بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إس بي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٩٢ | ١٨٦ | ٢٨ | ١٣٠ | ٢١٩ | ٣٠٨ | ٣٧٠ | ٤٣٢ | ٤٤٧ | ٤٦٢ | ٤٧٠ | ٤٧٩ | ٤٨٢ | ٤٨٦ | ٥٢٦ | ٥٦٦ | ٥٨٦ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٢٢٫٩٢ | ١٠٢٫٦٢ | ٨٥٫١٠ | ٥٧١٫١٢ | ٦٧٫٩٣ | ٤٠٫٤٥ | ٢٠٫٢١ | ١٦٫٨١ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٧ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٧ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٧ | ٩٧٫٠٩ | ١٣٢٫١٣ | ١٢٫٣٧ | ٢٢٫١٧ | ٥٥٫١٨ | ١٤٩٫٦٤ | ٣٬٠٤٥٫٢٧ | ١٨٧٫٩١ | ٢٨٧٫٤٤ | ٥٦٩٫٣٣ | ٢٩٢٫٦٩ | ١٩٩٫٢١ | ٢٣٢٫٦٩ | ٢٧٨٫٨٧ | ٤٧٢٫٥٢ | ١٬١٦٨٫٠٤ | ٣٬٧١٨٫٤١ | ٣٬٥٥٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ٩٣ | ٣٤ | ٥٢ | ٧١ | ٧٩ | ٨٨ | ١٢١ | ١٥٤ | ١٨٦ | ٢١٨ | ٢٤١ | ٢٦٥ | ٣١٥ | ٣٦٤ | ٣٨٩ | ٤١٤ | ٣٨٢ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٠١ | ٥٥٫٢١ | ٣٥٫٥٧ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٣٧٫٨٨ | ٢٧٫٤٨ | ٢٠٫٤٢ | ١٦٫٩٦ | ١٠٫٨٧ | ٩٫٨٠ | ١٨٫٧٦ | ١٥٫٨٠ | ٦٫٨١ | ٦٫٣٧ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٩٨ | ٩٨٫٧٨ | ٢٣٫٨٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٢٫٠١ | ١٩٫٩٧ | ٤٢٫٧٣ | ٩٩٧٫٥٣ | ٦٧٫١٧ | ١١٩٫٥٧ | ٢٦٧٫٩٨ | ١٥٠٫٠٨ | ١١٠٫٢٤ | ١٥١٫٨٠ | ٢٠٩٫١٣ | ٣٤٩٫٤٤ | ٨٥٣٫٤٠ | ٢٬٤٢٧٫٦٢ | ٢٬٠٦٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٩٧ | ٨٦ | ٣١٠ | ٥٣٤ | ٢٥٩ | ١٦ | ٢٦٩ | ٥٢٢ | ٤٢٥ | ٣٢٩ | ٣٨٥ | ٤٤١ | ٣٦٥ | ٢٨٩ | ٢٣٨ | ١٨٧ | ٢٠٧ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | ٢٥٩٫٣٩ | ٧٢٫١٧ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫١٠ | ١٬٦٠٢٫٨٥ | ٩٤٫١٣ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٧٦ | ١٧٫٠٦ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫١٨ | ٢٠٫٧٤ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٨ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٧٧ | ١٠٢٫٥٩ | ٦١٫٣٤ | ١٣٨٫٤٩ | ٩٠٫٧٢ | ٦٥٫٢٤ | ٧٫٦٨ | ٢٬٢١٤٫٤٠ | ٢٢٧٫٠٩ | ٢٧٣٫٤٣ | ٤٠٤٫٦٨ | ٢٣٩٫٢٨ | ١٨٣٫٤٠ | ١٧٦٫١٢ | ١٦٦٫٠٧ | ٢١٣٫٨٨ | ٣٨٥٫٥٧ | ١٬٣١٢٫٠٦ | ١٬٣٣١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٩٤ | ١٤١ | ٢٢٤ | ٥٨٩ | ٣٩٧ | ٢٠٦ | ١٢ | ٢٣٠ | ١٥٦ | ٨١ | ١٦١ | ٢٤٠ | ٢٠٧ | ١٧٤ | ١١١ | ٤٨ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٥ | ٤٨٫٨٩ | ٢٥٩٫١٧ | ١٦٢٫٨٣ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢١ | ١٠٥٫٩١ | ١٬٧٩٣٫٠٠ | ٣٢٫٣٥ | ٤٧٫٨١ | ٩٧٫٩٧ | ٤٩٫٤٩ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٩٥ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫٤٤ | ٦٧٫٥٣ | ٢٠٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
