بيان التدفق النقدي (TTM)
Surrozen، Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٥ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٣ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٨ | ١٨ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ٢٠٫١٧ | ١٦٫٢٧ | ٤٫٧٣ | ١٦٫٤٨ | ٢٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٢٠٫٤٤ | ٩٫٥٢ | ٦٫٦٧ | ١٠٫٧٨ | ٢١٫٣٧ | ١٣٫٤٤ | ٨٫٩٨ | ١٠٫٦٣ | ٣٧٫٩٧ | ٣٫٠٢ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٠٥ | ١١٬٢٣١٫٣١ | ٨٣٫٧٩ | ٢٬١٤١٫٨٧ | ٢٬٥٨١٫٣٣ | ٦٢٤٫٨٥ | ٢٬٧٩١٫٧٣ | ١٥٦٫٠٠ | ٥٢٥٫٤٧ | ٢٩٥٫٧٧ | ١٨٩٫٩٠ | ٣٩٢٫٨٨ | ٣٤٦٫٨٨ | ١٤٬٨٠٤٫٦٦ | ٢٬٠٤٩٫٠٣ | ١٬٠٥٢٫٢٠ | ١٬١٩٢٫٦٩ | ٢٤٫٤٢ | ٣٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٧ | ٨ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٧ | ٧١ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٦ | ٥٩ | ٤٤ | ٥٢ | ٣٤ | ١٧ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٥٣٫٣٢ | ٨٨٢٫٤٦ | ٢٫٥٩ | ١٫٣٣ | ٦٫٩٦ | ١٢٧٫٧٢ | ٩٣٫٧٢ | ٤٦٫٣١ | ٥٫٨٤ | ٢٥٫٦٠ | ١٧٫١٩ | ٣٣٫٥٢ | ٥٠٫١٦ | ٤٤٫٦١ | ١٠٠٫٢٧ | ٧٦٫٩٢ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٤٦ | ٥٬٥٦١٫٢٨ | ١٦٫١٢ | ٣٬٤٨١٫٠٧ | ٤٬١٠٩٫٣٦ | ٨٤٢٫٧١ | ٣٬٥٩٥٫٨٢ | ٥٥٫٦٠ | ٤٥٦٫٠١ | ٤١٥٫٠٥ | ٣٠٢٫٢٠ | ٥٢١٫٣٩ | ٤٤٤٫٥١ | ١٤٬٥٧١٫١٩ | ١٬١٠٤٫٣٢ | ٣٥١٫٤٦ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٠ | ٠ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٢٥ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٩٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٧٦٬٨٣٥٫٥٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٥ | ٩٩٫٨٩ | ١٬٨٩٣٫٧١ | ١٫٥٢ | ٧٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ١١١٫٤٣ | ١٤٫١٣ | ٥٬٠٤٧٫٣٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣١ | ٤٧٢٫٢٢ | ٢٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥١٫٥١ | ١٦٬٨٩٢٫٥٩ | ٠٫٠٩ | ٥٬٧٢٢٫٩٣ | ٦٬٥٩٠٫٦٩ | ١٬٣٦٧٫٥٦ | ٦٬٢٨٧٫٥٥ | ٠٫٤٠ | ٣٠٫٥٣ | ١٩٫٢٨ | ١٢٫٣٠ | ٢٨٫٥٢ | ٢٫٣٧ | ١٣٣٫٤٧ | ١٬٠٤٤٫٧٢ | ٦٠٠٫٧٤ | ١٬٠٩٤٫٤٥ | ١٢٤٫٤٩ | ١٣٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ٤٨ | ٢ | ٢ | ٩ | ٢ | ٣٦ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ٨ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٧٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٥ | ١٦٬٢٠٨٫٠٨ | ١٠٤٫٥٥ | ١٨٦٫٩٠ | ٣٨١٫١٧ | ٧٨٫٢٠ | ١٬٦٩٢٫٥٩ | ٧٦٫٣٨ | ٢٦٠٫٧٤ | ٤٥٫٣٦ | ٥٦٫٨٨ | ٣٧٫٤٦ | ١٠٢٫٠٣ | ٧٥٧٫٦٣ | ٢٧٤٫٠٣ | ٤٥٫٢٨ | ٥٬١٣٠٫٧٨ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
