بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٩ | ٥٦٠ | ٥٦٦ | ٦٥٧ | ٦٦٠ | ٥٥٤ | ٤٩٧ | ٤٢٨ | ٣٩٧ | ٤٦١ | ٥٦٤ | ٥٨٦ | ٦٣١ | ٤٥٧ | ٤٦٦ | ٤٩٤ | ٥٣٥ | ٥٥٢ | ٥٦٤ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٧ | ١٫٠٧ | ١٦٫٢١ | ٠٫٣٤ | ١٥٫٩٩ | ١٠٫٣١ | ١٣٫٨٦ | ٧٫٣٥ | ١٦٫١٢ | ٢٢٫٥٤ | ٣٫٧٦ | ٧٫٧٠ | ٢٧٫٦٠ | ٢٫١٠ | ٥٫٩٤ | ٨٫٣٥ | ٣٫٠٥ | ٢٫٣٠ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٣ | ٥١٫٤٦ | ٥١٫٨٦ | ١٠٦٫٢٤ | ١٨٩٫٥٨ | ٣٦٢٫١٣ | ١٧٤٫١١ | ١٤١٫٢٠ | ٤٦٫٤٣ | ٩٥٫٢٧ | ٩٨٫٢٥ | ٨٣٫٥٠ | ٢٩٤٫٢٧ | ٦٣٫٦٦ | ٨١٫٢٦ | ٢٨١٫٠٨ | ١٣٩٫٥٧ | ٦٤٤٫٥٩ | ٤٤١٫٥٩ | ١٥١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ١٨٢ | ١٩٨ | ٦١١ | ٥٤٠ | ٨٨٢ | ٩٢٤ | ٥٢٣ | ٩١٨ | ٥٩١ | ٥٦١ | ٥٦٥ | ١٩٥ | ١٦٥ | ١٨٤ | ١٨٤ | ٦٦ | ١٩ | ١٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩١ | ٨٫٩٠ | ٢٠٧٫٩٨ | ١١٫٦٢ | ٦٣٫٤٣ | ٤٫٧٤ | ٤٣٫٤٢ | ٧٥٫٥٨ | ٣٥٫٦٦ | ٥٫٠٠ | ٠٫٧٢ | ٦٥٫٥٤ | ١٥٫٢٦ | ١١٫٦٧ | ٠٫٠٦ | ٦٤٫٤٦ | ٧٠٫٧٧ | ١٨٤٫٠٤ | ١٠١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٦ | ١٦٫٧٤ | ١٨٫١٨ | ٩٨٫٦٩ | ١٥٥٫١٢ | ٥٧٦٫٤٤ | ٣٢٣٫٦٧ | ١٧٢٫٤٢ | ١٠٧٫٤٥ | ١٢٢٫١٦ | ٩٧٫٦٦ | ٨٠٫٥٦ | ٩٠٫٨٤ | ٢٣٫٠٠ | ٣٢٫١١ | ١٠٤٫٩١ | ١٧٫٠٩ | ٢٢٫٣٩ | ١٢٫٦٠ | ٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٦ | ٧١٠ | ٧٢٤ | ٥٧٢ | ٢٢٨ | ١٧٥ | ١٤١ | ٢٠٩ | ٣٣٣ | ٣٥٣ | ٥٧٨ | ٧٢٢ | ٦٥٠ | ١٬٠١٧ | ٨٥٩ | ١٣٦ | ٨٦٣ | ٤٤٣ | ٤٥٤ | ٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ١٫٨٨ | ٢٠٫٩٣ | ٦٠٫١٤ | ٢٣٫٢٩ | ١٩٫١٢ | ٢٤٧٫٤٠ | ٥٩٫٧٠ | ٦٫١٤ | ٦٣٫٤٩ | ٢٤٫٩٤ | ٩٫٩٢ | ٥٦٫٣١ | ١٥٫٤٩ | ٨٤٫١٢ | ٥٣٢٫٤٨ | ٤٨٫٦٩ | ٢٫٥٣ | ١١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٣٢ | ٦٥٫٢٨ | ٦٦٫٣٢ | ٩٢٫٤٥ | ٦٥٫٥٣ | ١١٤٫٣١ | ٤٩٫٥٦ | ٦٨٫٧٨ | ٣٨٫٩٨ | ٧٣٫١١ | ١٠٠٫٥٩ | ١٠٢٫٩٤ | ٣٠٣٫٤٢ | ١٤١٫٧٠ | ١٤٩٫٧٣ | ٧٧٫٦٥ | ٢٢٥٫٠٥ | ٥١٧٫٥٠ | ٣٥٥٫٣٠ | ٢٦٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٨٨٩ | ١٬٠٨٨ | ١٬٠٩١ | ٦١٩ | ٣٤٨ | ١٥٣ | ٢٨٥ | ٣٠٣ | ٨٥٤ | ٤٨٣ | ٥٧٤ | ٧٠١ | ٢١٤ | ٧١٧ | ٥٧٤ | ١٧٦ | ٣٨٣ | ٨٦ | ١٢٨ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ٠٫٢٨ | ٤٣٫٢٨ | ٤٣٫٧٧ | ١٤٣٫٩٨ | ٨٦٫٥٣ | ٦٫٢٢ | ١٨١٫٧٥ | ٤٣٫٤١ | ١٨٫٨٣ | ٢٢٫٠٩ | ٦٩٫٤٤ | ٢٣٤٫٧١ | ٢٠٫٠٢ | ١٣٠٫٦٣ | ٣١٨٫٢١ | ١٢٢٫٣١ | ٤٩٫٣٤ | ٣٩٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
