫٥٠ | ٩٧٫١٥ | ١٣٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٩ | ١٩٦ | ١٤٠ | ١٢٦ | ٣٦ | ٦ | ٢٢ | ٣٢ | ٧٩ | ٦٦ | ٥٥ | ٥١١ | ٣٢٥ | ٣٢٧ | ٣٤٢ | ٩٥ | ٤٢ | ٢٥ | ١٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٢٨٫٢٢ | ١٠٫٠٤ | ١٢٨٫٤١ | ١١٧٫٢٠ | ٢٦٠٫٩٢ | ٤٢٫٨٦ | ١٤٨٫٢٣ | ١٧٫٠٥ | ١٦٫٢٤ | ٨٣٠٫٨٤ | ٣٦٫٤٧ | ٠٫٨٩ | ٤٫٣٠ | ١٢٧٫٧١ | ١٤٤٫٣٣ | ٤١٫٥٤ | ٢٥٫٩٢ | ١٤٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٨ | ٢٦٢٫٠٧ | ٣٤٦٫٤٦ | ٥٥٦٫٦٥ | ٤٢٫٢٩ | ٢١٫٣٩ | ٦٢٫١٣ | ١١٦٫٦٠ | ٧٠٢٫١٦ | ٣٢١٫٩٠ | ١٥٨٫٤١ | ١٢٣٫٨٣ | ١٦٧٫٨٩ | ١٣٦٫٧٠ | ١١٠٫٤٣ | ٥٧٫٦١ | ٦٥٫٩٠ | ١٥٫٧٤ | ٧٫٠٦ | ٢٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٧٥ | ٤١ | ٢٣ | ٨٥ | ٢٩ | ٣٦ | ٢٧ | ١١ | ٢٠ | ٣٥ | ٤١٣ | ١٩٣ | ٢٤٠ | ٣٠٩ | ١٦٤ | ٦٤ | ١٥٦ | ٢٥٧ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧١ | ٤٥٫٧٠ | ٤٤٫٠١ | ٤٧٣٫٩٥ | ٦٦٫٠٠ | ٢٤٫٢٧ | ٢٣٫٨٨ | ١٤١٫٢٢ | ٢٨٠٫٩٣ | ٧٠٫٢٠ | ١٬٢٩٠٫٧٨ | ٥٣٫١٤ | ٢٣٫٩١ | ٢٩٫١٢ | ١٥٣٫١١ | ٦١٫٢٤ | ١٤٤٫٨٣ | ٦٥٫٠٠ | ٣٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
