بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيسميكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٬٠٩٤ | ٥٧٬٧٧٩ | ٥٨٬٨١٣ | ٦٣٬٩٤١ | ٧٢٬٢٢٣ | ٧٠٬٠٠٨ | ٥٨٬٧٣٩ | ٤٧٬٥٤٠ | ٤٩٬٧٧٨ | ٤٧٬٦٧٣ | ٦٨٬٨٣٥ | ٧٦٬٣٤٥ | ٧١٬٢٣٧ | ٦٧٬٨٢٢ | ٦٣٬٩٠٥ | ٧٠٬٥٢٨ | ٨٣٬٣٦٥ | ٨٣٬٩٥٩ | ٨٨٬٢٤٦ | ٧٩٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٤ | ١٫٧٩ | ٨٫٧٢ | ١٢٫٩٥ | ٣٫٠٧ | ١٦٫١٠ | ١٩٫٠٧ | ٤٫٧١ | ٤٫٢٣ | ٤٤٫٣٩ | ١٠٫٩١ | ٦٫٦٩ | ٤٫٧٩ | ٥٫٧٨ | ١٠٫٣٦ | ١٨٫٢٠ | ٠٫٧١ | ٥٫١١ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٨٫٥٧ | ٩٥٦٫٤٥ | ٥٩٥٫٥٧ | ٤٦١٫٤٧ | ٣١٤٫٠٠ | ٣٧٤٫٢٣ | ٨٠٦٫٤١ | ٦١٣٫٣٤ | ٥٥٣٫٢٧ | ٢٥٨٫٦٦ | ١٬٦٠٤٫١٧ | ٩٤٥٫٨٠ | ١١٬٦٩٧٫٣٧ | ١٬٥٥٩٫١٣ | ١٬٠٥٦٫٨١ | ٥٠٩٫٤٥ | ٣٦٠٫٧٥ | ٣٧١٫٨٩ | ٦٢٧٫٥٥ | ٣٬٤٩٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٩٥٣ | ٣٠٬٩٩٢ | ٣١٬١٣١ | ٣٢٬٦٠٥ | ٣١٬٢٨٥ | ٣٤٬٧٢٦ | ٣٥٬٠٥٢ | ٤١٬٦٤٦ | ٤٥٬٦٢٥ | ٤٦٬٨٨٥ | ٥١٬٧٥١ | ٤٥٬٣٥٧ | ٤٩٬٤٢٢ | ٥٥٬١٠٤ | ٥٤٬٩٧٠ | ٥٥٬٨٠٩ | ٥٥٬٢٢٦ | ٤٧٬٢٥٥ | ٥٢٬٤٨٨ | ٥٣٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ٠٫٤٥ | ٤٫٧٣ | ٤٫٠٥ | ١١٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ١٨٫٨١ | ٩٫٥٥ | ٢٫٧٦ | ١٠٫٣٨ | ١٢٫٣٦ | ٨٫٩٦ | ١١٫٥٠ | ٠٫٢٤ | ١٫٥٣ | ١٫٠٤ | ١٤٫٤٣ | ١١٫٠٧ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٤٫٢٣ | ٥١٣٫٠٣ | ٣١٥٫٢٥ | ٢٣٥٫٣١ | ١٣٦٫٠٢ | ١٨٥٫٦٣ | ٤٨١٫٢٢ | ٥٣٧٫٣٠ | ٥٠٧٫١١ | ٢٥٤٫٣٨ | ١٬٢٠٦٫٠٤ | ٥٦١٫٩١ | ٨٬١١٥٫٢٧ | ١٬٢٦٦٫٧٦ | ٩٠٩٫٠٥ | ٤٠٣٫١٣ | ٢٣٨٫٩٨ | ٢٠٩٫٣٢ | ٣٧٣٫٢٦ | ٢٬٣٤٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٨٩٦ | ٢١٬٠٢١ | ٢٠٬٢٥٣ | ٢٠٬٣٠٠ | ٢٠٬٤٠٩ | ١٩٬٦٩٧ | ٢٠٬٥٤٢ | ٢١٬٤٥٠ | ٢١٬٨٣٨ | ٢٤٬٠١٩ | ٢٤٬٢٣٤ | ٢٤٬٧٧٣ | ٢٥٬٠٩٧ | ١٢٬٥٩٥ | ٩٬٠١٣ | ٧٬٤٤٤ | ٦٬٧٣٦ | ٢٠٬٨٢٦ | ٢٤٬٣٢٢ | ٢٨٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٣٫٦٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٤ | ٣٫٤٩ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٢ | ١٫٨١ | ٩٫٩٩ | ٠٫٩٠ | ٢٫٢٢ | ١٫٣١ | ٤٩٫٨١ | ٢٨٫٤٤ | ١٧٫٤١ | ٩٫٥١ | ٢٠٩٫١٧ | ١٦٫٧٩ | ١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٩٫٩٠ | ٣٤٧٫٩٧ | ٢٠٥٫٠٩ | ١٤٦٫٥١ | ٨٨٫٧٣ | ١٠٥٫٢٩ | ٢٨٢٫٠٢ | ٢٧٦٫٧٤ | ٢٤٢٫٧٣ | ١٣٠٫٣٢ | ٥٦٤٫٧٦ | ٣٠٦٫٩٠ | ٤٬١٢١٫٠٢ | ٢٨٩٫٥٤ | ١٤٩٫٠٥ | ٥٣٫٧٧ | ٢٩٫١٥ | ٩٢٫٢٥ | ١٧٢٫٩٦ | ١٬٢٥٣٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧١ | ٦٬٠٤١ | ٩٬٨٧٥ | ١٣٬٨٥٦ | ٢٣٬٠٠١ | ١٨٬٧٠٧ | ٧٬٢٨٤ | ٧٬٧٥١ | ٨٬٩٩٧ | ١٨٬٤٣١ | ٤٬٢٩١ | ٨٬٠٧٢ | ٦٠٩ | ٤٬٣٥٠ | ٦٬٠٤٧ | ١٣٬٨٤٤ | ٢٣٬١٠٩ | ٢٢٬٥٧٦ | ١٤٬٠٦٢ | ٢٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤١٫١١ | ٦٣٫٤٧ | ٤٠٫٣١ | ٦٦٫٠٠ | ١٨٫٦٧ | ٦١٫٠٦ | ٢٠٦٫٤١ | ١٦٫٠٨ | ١٠٤٫٨٦ | ٧٦٫٧٢ | ٢٨٨٫١١ | ١٠٧٫٥٤ | ٨١٤٫٢٩ | ٣٩٫٠١ | ١٢٨٫٩٤ | ٦٦٫٩٢ | ٢٫٣١ | ٣٧٫٧١ | ١١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
