بيان التدفق النقدي (TTM)
سويس ري ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٣٥ | ٥٬٣٩٤ | ٣٬٥٩٨ | ٤٬١٠٤ | ٤٬١٢٦ | ٢٬٩٢٧ | ٢٬٤٠٩ | ٤٬٢١٤ | ٤٬٠٧٤ | ٣٬١٣٠ | ٣٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ٣٣٫٣٠ | ١٤٫٠٦ | ٠٫٥٤ | ٢٩٫٠٦ | ١٧٫٧٠ | ٧٤٫٩٣ | ٣٫٣٢ | ٢٣٫١٧ | ١٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٥٧ | ٢٥٧٫٨٤ | ١٣٠٫٧٤ | ٩٧٩٫٤٧ | ١٤٦٫٤٢ | ٣٠٠٫٥١ | ٢٥٣٫٨٥ | ٨٣٩٫٤٤ | ٤٠٢٫٥٧ | ٧٤١٫٧١ | ٩٦٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٢ | ٧٬٧٢١ | ٨٬٧٥٥ | ٢٬١٣٧ | ٦٬٣٤٩ | ٢٬٣٣٨ | ٣٣٩ | ٣٧١ | ١٬٧٢٦ | ٤٠٧ | ١٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٨٫١٩ | ١٣٫٣٩ | ٧٥٫٥٩ | ١٩٧٫١٠ | ٦٣٫١٨ | ٨٥٫٥٠ | ٩٫٤٤ | ٣٦٥٫٢٣ | ٧٦٫٤٢ | ٣٠٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨١ | ٣٦٩٫٠٧ | ٣١٨٫١٣ | ٥١٠٫٠٢ | ٢٢٥٫٣٠ | ٢٤٠٫٠٤ | ٣٥٫٧٢ | ٧٣٫٩٠ | ١٧٠٫٥٥ | ٩٦٫٤٥ | ٤٣٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٣٣ | ٢٬٤٩٨ | ١٬٧٦٣ | ٢٬١٠٠ | ٢٥١ | ١٬٢٣٧ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬٣٤٦ | ٣٬٢٥٩ | ٢٬٩٧٠ | ١٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٤ | ٢٩٫٤٢ | ١٩٫١٢ | ٨٨٫٠٥ | ٣٩٢٫٨٣ | ١٣٧٫٨٣ | ١٣٫٧٣ | ٢٫٦٠ | ٨٫٨٧ | ٤٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٩٨ | ١١٩٫٤١ | ٦٤٫٠٦ | ٥٠١٫١٩ | ٨٫٩١ | ١٢٧٫٠٠ | ٣١٠٫٠١ | ٦٦٦٫٥٣ | ٣٢٢٫٠٤ | ٧٠٣٫٧٩ | ٣٩٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٨ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٧٥٢ | ٤١٩ | ٢٬٨١٨ | ٩٧٤ | ٩٤٩ | ٥٠٢ | ١٬٠١٢ | ٤٢٢ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٨٩ | ٣١٫٥٥ | ٨٤٫٧٧ | ٥٧٢٫٥٥ | ٦٥٫٤٤ | ٢٫٥٧ | ١٥٢٫٩٠ | ٣٠١٫٥٩ | ٥٨٫٣٠ | ١٨٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
