بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد الرمال الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٧ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٢٤ | ١٢١٫٣٠ | ٤٤٧٫٩٧ | ١٢٫٦٦ | ٨٫١٨ | ٢٫٨٨ | ١٥٫١٥ | ١٫٣٩ | ١٢٫٢٥ | ١١٫٢٣ | ٠٫١٥ | ١٦٫٢٧ | ٣٫٧١ | ١٢٫١٥ | ٩٫٦٩ | ٣٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٦١ | ٤٣٫٨١ | ٥٤٫٤٣ | ١٬٦٠٠٫٩٧ | ١٠٫١٢ | ٣٥٫١٠ | ٥٣٫٨٧ | ٥٤٫٢٨ | ١٢٤٫٤٩ | ٢٦٥٫١٧ | ٨٧٫٧٦ | ٨٦٫٢٨ | ٨٨٫٣٧ | ١١٣٫٣٢ | ٤٤٣٫٢٦ | ٣٩٤٫٧٥ | ٥٤٥٫٧٩ | ٥٤٣٫١٤ | ٩٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٠ | ٧٫١٠ | ٤٥٫٧٩ | ٣٥٫٨٦ | ٢٫٨٤ | ٣٢٫٩٤ | ٤٧٫١٥ | ٩١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٩٨ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٢ | ١٠٦٫٩٢ | ١٢٣٫٥٦ | ٣٬٨٩٥٫٢٠ | ١٢٣٫٧٨ | ٦٦٫٨٩ | ١٥٩٫٧١ | ١٧٠٫٢٧ | ٢٦٩٫٦١ | ٣٥٧٫٦٧ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٧٢ | ٩٫٣٣ | ٣٫٩٨ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٥١ | ٠٫٠٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٤ | ٤٠٫٧٧ | ٩١٫٤٧ | ٨٥٫٤٢ | ٣٬١٥٢٫٨٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ١٠٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤١٦٫٩٩ | ٩٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٧٩ | ١٠٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٣٣ | ٢٥٠٫٧٣ | ٢٧٧٫٩٨ | ٥٬٣٩٦٫١٦ | ١٣٫٦٧ | ١٫٩٩ | ١١٣٫٥٨ | ١٢٤٫٥٥ | ٢٩٤٫١١ | ٧٢٢٫٨٣ | ١٫٧٨ | ١٫٩٩ | ٢٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ٣٢٩٫٨٦ | ٢٨٣٫٢٤ | ٤٤٥٫٧٩ | ٤٤٣٫١٤ | ٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٨ | ١٠٫٠٢ | ١٠٣٫٠٥ | ٣٬٢٧٠٫٠٨ | ٠٫٣١ | ٤٣٫١٠ | ٨٫٨٧ | ٥٧٫٦٥ | ١٣٩٫٨٤ | ٣٩٧٫٩٧ | ١٠٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ٢١٫٩١ | ٧٠٫٢٧ | ١٦٫٤٦ | ٣٦٫٤٦ | ٩٫٢٥ | ٢٢٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
