بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سورو كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٤ | ٩٩ | ١١٨ | ١٣٦ | ١٨٤ | ٥٣ | ٤٣ | ٦٥ | ١١١ | ١٠١ | ١٠٢ | ٤٨ | ٢ | ١٧ | ٤٠ | ٣٠ | ٢ | ٢٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٩٧ | ٥١٨٫٥٧ | ١٩٫٧٦ | ١٤٫٨٨ | ٣٤٫٩٩ | ٧١٫٣٠ | ١٨٫٨٠ | ٢٥٢٫٣٠ | ٦٩٫٦٢ | ٨٫٥٨ | ٠٫٥١ | ١٤٧٫٤٤ | ٩٥٫٠٥ | ٦١٤٫٣٣ | ١٣٥٫٣٢ | ١٧٦٫٠٧ | ١٠٧٫٧٨ | ١٬١١٦٫٧٥ | ٨٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٤ | ٢٬٥٣٣٫٥٣ | ٨٢٫٦٨ | ١١٠٫٩١ | ٢٨٥٫٤٩ | ١٢٠٫٣١ | ٧٣٨٫٢١ | ١٨٦٫٧٠ | ٩٥٫٠٢ | ٦٩٫٨٣ | ٨١٫٠٣ | ٧٩٫٠٩ | ١٤٢٫٣٦ | ١٩٫٩٦ | ٦٣٠٫٣١ | ١٣٤٫٢٦ | ٧٤٫٧٥ | ٢٩٫١٠ | ٦٩٫٥٧ | ٧٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ٨٨ | ٣١ | ٤٦ | ٢٠ | ٣ | ٤٨ | ٢٤ | ٢٧ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٥ | ١٥٫٦٢ | ١٥٦٫٢٢ | ٦٥٨٫٨٢ | ٦٤٫٩٢ | ٤٦٫٩٥ | ٥٦٫٣٨ | ٨٢٫٨١ | ١٬٢٩٧٫٩٦ | ٥٠٫٤٧ | ١٣٫٥٥ | ٤٦٫٦١ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٧٠ | ٢٫١٢ | ٠٫٢٧ | ٨٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٢٤ | ٢٬٦٣٣٫٥٣ | ١٧٫٣٢ | ١٠٫٩١ | ١٨٥٫٤٩ | ٢٠٫٣١ | ٦٣٨٫٢١ | ٨٦٫٧٠ | ٤٫٩٨ | ٣٠٫١٧ | ١٨٫٩٧ | ٢٠٫٩١ | ٤٢٫٣٦ | ١١٩٫٩٦ | ٥٣٠٫٣٢ | ٣٤٫٢٦ | ٢٥٫٢٥ | ١٢٩٫١٠ | ٣٠٫٤٣ | ٢٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١ | ١٢٠ | ١٠٧ | ٤٨ | ١٥٣ | ٧ | ٢٣ | ٦٩ | ١٥٨ | ١٢٥ | ١٢٨ | ٣٤ | ١٢ | ٣ | ٣٠ | ٤١ | ٨ | ٣٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٦ | ١٢٬٧٢٦٫٧٦ | ١٠٫٧٣ | ٥٥٫٣٧ | ٢٢٠٫٣٢ | ٩٥٫٣٢ | ٢٢١٫٠٨ | ٣٩٩٫٢٤ | ١٣٠٫٨٠ | ٢١٫٢٢ | ٢٫٩٨ | ١٢٦٫٣٥ | ١٣٥٫٢٧ | ١٢٢٫٦٢ | ١٬٠٠٤٫٧٨ | ٢٣٦٫٦٣ | ٨٠٫٠٣ | ٣٢٥٫٣٤ | ٨٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
