بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبيريتس كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٠٦ | ٢١٢٫٧٧ | ٣٫٨٣ | ٢٧٫٣٣ | ٣٢٫٧٧ | ٢٫٩٢ | ١٥١٫٩٩ | ٤٤٫٦٦ | ٣٠٫٥٧ | ٣٥٫٥٥ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٦ | ٣٨٨٫٧٧ | ٣٤٣٫٩٦ | ١٦٩٫٩٥ | ١٦٧٫٢٧ | ٢٣٦٫٢٢ | ١٧٧٫١٤ | ٩٠٫٩٦ | ١٥٦٫٧٤ | ٢٤٦٫٦٣ | ٧٦٧٫٧٢ | ٣٠٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٠ | ١٣٫٣٥ | ٣٣٠٫٦٢ | ١٤٫١٩ | ٤٫٠٠ | ١٠٠٫٦٤ | ٤٦٫٤٠ | ٥٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٩١٫٤٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٠ | ٣٤٫٩٦ | ١٨٫٨٦ | ٦٢٫٧٧ | ٥٧٫٢٩ | ٤٢٫٤٨ | ١٧٫٣٧ | ١١٫٠٩ | ١٤٫١٢ | ٣٢٫٤٤ | ١٫٠١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٤ | ٣٣٢٫٢٧ | ٢٦٫٧٢ | ٤٧٫٨٣ | ١٢٫١٠ | ٥٫١٥ | ٢١٩٫٨٦ | ٧٫٩٣ | ١١٫٧٧ | ٨٫٦٦ | ٣٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٨٦ | ٣٩١٫٦٧ | ٤٧٨٫٩١ | ٢٨٨٫٨٠ | ٣٣٠٫٠٤ | ٣٩٣٫٥١ | ٣١٩٫٦٣ | ٢٠٨٫٣٣ | ٢٦٧٫٨٣ | ٣٦٠٫٧٦ | ٩٠٠٫١٥ | ٢٠٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫١٢ | ٤٥٣٫٥٢ | ١١٠٫١٤ | ٢٩٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٢٩٫٤٦ | ٣٩٠٫٧٥ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫٠٢ | ٥٦٫٤٥ | ٣٧٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
