بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيسيدو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٬٠٤٥ | ١٤٨٬٢٠٦ | ١٢٢٬٨٨٧ | ٢٤٬٣٧٨ | ٤٦٬٧٣٥ | ٨٤٬٤٧٣ | ١٢١٬٠٨٩ | ١٢٥٬٦٥١ | ٨٩٬٠٢٦ | ٨٩٬٦٣٧ | ٧٦٬٩٥٩ | ٧٠٬٩٠٦ | ٤٨٬٤٠٣ | ٤٧٬٣٣٠ | ٥٤٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤١ | ١٧٫٠٨ | ٨٠٫١٦ | ٩١٫٧١ | ٨٠٫٧٥ | ٤٣٫٣٥ | ٣٫٧٧ | ٢٩٫١٥ | ٠٫٦٩ | ١٤٫١٤ | ٧٫٨٧ | ٣١٫٧٤ | ٢٫٢٢ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٢ | ٤٢٣٫٣٢ | ٦٠٩٫٧١ | ٢٠٦٫١٢ | ١٢٤٫٧٤ | ٢٥٨٫٢٦ | ١٬٦٨٠٫٨٦ | ٣٬٢٨٠٫٧٠ | ٦٢٠٫٣٥ | ١٬٠٠٨٫٧٤ | ٦٥٢٫٢٥ | ٢٥٥٫٣٣ | ٧٧٩٫٩٤ | ٧٦٦٫٦٠ | ٥٢٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٬٠٨٤ | ٧١٬٦٥٦ | ٦٣٬٧٣٩ | ٨٩٬٨٢٦ | ٤١٬٣٠٨ | ٣١٬٠٠٩ | ٣٩٬٧٣٠ | ٣٤٬٩١٩ | ٣٥٬٥٣٦ | ١٠٠٬٠٥٠ | ٧٠٬٨٣٣ | ٨٩٬٩٤٣ | ٨٣٬٧٣٨ | ٣٥٬١٧٥ | ٤٥٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٤ | ١٨٨٫٩٥ | ٤٠٫٩٣ | ١٤٥٫٩٩ | ٢٤٫٩٣ | ٢٨٫١٢ | ١٢٫١١ | ١٫٧٧ | ١٨١٫٥٥ | ٢٩٫٢٠ | ٢٦٫٩٨ | ٦٫٩٠ | ٥٧٫٩٩ | ٢٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٢٥ | ٢٠٤٫٦٧ | ٣١٦٫٢٤ | ٧٥٩٫٥٠ | ١١٠٫٢٥ | ٩٤٫٨٠ | ٥٥١٫٥٠ | ٩١١٫٧٢ | ٢٤٧٫٦٢ | ١٬١٢٥٫٩٣ | ٦٠٠٫٣٣ | ٣٢٣٫٨٩ | ١٬٣٤٩٫٣١ | ٥٦٩٫٧٣ | ٤٣٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٬٨٨٠ | ٤٧٬٢٥٦ | ١٧٦٬٢٢٢ | ١٣٩٬٠٣٤ | ٥٢٬٤١٨ | ٨٣٬٣٩١ | ٩٥٬٠٢٦ | ٩١٬٨٦٦ | ٧٥٬٦٤٢ | ١٧٬٩٥٠ | ٢٧٬٨٨٨ | ٩٬٢١٩ | ٢٣٬٣٥٧ | ١٧٬٣٦٩ | ١٤٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٨٠ | ٢٧٢٫٩١ | ٢١٫١٠ | ٦٢٫٣٠ | ٥٩٫٠٩ | ١٣٫٩٥ | ٣٫٣٣ | ١٧٫٦٦ | ٧٦٫٢٧ | ٥٥٫٣٦ | ٦٦٫٩٤ | ٣٥٣٫٣٦ | ١٧٤٫٣٦ | ١٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٥٧ | ١٣٤٫٩٨ | ٨٧٤٫٣٣ | ١٬١٧٥٫٥٦ | ١٣٩٫٩٠ | ٢٥٤٫٩٥ | ١٬٣١٩٫٠٧ | ٢٬٣٩٨٫٥٩ | ٥٢٧٫٠٩ | ٢٠٢٫٠٠ | ٢٣٦٫٣٦ | ٣٣٫٢٠ | ٣٧٦٫٣٦ | ٢٨١٫٣٢ | ١٤٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٨٬٨٨١ | ٣٥٬٠١٠ | ٢٠٬١٥٥ | ١١٬٨٢٧ | ٣٧٬٤٦٧ | ٣٢٬٧٠٩ | ٧٬٢٠٤ | ٣٬٨٣٠ | ١٤٬٣٥١ | ٨٬٨٨٦ | ١١٬٧٩٩ | ٢٧٬٧٧٠ | ٦٬٢٠٦ | ٦٬١٧٤ | ١٠٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٦ | ٤٢٫٤٣ | ١٥٨٫٦٨ | ٢١٦٫٧٩ | ١٢٫٧٠ | ٧٧٫٩٨ | ١٥٣٫١٦ | ٤٧٤٫٧٠ | ٣٨٫٠٨ | ٣٢٫٧٨ | ١٣٥٫٣٦ | ٧٧٫٦٥ | ٠٫٥٢ | ٦٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
