بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إس إنوفيشنز إنترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ٤ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٠٫٣١ | ٣١٫٧٣ | ٢٩٨٫٢٥ | ١٥٫٢٩ | ١١٫٢٦ | ١٦٫٢٦ | ٥٢٫٢١ | ٤٣٫٣٦ | ٢٢٫٣٣ | ٣٦٫١١ | ١٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٨٥ | ٣٬٢٠٧٫٠٤ | ١٬٦١٢٫٠٧ | ٢٬٧٣١٫٥٥ | ١١٩٫٣٦ | ٢٢٥٫٤٧ | ٢٤٢٫٦٤ | ١١٨٫٣٩ | ٢٠٢٫٣٩ | ٢٬٠٤٦٫٧٠ | ٨٥٫١٩ | ١٣٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٨٫٠٥ | ٢٬٢٢٠٫١٣ | ٧٥٫١٩ | ٦٣٫٤٠ | ٢٫٢٢ | ٤١٣٫١١ | ١٨٣٫٤٨ | ٢٠٢٫٦٤ | ١٥٤٫٣٩ | ١١٢٫٧١ | ١٢٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٩ | ١٢٨٫٨٤ | ٢٬٠١١٫٠٨ | ٢١٢٫٢٩ | ٤٫٠١ | ٦٫٦٥ | ١٩٫٢٨ | ١٦٫٤٤ | ٢٠٫١٢ | ١٤٢٫٤٦ | ٩٫٢٧ | ٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦ | ٩ | ١٧ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ١٧ | ٥ | ٩ | ٢٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٢٫٣٩ | ٥٩٫١٤ | ٨٢٫٠٦ | ٥٠٫٥٥ | ١١٫٣٦ | ٥٫٢٨ | ٢٩٫٨٧ | ٦٩٫٠٠ | ٨٠٫٦٣ | ٢٠٩٫٧٢ | ١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣٥ | ٣٬١٥٤٫٤٤ | ٣٬٦٩٥٫٩٠ | ٢٬٨٦٢٫٨١ | ٢٢٢٫٣٣ | ٣٣٤٫٥٩ | ٣٢٦٫٠٧ | ٢٣٣٫٤٦ | ٨٦٫٣٢ | ٢٬٠٣٠٫١٠ | ١٩٢٫٢٨ | ٢٣٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٠ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٣٤ | ٣٥٫٨٢ | ٣٣٥٫٠٤ | ٢٬٠٣٨٫٥٦ | ٤١٫١٠ | ٨٫٠٤ | ٢٫٠٦ | ١٨٣٫٨٥ | ٩٢٫٣٢ | ٣٬٣٧٠٫٠٦ | ٢٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
