بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصناعات المتفوقة الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٥٠ | ١٣٧ | ١٨٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٧٢ | ٧٠ | ١٣٤ | ١٥٣ | ١٤٦ | ١٠٧ | ٩٨ | ٦٤ | ٢٩ | ٤٩ | ٣٦ | ١٨ | ٣٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٨٫٧٧ | ٣٨٫١٣ | ٧٧٫٢٥ | ٤٫٣١ | ٥٩٫٨٢ | ٢٫١٩ | ٩٠٫٨٣ | ١٣٫٩٥ | ٤٫١١ | ٢٧٫١٩ | ٧٫٧٨ | ٣٤٫٤١ | ٥٤٫٧٤ | ٦٧٫٠٦ | ٢٥٫١٢ | ٤٩٫٨٠ | ١٠٩٫٤١ | ٢٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٤٨ | ٢٠١٫٥٢ | ١٠٦٫٧٤ | ١٬٠٢٦٫٠٣ | ١٢٢٫٩٠ | ١١٥٫٢٤ | ٣٥٥٫٦٩ | ٢٦٠٫٧١ | ٢٩٢٫٨٣ | ١٥٣٫٢٦ | ١٥٤٫٠٨ | ١٨٠٫٩٩ | ١٧٩٫٧٩ | ٥٦٤٫٣٩ | ٧٧٫٦٣ | ٥٥٠٫٣٢ | ٢٣٫٩٧ | ١١٫٣٤ | ٢٨٫٠٧ | ٣٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٤٤ | ٤١ | ٤٢ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٥ | ٧١ | ٦٢ | ٥٧ | ٥٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٥ | ٧٫٦٦ | ٢٫٨٨ | ٢٤٫٩٢ | ٩٫٧٢ | ١٢٫٧٣ | ٩٫٦٦ | ١٢٫٦٧ | ٨٫٢٠ | ٣٫٨٩ | ١٨٫٥٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٥١ | ١٩٫٦٧ | ٥٫٦٣ | ١٥٫٦٠ | ١٣٫٤١ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٩٨ | ٥٩٫٣٠ | ٣١٫٧٩ | ٢٢٧٫٦١ | ١٤٩٫٧٣ | ١٤٧٫٦٩ | ٣٢١٫٥٦ | ٢٦٤٫٢٣ | ١٣٥٫٨٢ | ٥٧٫٢٧ | ٥٧٫٧٠ | ٧٥٫٨١ | ٨٣٫٠٥ | ٣٩٩٫٥٠ | ٩٧٫٥٢ | ٤٣٧٫١٤ | ٢١٫٤٦ | ١٧٫٥١ | ٢٠٫٢٢ | ٢٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٣٧ | ٢٣٠ | ١٣٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٢ | ٥ | ٢ | ٧ | ٤ | ٣٤ | ٣٢ | ١٩ | ١٥٦ | ١٤٨ | ١٤٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٢ | ٥٢١٫٣٩ | ٤٢٫٣٥ | ٨٢٫٠٦ | ٠٫٨٤ | ١٠٫٥١ | ١٦٫٥٥ | ٢٫٦٩ | ١٢٠٫٩٠ | ٥٤٫٧٦ | ٤٣٦٫٧٠ | ٤٤٫٠٠ | ٧٩٠٫٧١ | ٧٫٦٧ | ٣٨٫٨٦ | ٧٠٨٫٨٣ | ٥٫١٠ | ١٫٤٨ | ٣٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٠٦ | ٤٩٫٧٥ | ١٧٩٫٤٧ | ٧٢٠٫٠٣ | ٦٨٫٠٤ | ٦١٫٦٨ | ١٣١٫٦٦ | ٨٢٫٣٢ | ٤٧٫١٥ | ٤٫٥٣ | ٢٫١٥ | ١١٫٦٦ | ٧٫٠٣ | ٢٩٩٫٨٤ | ٨٤٫١٣ | ٢١٨٫٢٩ | ١٠٢٫٧٠ | ٩١٫٨٥ | ١٠٦٫٩٨ | ١٠٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٧٤ | ١٢٨ | ١٨ | ٣٥ | ٣٩ | ٢٠ | ٢٧ | ٤٦ | ١٠٠ | ٩٥ | ٥٩ | ٥٥ | ١١ | ٣٨ | ٩ | ١٥٢ | ١٦١ | ١٣٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٠ | ٢٧٢٫٢٤ | ١١٤٫٣٧ | ٢٨٩٫٨٩ | ١١٫٢٤ | ٤٨٫٢٢ | ٣٣٫٤٥ | ٢٦٩٫٩٠ | ١١٧٫٧٢ | ٤٫٦١ | ٣٨٫٠٢ | ٧٫١٧ | ١٢٠٫٨٩ | ٢٢٩٫٠٧ | ٧٦٫٤٣ | ١٬٦١٩٫١٦ | ٦٫١١ | ١٥٫٤١ | ٣٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
