بيان التدفق النقدي (TTM)
SSAB AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٥٢ | ٤٬٣٦٦ | ٦٬١٠٨ | ٩٬٣٣٢ | ١٢٬٣١٥ | ١٤٬٨٧٣ | ١٦٬٨٤٢ | ١٨٬٨٩٥ | ١٦٬٠٦٦ | ١٨٬١٥٦ | ١٧٬٩٤٢ | ١٧٬٤٧٤ | ٢٢٬٩١٦ | ٢١٬٤٧٣ | ١٩٬٩٦٨ | ١٧٬٢٩٢ | ١٣٬٢٨٠ | ١١٬٨٩٦ | ٩٬٣٣٦ | ٩٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٣ | ٣٩٫٩٠ | ٥٢٫٧٨ | ٣١٫٩٧ | ٢٠٫٧٧ | ١٣٫٢٤ | ١٢٫١٩ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٠١ | ١٫١٨ | ٢٫٦١ | ٣١٫١٤ | ٦٫٣٠ | ٧٫٠١ | ١٣٫٤٠ | ٢٣٫٢٠ | ١٠٫٤٢ | ٢١٫٥٢ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٤٨ | ١٢٦٫٤٠ | ٣٩٨٫٦٩ | ٣٧٣٫٤٣ | ٢٩٤٫٤٨ | ٢٢٠٫٥٠ | ١٤٢٫٢٣ | ٢٣١٫٩٥ | ١٩٩٫٤٥ | ١٦٣٫٥٢ | ١٨٥٫٧٣ | ٢١٠٫٢٣ | ٢٢٧٫٦٨ | ٥٣٤٫٦٩ | ١٬٠١٤٫٦٣ | ٢٬٧٧١٫١٥ | ٢٩٣٫٦٨ | ١٬٠٧٥٫٥٩ | ١٨١٫٤٦ | ٢٥١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٨٧ | ٢٬١٧٨ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬١١٨ | ٣٬٨٩١ | ٤٬٤٦١ | ٤٬٤٠٩ | ٤٬٤٧٤ | ٥٬٢٩١ | ٥٬٤٥٤ | ٥٬٧٧٤ | ٦٬٧٣٥ | ٦٬٦١١ | ٦٬٤٥٢ | ٧٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ٩٫٣٧ | ٥٫٤٢ | ٩٫٨٠ | ٠٫٥٧ | ٩٫٩٠ | ١٤٫٣٨ | ٩٫١٧ | ٢٤٫٧٩ | ١٤٫٦٥ | ١٫١٧ | ١٫٤٧ | ١٨٫٢٦ | ٣٫٠٨ | ٥٫٨٧ | ١٦٫٦٤ | ١٫٨٤ | ٢٫٤١ | ١٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٢٦ | ٦٣٫٠٦ | ١٢٨٫٨٥ | ٨٣٫٢٧ | ٥٤٫٦٤ | ٣٣٫٦٨ | ٢١٫٠٩ | ٣٥٫٠٦ | ٣٨٫٧١ | ٣٥٫٠٤ | ٤٦٫١٨ | ٥٣٫٠٤ | ٤٤٫٤٥ | ١٣١٫٧٥ | ٢٧٧٫١٣ | ٩٢٥٫٣٢ | ١٤٨٫٩٤ | ٥٩٧٫٧٤ | ١٢٥٫٤٠ | ٢١٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٦ | ٦٨٥ | ٦٬٣٩٦ | ٥٬٢٢٧ | ٥٬٨٩٩ | ٥٬٠٢٩ | ١٬٦٩٣ | ٥٬١٦٣ | ٦٥٨ | ٧٢٣ | ١٬٧٢٩ | ٣٬٦٨٨ | ٩٬١٢٤ | ١٢٬٧٦٥ | ١٢٬٤٣٨ | ١٤٬١٤٦ | ١٢٬٤٤٢ | ٥٬٢٠٣ | ٨٬٨٠٣ | ١٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٤ | ١٬٠٣٣٫٧٢ | ١٨٫٢٨ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٥ | ٦٦٫٣٤ | ٢٠٤٫٩٦ | ٨٧٫٢٦ | ٩٫٨٨ | ١٣٩٫١٤ | ١١٣٫٣٠ | ١٤٧٫٤٠ | ٣٩٫٩١ | ٢٫٥٦ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٠٥ | ٥٨٫١٨ | ٦٩٫١٩ | ٧٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٤ | ١٩٫٨٣ | ٤١٧٫٤٩ | ٢٠٩٫١٦ | ١٤١٫٠٦ | ٧٤٫٥٦ | ١٤٫٣٠ | ٦٣٫٣٨ | ٨٫١٧ | ٦٫٥١ | ١٧٫٩٠ | ٤٤٫٣٧ | ٩٠٫٦٥ | ٣١٧٫٨٥ | ٦٣٢٫٠١ | ٢٬٢٦٦٫٩٩ | ٢٧٥٫١٤ | ٤٧٠٫٤٣ | ١٧١٫١٠ | ٥٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٣١ | ٣٬٤٥٤ | ١٬٥٣٢ | ٢٬٤٩٩ | ٤٬١٨٢ | ٦٬٧٤٥ | ١١٬٨٤١ | ٨٬١٤٦ | ٨٬٠٥٥ | ١١٬١٠٣ | ٩٬٦٦٠ | ٨٬٣١٢ | ١٠٬٠٦٥ | ٤٬٠١٦ | ١٬٩٦٨ | ٦٢٤ | ٤٬٥٢٢ | ١٬١٠٦ | ٥٬١٤٥ | ٣٬٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٣٩ | ١٤٤٫٣٥ | ٢٦٣٫١٢ | ٦٧٫٣٥ | ٦١٫٢٩ | ٧٥٫٥٥ | ٣١٫٢١ | ١٫١٢ | ٣٧٫٨٤ | ١٣٫٠٠ | ١٣٫٩٥ | ٢١٫٠٩ | ٦٠٫١٠ | ٥١٫٠٠ | ١٣١٫٧١ | ٦٢٤٫٦٨ | ٧٥٫٥٤ | ٣٦٥٫١٩ | ٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
