بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي دبليو سكريبس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ٢٧٧ | ٣١٤ | ٢٩٣ | ٢٧٤ | ٢٣٧ | ٢٢٤ | ٢٥٣ | ٢٧٧ | ٣١١ | ٢٨٩ | ٢٣٠ | ١٦٤ | ١١٢ | ١٤٢ | ١٥٨ | ٢٧٥ | ٣٦٦ | ٣١٧ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٦١ | ١٣٫١٢ | ٦٫٥٠ | ٦٫٥٦ | ١٣٫٥٥ | ٥٫٣٦ | ١٢٫٩٦ | ٩٫٢٣ | ١٢٫٥٤ | ٧٫١١ | ٢٠٫٥٨ | ٢٨٫٤٩ | ٣٢٫٠٧ | ٢٧٫٠٧ | ١١٫٧٦ | ٧٣٫٤٢ | ٣٣٫٠٤ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٦٢ | ١٧٫٤١ | ٨٧٫٥١ | ٢٬٢٦٠٫٧٥ | ١٬٢٤١٫٤٤ | ١٥٫٥٤ | ٤٤٫٥٨ | ٩١٣٫٩٧ | ٤٠٥٫٥١ | ٣٧٧٫٧٠ | ١٬٥٥٩٫٤١ | ١٬٢١٣٫٤٥ | ٧٣٤٫٣٦ | ٦٤٥٫٤١ | ١٬٠٣١٫١٤ | ١٬٢٥٢٫٦٤ | ١٬٤٦٢٫٧٨ | ٣٬١٨٨٫٩٨ | ٥٬٠٥٤٫٧٨ | ٥٬٥٩٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣١٧ | ٢٬١٢٢ | ٢٬١٣٢ | ٢٬١١٣ | ٢٬٤٥٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٦١ | ٦٦ | ٤١ | ٤٦ | ٥٦ | ٦١ | ٥٨ | ٦٣ | ٥٨ | ٢٧ | ٣١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٥٫٠٠ | ٧٦٨٫٣٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٩ | ١٦٫٢٣ | ٩٨٫٦٣ | ٢٫٢٣ | ٨٥٫٩٠ | ٨٫٨٢ | ٣٧٫٥٥ | ١٠٫٥٥ | ٢٢٫٠٥ | ٨٫٣٤ | ٤٫٦٨ | ٨٫٨٨ | ٨٫٥٠ | ٥٣٫٨٩ | ١٨٫١١ | ١٦٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩٠ | ١٩٫٩٣ | ٥٩١٫٦٨ | ١٦٬٤٢٩٫١٦ | ٩٬٥٦٨٫٦٠ | ١٦٠٫٩٩ | ٦٫٦٧ | ١١٨٫٤٠ | ٨٩٫٤١ | ٨٠٫٥٢ | ٢٢٣٫٥٠ | ٢٤٢٫٠٩ | ٢٥٠٫٠٦ | ٣٥٠٫٤٩ | ٤٢٠٫٠٥ | ٤٩٧٫١١ | ٣٠٦٫٢٩ | ٢٣١٫٤١ | ٤٩٩٫٨٦ | ٣٧٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٩٩٨ | ٢٬١٦٦ | ١٬٨٢٦ | ١٬٨١٧ | ٦٩٣ | ٦٩٤ | ٢٤٨ | ٢٨٤ | ٣٢٧ | ٢٦٦ | ٢٠٣ | ١٣١ | ٣٤ | ٧٠ | ١٠٨ | ١٩٩ | ٣٥١ | ٢٩٢ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬١١٦٫٤٤ | ١١٧٫٠١ | ١٥٫٧٢ | ٠٫٤٨ | ٦١٫٨٣ | ٢٠٠٫٠٦ | ٦٤٫٢٢ | ١٤٫٣٩ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫٦٦ | ٢٣٫٨٥ | ٣٥٫٥٦ | ٧٤٫٢١ | ١٠٨٫٥٤ | ٥٤٫٠٠ | ٨٣٫٣٩ | ٧٦٫٦٢ | ١٦٫٧٦ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٥ | ٦٢٫٦٦ | ٦٠٤٫١٣ | ١٤٬٠٦٨٫٠٠ | ٨٬٢٢٧٫١٠ | ٤٥٫٤٦ | ١٣٧٫٩٠ | ٨٩٥٫٥٦ | ٤١٦٫١٠ | ٣٩٧٫١٨ | ١٬٤٣٥٫٩١ | ١٬٠٧١٫٣٦ | ٥٨٤٫٣٠ | ١٩٤٫٩٢ | ٥١١٫٠٩ | ٨٥٥٫٥٣ | ١٬٠٥٦٫٤٩ | ٣٬٠٥٧٫٥٧ | ٤٬٦٥٤٫٩٣ | ٥٬٨٦٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ١٬٥٩٣ | ٣٥٩ | ١٣ | ٢٢ | ١٬٥٢٦ | ٥٠٣ | ٢٨ | ٦٨ | ٨٢ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ١٧ | ١٤ | ١٣ | ١٩ | ١١ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٨٩٫٢٨ | ٧٧٫٤٩ | ١٠٣٫٦٢ | ٧٠٫١٧ | ٦٬٨٠٨٫٢١ | ٦٧٫٠٢ | ٩٤٫٤٩ | ١٤٦٫١٩ | ٢٠٫٨٢ | ٧٧٫٥٠ | ٢٫٠٦ | ١٨٫١٦ | ١٧٧٫٣٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٩٢٫٠٠ | ٢٤٨٫٥٠ | ١٦١٫٠٣ | ٤٥٫٣٢ | ١٧٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
