بيان التدفق النقدي (TTM)
قمة بنك الدولة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٤٢ | ٥٥ | ٣٩ | ٧ | ١ | ١٠ | ٨ | ١٤ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٩ | ١٬٠٢٧٫٦٨ | ٢٩٫٨٠ | ٢٧٫٩٤ | ٨١٫٠١ | ٩١٫٢٦ | ١٬٦٥٥٫٥٩ | ١٨١٫٤٦ | ٦٥٫٧٨ | ٢٩٫٥٢ | ١٠٫٠٢ | ٤٣٫٢١ | ١٣٩٫٤٠ | ١٤٧٫٧٧ | ٢٢٦٫٨٢ | ٣٢٦٫٠١ | ٧٩٫٥٠ | ٦٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤٠ | ٤٩٫٩٤ | ٤٠٢٫٥٠ | ٤٦٢٫٥٠ | ٢٩١٫٢٧ | ٧٥٫٧٠ | ٣٫٤٥ | ٥٢٫٠٢ | ١٦٣٫٩٩ | ٣٧٫٢١ | ١٩٫٠٨ | ١٤٫٠٤ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫٠٣ | ١٫٤٤ | ٢٫٠٠ | ٥٧٫٤٢ | ٩١٫٦١ | ٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٦٩ | ١٨٦ | ١٠٨ | ١٠٣ | ٧٥ | ٥٨ | ٧٢ | ١١٤ | ١١٧ | ١١٤ | ١٠١ | ٤٧ | ٢٠ | ٦ | ١١ | ٢٢ | ٣٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ١٠٫٤٤ | ٤٢٫٠٢ | ٤٫٩٦ | ٢٦٫٩٨ | ٢٢٫٢٧ | ٢٤٫١٧ | ٥٧٫٠٥ | ٣٫١٤ | ٢٫٧٤ | ١١٫٠٦ | ٥٣٫٤١ | ٥٧٫٢٦ | ٧٠٫٧٥ | ٢٨٠٫١٨ | ١٠٥٫٢٥ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٧٫٠٥ | ٢٬٢٥٦٫٧٩ | ١٬٧٨١٫٣٤ | ٩١٤٫٣٨ | ٧٥٩٫٤٥ | ٧٥٩٫١٤ | ٣٠٧٫٤٧ | ٣٧٠٫٤٦ | ٢٬٢٥١٫٥٣ | ٣١٧٫٨٣ | ٢٢٤٫٩١ | ١٣٣٫٧٤ | ١٠٧٫٨٧ | ١٠٢٫٠٦ | ٧٫٤٩ | ١٤٫٧٢ | ٣٨٤٫٦٩ | ٥٧٦٫١٠ | ١٢٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٥٧ | ١٥٥ | ٤٢ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٦٣ | ١١٠ | ١٤٠ | ١٥٥ | ١٦٧ | ٨٥ | ٣ | ٧٤ | ٨١ | ٣١ | ٤٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٣ | ١٫٧٩ | ٧٣٫١٢ | ٨٤٫٧٧ | ٠٫٧٣ | ١٫٠٣ | ١٧٫٧٤ | ٧٥٫٢٩ | ٢٧٫١٣ | ١٠٫٤٣ | ٧٫٤٦ | ٤٨٫٩٧ | ٩٦٫٧٢ | ٢٬٧٥٨٫٤١ | ٩٫٩٦ | ٦٢٫٢٣ | ٥٩٫٣٣ | ٧٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٠٫٦٥ | ٢٬١٠٦٫٨٥ | ١٬٤٧٨٫٨٤ | ٣٥١٫٨٨ | ٥٦٨٫١٨ | ٧٨٣٫٤٤ | ٤٠٤٫٠٢ | ٣٢٢٫٤٨ | ٢٬١٨٧٫٥٣ | ٣٨٠٫٦٣ | ٣٠٥٫٨٣ | ٢١٩٫٧٠ | ١٩٤٫٠٧ | ١٤٫٠٩ | ٩٣٫٩٥ | ١١٢٫٧٢ | ٥٤٢٫١١ | ٧٦٧٫٧١ | ٣٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٠ | ١٩ | ٢٠ | ٥ | ٣٧ | ٥١ | ٧٦ | ٤٤ | ٢٠ | ٧٩ | ٧٢ | ٦ | ٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٦ | ٢٣٩٫٩٢ | ٢١٢٫٩٦ | ٢١٤٫٤٣ | ٢٦٫٩٥ | ٩١٫٩٢ | ٢٠٣٫٠٦ | ١٢٥٫٨٤ | ٦٣٠٫٦٤ | ٣٧٫٤٤ | ٤٩٫٥٨ | ٤٢٫٢٣ | ١٤٥٫١٧ | ٢٩٨٫٧١ | ٨٫٣٥ | ٩٢٫١٥ | ١٢٫٥١ | ٦٤٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
